Показано 0 из 0
24.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 3815.51 |
СЧА | 1 027 779 214.27 |
Пай | 3815.51 |
СЧА | 1 027 779 214.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.43% |
9.06% |
14.54% |
19.42% |
65.47% |
84.10% |
258.68% |
-0.13% |
15.63% |
36.52% |
83.13% |
215.53% |
295.90% |
6 815.34% |
-0.43% |
9.06% |
14.54% |
19.42% |
65.47% |
84.10% |
258.68% |
-0.13% |
15.63% |
36.52% |
83.13% |
215.53% |
295.90% |
6 815.34% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 3815.51 | 1 027 779 214.27 | 3815.51 | 1 027 779 214.27 |
23.04.2024 | 3832.12 | 1 029 124 043.05 | 3832.12 | 1 029 124 043.05 |
22.04.2024 | 3871.8 | 1 033 786 864.91 | 3871.8 | 1 033 786 864.91 |
19.04.2024 | 3852.72 | 1 028 842 867.70 | 3852.72 | 1 028 842 867.70 |
18.04.2024 | 3826.21 | 1 019 629 646.29 | 3826.21 | 1 019 629 646.29 |
17.04.2024 | 3830.57 | 1 019 862 058.59 | 3830.57 | 1 019 862 058.59 |
16.04.2024 | 3852.46 | 1 025 131 281.60 | 3852.46 | 1 025 131 281.60 |
15.04.2024 | 3848.9 | 1 023 533 150.10 | 3848.9 | 1 023 533 150.10 |
12.04.2024 | 3801.87 | 1 010 931 756.66 | 3801.87 | 1 010 931 756.66 |
11.04.2024 | 3776.08 | 998 471 958.45 | 3776.08 | 998 471 958.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 3776.26 | 997 764 651.77 | 3776.26 | 997 764 651.77 |
09.04.2024 | 3758.21 | 981 510 489.23 | 3758.21 | 981 510 489.23 |
08.04.2024 | 3766.37 | 982 516 791.78 | 3766.37 | 982 516 791.78 |
05.04.2024 | 3741.67 | 975 123 786.40 | 3741.67 | 975 123 786.40 |
04.04.2024 | 3740.8 | 970 562 769.78 | 3740.8 | 970 562 769.78 |
03.04.2024 | 3746.55 | 974 112 760.99 | 3746.55 | 974 112 760.99 |
02.04.2024 | 3719.45 | 961 094 496.92 | 3719.45 | 961 094 496.92 |
01.04.2024 | 3727.32 | 954 555 998.33 | 3727.32 | 954 555 998.33 |
29.03.2024 | 3674.3 | 938 517 245.16 | 3674.3 | 938 517 245.16 |
28.03.2024 | 3617.86 | 923 429 957.69 | 3617.86 | 923 429 957.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 3593.19 | 914 582 300.68 | 3593.19 | 914 582 300.68 |
26.03.2024 | 3573 | 908 713 334.39 | 3573 | 908 713 334.39 |
25.03.2024 | 3556.37 | 904 026 004.66 | 3556.37 | 904 026 004.66 |
22.03.2024 | 3498.4 | 888 848 523.15 | 3498.4 | 888 848 523.15 |
21.03.2024 | 3554.84 | 902 536 743.08 | 3554.84 | 902 536 743.08 |
20.03.2024 | 3549.09 | 902 181 757.86 | 3549.09 | 902 181 757.86 |
19.03.2024 | 3523.2 | 893 860 000.30 | 3523.2 | 893 860 000.30 |
18.03.2024 | 3546.35 | 896 965 100.46 | 3546.35 | 896 965 100.46 |
15.03.2024 | 3546.05 | 896 770 600.11 | 3546.05 | 896 770 600.11 |
14.03.2024 | 3537.47 | 894 379 350.87 | 3537.47 | 894 379 350.87 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [24021RMFS] | 9.63 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.56 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.36 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.08 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.94 |
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | 4.82 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.55 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 3.74 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 3.65 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3.56 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
по заявки от лиц, являющимися владельцами инвестиционных паев
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.075 | 40 |
Коэффициент Сортино ? | 0.054 | 43 |
Волатильность ? | 8.06% | 107 |
VaR ? | -11.92% | 103 |
α-коэффициент ? | 1.303 | |
β-коэффициент ? | 1.057 | |
R2 ? | 88.34% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Арикапитал - Чистые деньги | 1 305 111 492.32 |
Арикапитал - Рублевые сбережения | 431 744 113.11 |
Арикапитал – Мировые рынки | 307 323 697.40 |
Арикапитал - Глобальные инвестиции | 279 632 394.25 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги» | 173 501 646.54 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции» | 44 933 074.39 |
Разумный инвестор | 23 355 295.82 |