Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.4950
EUR/RUB 75.2825
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.6%+15.2%
USD/RUB-4.1%+14.1%
EUR/RUB-4.7%+12.1%
Золото-1.7%+8.5%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0011-46360962
НазваниеСбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с10.06.1997
Количество пайщиков на 29.06.20189165
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3R3
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.2%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
Надбавки УК
1.2%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
1%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0% при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации14.04.1997
Дата начала формирования30.05.1997
Дата окончания формирования10.06.1997
Профиль фонда
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 599 491 828.42
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок601 366 971.23
Сбербанк - Еврооблигации2 215 842 747.50
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто209 300 360.51
Сбербанк - Развивающиеся рынки272 497 186.36
Сбербанк – Америка865 165 306.92
Сбербанк – Арендный бизнес4 530 457 903.02
Сбербанк – Арендный бизнес 23 673 210 566.09
Сбербанк – Глобальное машиностроение79 962 843.16
Сбербанк – Глобальный Интернет4 789 985 902.40
Сбербанк – Европа129 328 508.87
Сбербанк – Потребительский сектор1 333 562 736.61
Сбербанк – Природные ресурсы5 683 828 354.22
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии554 140 573.95
Сбербанк – Финансовый сектор708 344 824.26
Сбербанк – Фонд активного управления881 745 536.64
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 449 841 439.78
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации430 700 577.70
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец17 155 566 980.30
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций24 980 882 574.91
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 987 104 070.90
Сбербанк – Электроэнергетика675 775 456.79
Сбербанк — Биотехнологии1 582 192 349.73
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 018 096 319.88
Сбербанк — Золото1 054 005 353.31
Сбербанк-Денежный275 407 553.25
80 737 804 826.71
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 10 528.214.10%2.78%13.12%11.18%45.17%
СЧА 2 449 841 439.783.07%-0.93%9.36%3.25%9.12%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.12
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 14.01
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 10.62
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 7.53
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.50

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.222
Место 100/259
0.268
Место 84/259
-4.26%
Место 129/259
3.41%
Место 131/259
74.25% -0.282 0.916
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.09.2013 5 399.00 5 350.00 5 400.00 5 325.00 21 300.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[17.10.2018]Инвесторы наращивают вложения в фонды акций
[15.10.2018]Молодежь стала больше интересоваться инвестициями
[17.09.2018]УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд // ТАСС
[10.09.2018]Евгений Коровин покинул УК «Сбербанк управление активами» // Financial One
[07.09.2018]Новые назначения в команде Сбербанк Управление Активами

Комментарии
[16.10.2018] Еженедельный обзор рынка от 15/10/2018
[12.10.2018] Ежемесячный обзор рынка - Октябрь 2018
[09.10.2018] Еженедельный обзор рынка от 08/10/2018
[01.10.2018] Еженедельный обзор рынка от 01/10/2018
[24.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 24/09/2018