Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1657 (0.44%)|USD / JPY 109.9935 (0.12%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-3.3%+21.0%
USD/RUB+3.0%+5.1%
EUR/RUB+2.4%+9.8%
Золото+1.3%+6.7%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0011-46360962
НазваниеСбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с10.06.1997
Количество пайщиков на 30.03.20188910
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3R3
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.2%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
Надбавки УК
1.2%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
1%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0% при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации14.04.1997
Дата начала формирования30.05.1997
Дата окончания формирования10.06.1997
Профиль фонда
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 692 515 564.46
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок597 529 411.43
Сбербанк - Еврооблигации2 148 562 524.45
Сбербанк - Развивающиеся рынки320 054 147.54
Сбербанк – Америка569 666 425.42
Сбербанк – Арендный бизнес4 664 222 043.96
Сбербанк – Арендный бизнес 23 776 303 539.36
Сбербанк – Глобальное машиностроение56 410 930.14
Сбербанк – Глобальный Интернет4 151 497 230.00
Сбербанк – Европа173 411 648.71
Сбербанк – Потребительский сектор1 784 307 585.03
Сбербанк – Природные ресурсы1 812 146 707.77
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии644 183 192.31
Сбербанк – Финансовый сектор1 050 574 292.77
Сбербанк – Фонд активного управления808 331 663.28
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 320 408 017.10
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации475 481 620.85
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец19 186 474 149.01
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций32 582 609 243.72
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 873 597 881.41
Сбербанк – Электроэнергетика781 621 688.12
Сбербанк — Биотехнологии1 862 710 291.63
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 170 492 288.45
Сбербанк — Золото775 299 422.57
Сбербанк-Денежный337 163 513.61
86 615 575 023.10
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 9 740.63-3.53%-1.88%4.66%16.36%42.72%
СЧА 2 320 408 017.10-2.15%1.99%3.58%6.81%4.02%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 13.69
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.47
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 12.89
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 9.63
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 6.19

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.124
Место 149/272
0.146
Место 137/272
-4.82%
Место 147/272
3.59%
Место 137/272
73.50% -0.427 0.922
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.09.2013 5 399.00 5 350.00 5 400.00 5 325.00 21 300.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[09.06.2018]Исследование Extel 2018 подтвердило лидирующие позиции Сбербанк Управление Активами в России и международный уровень экспертизы
[30.05.2018]ETF по-русски: что ждет в России самый популярный вид инвестиций в США // РБК
[23.05.2018]Сбербанк Управление Активами возглавил рейтинг управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
[18.05.2018]Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds Awards
[15.05.2018]Евгений Зайцев возглавил Сбербанк Управление Активами

Комментарии
[19.06.2018] Еженедельный обзор рынка от 18/06/2017
[14.06.2018] Еженедельный обзор рынка от 13/06/2018
[08.06.2018] Ежемесячный обзор рынка - Июнь 2018
[05.06.2018] Еженедельный обзор рынка от 05/06/2018
[29.05.2018] Еженедельный обзор рынка от 29/05/2018