Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1794 (-0.44%)|USD / JPY 112.2385 (0.54%)|USD / RUB 57.8799 (0.70%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.7%+3.7%
USD/RUB-2.7%-10.3%
EUR/RUB-2.5%-5.6%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Акций (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0968-94131582
НазваниеВТБ – Фонд Акций
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с06.11.2007
Количество пайщиков на 30.06.20172567
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR282
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 299999 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 999999 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1.5%от 183 до 365
1%от 366
0%при подаче заявки номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
2%до 182  
1.5%от 183 до 365  
1%от 366  
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2007
Дата начала формирования01.10.2007
Дата окончания формирования06.11.2007
Профиль фонда
Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ674 717 396.33
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка47 470 890.97
ВТБ - Фонд Казначейский3 817 189 684.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 144 638 217.36
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций644 206 299.81
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов96 719 791.91
ВТБ – Фонд Еврооблигаций719 841 907.42
ВТБ – Фонд Металлургии252 097 717.74
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора220 295 590.28
ВТБ – Фонд Облигаций плюс145 769 031.98
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций227 749 130.98
ВТБ – Фонд Потребительского сектора200 329 191.68
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием546 929 832.91
ВТБ – Фонд Сбалансированный298 387 981.33
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций138 550 909.54
ВТБ – Фонд Электроэнергетики596 042 056.53
ВТБ — БРИК122 211 264.22
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов179 372 535.94
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост230 517 626.19
Площадь Победы203 211 032.15
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
10 506 248 089.90
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 21.905.49%16.30%1.34%10.94%91.77%
СЧА 644 206 299.818.78%22.77%22.61%40.00%68.32%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 14.06
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.68
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.73
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 5.96
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.65

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.198
Место 85/303
0.219
Место 86/303
-7.35%
Место 201/303
5.64%
Место 217/303
85.47% 1.057 1.041
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
11.01.2017 -- 7.20 12.10 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[26.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
[20.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017
[12.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 12.09.2017
[05.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.09.2017
[29.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.08.2017