Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1689 (0.13%)|USD / JPY 111.1105 (-0.06%)|USD / RUB 59.4914 (0.05%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+3.5%+0.3%
USD/RUB+0.9%-9.9%
EUR/RUB+5.6%-4.0%
Золото+1.9%-14.1%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0011-46360962
НазваниеСбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с10.06.1997
Количество пайщиков на 31.03.20178854
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3R3
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.2%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
Надбавки УК
1.2%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
1%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0% при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации14.04.1997
Дата начала формирования30.05.1997
Дата окончания формирования10.06.1997
Профиль фонда
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Коммерческая недвижимость2 835 169 344.11
Сбербанк - Глобальный долговой рынок376 971 940.09
Сбербанк - Еврооблигации3 078 634 462.80
Сбербанк - Развивающиеся рынки355 171 940.74
Сбербанк – Америка480 301 173.79
Сбербанк – Арендный бизнес4 576 239 875.46
Сбербанк – Арендный бизнес 226 019 656.15
Сбербанк – Глобальное машиностроение70 745 421.48
Сбербанк – Глобальный Интернет2 185 921 989.24
Сбербанк – Европа177 397 290.41
Сбербанк – Потребительский сектор1 875 721 949.48
Сбербанк – Природные ресурсы997 002 788.26
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии749 050 435.92
Сбербанк – Финансовый сектор364 247 077.43
Сбербанк – Фонд активного управления852 181 500.69
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 281 321 214.33
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации456 883 471.89
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец8 912 538 046.44
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций13 781 009 663.81
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 692 067 762.88
Сбербанк – Электроэнергетика1 040 701 008.08
Сбербанк — Биотехнологии2 532 808 515.23
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 899 362 425.94
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 262 506 575.58
Сбербанк — Золото1 005 644 373.81
54 865 619 904.04
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.07.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 8 931.526.20%-0.38%-7.37%3.68%39.86%
СЧА 2 281 321 214.336.60%1.04%-3.68%1.30%-16.11%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.71
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.07
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 11.01
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 8.62
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.01

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.005
Место 237/306
-0.006
Место 239/306
-8.56%
Место 245/306
5.69%
Место 224/306
82.91% 0.086 1.013
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.09.2013 5 399.00 5 350.00 5 400.00 5 325.00 21 300.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[10.07.2017]Паевые инвестиционные фонды «Сбербанк Управление Активами» стали лучшими на рынке по итогам первого полугодия 2017 года
[27.06.2017]Паевой инвестиционный фонд «Сбербанк – Фонд Перспективных облигаций» признан лучшим на рынке в 2016 году
[22.06.2017]Клиенты «Сбербанк Управление Активами» теперь могут открыть индивидуальный инвестиционный счет дистанционно, не выходя из дома
[08.06.2017]«Сбербанк Управление Активами» - лучшая управляющая компания на российском рынке
[16.05.2017]Паевые фонды «Сбербанк Управление Активами» теперь доступны от 1 тысячи рублей

Комментарии
[24.07.2017] Еженедельный обзор рынка от 24/07/2017
[18.07.2017] Еженедельный обзор рынка от 17/07/2017
[10.07.2017] Еженедельный обзор рынка от 10/07/2017
[07.07.2017] Ежемесячный обзор рынка - Июль 2017
[03.07.2017] Еженедельный обзор рынка от 03/07/2017