| Дата | ПИФ | УК | Тип фонда |
Цена закр. |
Bid | Ask | Цена, Avg | Объем сделок, руб. | Котир. лист | Расчетная цена пая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2012 | Возрождение Абхазии | АГАНА | З | -- | 1 200.00 | 1 400.00 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 1 269.00 (на 31.10.2011) |
| 22.02.2012 | ВТБ - Индекс ММВБ | ВТБ Капитал Управление активами | О | -- | 2 762.00 | 2 789.00 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 2 800.36 (на 20.02.2012) |
| 22.02.2012 | ВТБ - Фонд Казначейский | ВТБ Капитал Управление активами | О | -- | 30.02 | 30.48 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 30.30 (на 20.02.2012) |
| 22.02.2012 | ВТБ – Фонд Акций | ВТБ Капитал Управление активами | О | 11.74 | 11.61 | 11.73 | 11.74 | 3 522 | Внесписочные ценные бумаги | 11.93 (на 20.02.2012) |
| 22.02.2012 | ВТБ – Фонд Сбалансированный | ВТБ Капитал Управление активами | О | -- | 13.64 | 13.78 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 13.91 (на 20.02.2012) |
| 22.02.2012 | ВТБ — БРИК | ВТБ Капитал Управление активами | О | -- | 53.64 | 54.18 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 54.94 (на 20.02.2012) |
| 22.02.2012 | Интерфин ЭНЕРГИЯ | Интерфин Капитал | И | -- | 3 204.00 | 3 950.00 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 4 527.58 (на 21.02.2012) |
| 22.02.2012 | ИНТРАСТ Фонд Акций | Интраст | О | -- | 21 058.00 | 22 927.00 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 22 149.61 (на 20.02.2012) |
| 22.02.2012 | ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | Интраст | О | -- | 9 741.00 | 10 701.00 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 10 220.97 (на 21.02.2012) |
| 22.02.2012 | ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций | Интраст | О | -- | 117 140.00 | 124 760.00 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 120 949.53 (на 21.02.2012) |
| 22.02.2012 | Инфина - Фонд акций | Инфина | О | -- | 6 186.00 | 6 503.00 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 6 330.77 (на 21.02.2012) |
| 22.02.2012 | Максвелл Капитал | Максвелл Капитал Менеджмент | О | -- | 818.00 | 954.90 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 1 162.05 (на 21.02.2012) |
| 22.02.2012 | Монтес Аури Маунтейн | Монтес Аури | З | 970.00 | 960.00 | 992.90 | 981.20 | 21 587 | -- | 993.56 (на 30.09.2011) |
| 22.02.2012 | Новые возможности | АГАНА | З | -- | 85 000.00 | 105 000.00 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 102 247.16 (на 31.10.2011) |
| 22.02.2012 | Регион Жилая Недвижимость | РЕГИОН Девелопмент | З | -- | 700.00 | 980.00 | -- | 0 | Б | 988.42 (на 31.01.2012) |
| 22.02.2012 | РИКОМ – акции | Риком- Траст | О | -- | 2 463.00 | 2 488.00 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 2 497.17 (на 20.02.2012) |
| 22.02.2012 | Сильвер Серфер | Инфина | З | 987.00 | 989.50 | 990.00 | 989.50 | 850 970 | Внесписочные ценные бумаги | 915.19 (на 30.09.2011) |
| 22.02.2012 | Тройка Диалог - Добрыня Никитич | Тройка Диалог | О | -- | 5 401.00 | 7 100.00 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 6 965.18 (на 21.02.2012) |
| 22.02.2012 | УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций | УралСиб | И | -- | 9 650.00 | 10 700.00 | -- | 0 | Внесписочные ценные бумаги | 10 843.42 (на 21.02.2012) |
| 22.02.2012 | Финам – Информационные технологии | БИН ФИНАМ Групп | З | -- | 575.01 | 611.80 | -- | 0 | А-1 | 621.52 (на 29.07.2011) |
| 22.02.2012 | Финам – Капитальные вложения | БИН ФИНАМ Групп | З | -- | 139.00 | 150.00 | -- | 0 | А-1 | 149.06 (на 29.07.2011) |
| 22.02.2012 | Центр | Содружество | З | 999.30 | 991.50 | 999.30 | 999.30 | 237 833 400 | Внесписочные ценные бумаги | 998.59 (на 31.01.2012) |
