Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 17625.93 |
СЧА | 20 260 913 924.56 |
Пай | 17625.93 |
СЧА | 20 260 913 924.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.09% |
2.10% |
13.37% |
9.24% |
62.83% |
8.96% |
62.35% |
-0.32% |
-4.79% |
-7.15% |
-23.29% |
6.64% |
40.88% |
611.80% |
0.09% |
2.10% |
13.37% |
9.24% |
62.83% |
8.96% |
62.35% |
-0.32% |
-4.79% |
-7.15% |
-23.29% |
6.64% |
40.88% |
611.80% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 17625.93 | 20 260 913 924.56 | 17625.93 | 20 260 913 924.56 |
14.03.2024 | 17610.95 | 20 326 285 075.08 | 17610.95 | 20 326 285 075.08 |
13.03.2024 | 17716.01 | 20 669 771 415.38 | 17716.01 | 20 669 771 415.38 |
12.03.2024 | 17740.9 | 20 775 050 344.16 | 17740.9 | 20 775 050 344.16 |
11.03.2024 | 17761.22 | 20 920 136 117.58 | 17761.22 | 20 920 136 117.58 |
07.03.2024 | 17674.97 | 20 869 964 918.26 | 17674.97 | 20 869 964 918.26 |
06.03.2024 | 17636.85 | 20 899 988 019.84 | 17636.85 | 20 899 988 019.84 |
05.03.2024 | 17524.72 | 20 811 911 722.74 | 17524.72 | 20 811 911 722.74 |
04.03.2024 | 17425 | 20 769 709 868.50 | 17425 | 20 769 709 868.50 |
01.03.2024 | 17200.82 | 20 541 466 423.21 | 17200.82 | 20 541 466 423.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 17095.46 | 20 443 261 863.10 | 17095.46 | 20 443 261 863.10 |
28.02.2024 | 16956.14 | 20 278 996 809.94 | 16956.14 | 20 278 996 809.94 |
27.02.2024 | 16945.35 | 20 275 538 820.61 | 16945.35 | 20 275 538 820.61 |
26.02.2024 | 16990.04 | 20 341 438 314.72 | 16990.04 | 20 341 438 314.72 |
22.02.2024 | 16631.05 | 19 930 731 319.30 | 16631.05 | 19 930 731 319.30 |
21.02.2024 | 16635.68 | 20 028 005 726.92 | 16635.68 | 20 028 005 726.92 |
20.02.2024 | 16991.35 | 20 551 132 203.41 | 16991.35 | 20 551 132 203.41 |
19.02.2024 | 17152.19 | 20 846 803 742.45 | 17152.19 | 20 846 803 742.45 |
16.02.2024 | 17159.78 | 21 125 766 056.36 | 17159.78 | 21 125 766 056.36 |
15.02.2024 | 17263.66 | 21 279 159 297.17 | 17263.66 | 21 279 159 297.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 17308.96 | 21 693 502 177.19 | 17308.96 | 21 693 502 177.19 |
13.02.2024 | 17310.06 | 21 855 326 949.97 | 17310.06 | 21 855 326 949.97 |
12.02.2024 | 17190.87 | 21 797 505 910.55 | 17190.87 | 21 797 505 910.55 |
09.02.2024 | 17150.18 | 21 713 511 119.05 | 17150.18 | 21 713 511 119.05 |
08.02.2024 | 17229.12 | 21 666 819 778.44 | 17229.12 | 21 666 819 778.44 |
07.02.2024 | 17378.63 | 21 945 026 976.19 | 17378.63 | 21 945 026 976.19 |
06.02.2024 | 17236.4 | 21 841 244 875.43 | 17236.4 | 21 841 244 875.43 |
05.02.2024 | 17158.37 | 21 527 879 926.71 | 17158.37 | 21 527 879 926.71 |
02.02.2024 | 17115.7 | 21 539 964 137.57 | 17115.7 | 21 539 964 137.57 |
01.02.2024 | 17102.26 | 21 583 927 583.79 | 17102.26 | 21 583 927 583.79 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 13.12 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 10.02 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.92 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 9.34 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.95 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.59 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6.56 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 5.66 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.32 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.132 | 114 |
Коэффициент Сортино ? | 0.119 | 133 |
Волатильность ? | 5.11% | 178 |
VaR ? | -7.24% | 178 |
α-коэффициент ? | 0.114 | |
β-коэффициент ? | 1.002 | |
R2 ? | 94.57% |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |
12.02.2024 | Еженедельный обзор |
05.02.2024 | Еженедельный обзор |
29.01.2024 | Еженедельный обзор |
22.01.2024 | Еженедельный обзор |
15.01.2024 | Еженедельный обзор |