Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0910 (-0.23%)|USD / JPY 111.1950 (0.10%)|USD / RUR 57.1625 (3.64%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+4.1%
USD/RUR-1.9%-15.3%
EUR/RUR-0.6%-17.9%
Золото-0.7%-13.5%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Акций (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0968-94131582
НазваниеВТБ – Фонд Акций
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с06.11.2007
Количество пайщиков на 30.09.20162343
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR282
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 299999 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 999999 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1.5%от 183 до 365
1%от 366
0%при подаче заявки номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
2%до 182  
1.5%от 183 до 365  
1%от 366  
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2007
Дата начала формирования01.10.2007
Дата окончания формирования06.11.2007
Профиль фонда
Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ636 098 742.76
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка41 940 522.62
ВТБ - Фонд Казначейский2 179 611 692.41
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1437 788 827.21
ВТБ Капитал - Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций532 339 624.56
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов99 430 989.58
ВТБ – Фонд Еврооблигаций723 368 944.00
ВТБ – Фонд Металлургии192 035 899.77
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора199 313 522.11
ВТБ – Фонд Облигаций плюс108 541 623.92
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций165 664 495.86
ВТБ – Фонд Потребительского сектора165 085 087.83
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием470 349 894.39
ВТБ – Фонд Сбалансированный282 394 646.29
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций137 133 746.67
ВТБ – Фонд Электроэнергетики493 246 748.37
ВТБ — БРИК107 182 679.00
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов161 829 308.16
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост194 456 945.47
Площадь Победы198 526 619.91
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
7 526 340 560.89
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 31.03.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 19.97-1.67%-6.55%-7.59%13.47%104.40%
СЧА 532 339 624.56-1.50%0.47%1.32%35.02%136.03%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.51
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 13.09
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 8.56
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 6.02
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] 5.65

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.215
Место 63/300
0.242
Место 66/300
-7.24%
Место 189/300
5.63%
Место 212/300
85.95% 0.766 0.990
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
11.01.2017 -- 7.20 12.10 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[19.04.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.04.2017
[12.04.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 07.04.2017
[28.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 27.03.2017
[22.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.03.2017
[15.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.03.2017