Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1650 (0.07%)|USD / JPY 111.4125 (0.29%)|USD / RUB 59.9923 (-0.03%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+2.9%-0.6%
USD/RUB-0.8%-7.7%
EUR/RUB+3.5%-2.5%
Золото-0.0%-12.4%
Мы в соцсетях:

Открытие – Акции (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0164-70287842
НазваниеОткрытие – Акции
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с16.01.2004
Количество пайщиков на 31.03.2017574
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JRSB9
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.5%до 1000000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.5%от 1000000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
3%до 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
1%от 365 до 730 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 730 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации17.12.2003
Дата начала формирования15.01.2004
Дата окончания формирования16.01.2004
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия фонда предполагает активного управления, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции первого эшелона и наиболее перспективные акции второго эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Основной доход фонда обеспечивает прирост курсовой стоимости акций российских компаний.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции31 871 676.44
Открытие - Развивающиеся рынки20 357 821.69
Открытие – Золото79 707 168.20
Открытие – Акции141 262 246.32
Открытие – Еврооблигации193 084 825.16
Открытие – Зарубежная собственность29 593 588.29
Открытие – Индекс ММВБ126 218 937.81
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика153 999 557.98
Открытие – Китай45 863 728.92
Открытие – Облигации1 920 944 889.23
Открытие – Развитые рынки26 363 097.01
Открытие – США37 138 746.03
Открытие – Сырье8 916 113.87
Открытие — Глобальные инвестиции65 654 059.71
Царский мост363 820 782.15
3 244 797 238.81
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.07.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 631.8910.34%8.25%-3.41%12.74%81.39%
СЧА 141 262 246.329.70%13.86%40.15%185.98%740.63%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 12.33
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 11.42
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522] 10.75
Мосэнерго, акция об. [1-01-00085-A] 9.72
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 7.99

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.113
Место 133/306
0.121
Место 136/306
-7.75%
Место 220/306
5.59%
Место 215/306
83.89% 0.654 1.001
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ