Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 10306.54 |
СЧА | 1 587 238 841.96 |
Пай | 10306.54 |
СЧА | 1 587 238 841.96 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.52% |
0.60% |
12.66% |
10.34% |
51.33% |
26.75% |
70.50% |
0.73% |
0.92% |
9.66% |
5.03% |
154.95% |
336.38% |
379.19% |
0.52% |
0.60% |
12.66% |
10.34% |
51.33% |
26.75% |
70.50% |
0.73% |
0.92% |
9.66% |
5.03% |
154.95% |
336.38% |
379.19% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 10306.54 | 1 587 238 841.96 | 10306.54 | 1 587 238 841.96 |
14.03.2024 | 10253.29 | 1 575 765 337.50 | 10253.29 | 1 575 765 337.50 |
13.03.2024 | 10300.9 | 1 583 153 739.68 | 10300.9 | 1 583 153 739.68 |
12.03.2024 | 10309.14 | 1 590 422 592.03 | 10309.14 | 1 590 422 592.03 |
11.03.2024 | 10259.29 | 1 582 928 205.81 | 10259.29 | 1 582 928 205.81 |
07.03.2024 | 10201.93 | 1 574 117 449.89 | 10201.93 | 1 574 117 449.89 |
06.03.2024 | 10195.94 | 1 560 623 172.85 | 10195.94 | 1 560 623 172.85 |
05.03.2024 | 10178.92 | 1 558 493 796.97 | 10178.92 | 1 558 493 796.97 |
04.03.2024 | 10257.27 | 1 568 332 701.14 | 10257.27 | 1 568 332 701.14 |
01.03.2024 | 10104.33 | 1 546 751 478.79 | 10104.33 | 1 546 751 478.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 10026.99 | 1 536 135 431.66 | 10026.99 | 1 536 135 431.66 |
28.02.2024 | 9932.76 | 1 514 416 312.50 | 9932.76 | 1 514 416 312.50 |
27.02.2024 | 9964.39 | 1 524 410 790.50 | 9964.39 | 1 524 410 790.50 |
26.02.2024 | 9966.84 | 1 526 004 172.65 | 9966.84 | 1 526 004 172.65 |
22.02.2024 | 9841.74 | 1 500 183 419.79 | 9841.74 | 1 500 183 419.79 |
21.02.2024 | 9815.37 | 1 494 632 928.42 | 9815.37 | 1 494 632 928.42 |
20.02.2024 | 9979.18 | 1 515 608 180.67 | 9979.18 | 1 515 608 180.67 |
19.02.2024 | 10188.74 | 1 552 794 981.86 | 10188.74 | 1 552 794 981.86 |
16.02.2024 | 10145.49 | 1 552 551 133.13 | 10145.49 | 1 552 551 133.13 |
15.02.2024 | 10245.53 | 1 572 749 136.36 | 10245.53 | 1 572 749 136.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 10038.84 | 1 539 035 675.66 | 10038.84 | 1 539 035 675.66 |
13.02.2024 | 10056.16 | 1 527 708 983.08 | 10056.16 | 1 527 708 983.08 |
12.02.2024 | 9894 | 1 504 173 713.22 | 9894 | 1 504 173 713.22 |
09.02.2024 | 9885.45 | 1 505 187 824.41 | 9885.45 | 1 505 187 824.41 |
08.02.2024 | 9894.47 | 1 496 801 271.99 | 9894.47 | 1 496 801 271.99 |
07.02.2024 | 9964.89 | 1 508 501 156.59 | 9964.89 | 1 508 501 156.59 |
06.02.2024 | 9896.04 | 1 500 590 875.51 | 9896.04 | 1 500 590 875.51 |
05.02.2024 | 9886.42 | 1 501 498 587.75 | 9886.42 | 1 501 498 587.75 |
02.02.2024 | 10134.15 | 1 546 533 549.11 | 10134.15 | 1 546 533 549.11 |
01.02.2024 | 10124.75 | 1 545 008 061.45 | 10124.75 | 1 545 008 061.45 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 10.76 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 9.29 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 8.75 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 7.86 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 7.19 |
РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] | 6.27 |
Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046] | 5.35 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 4.89 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.83 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 4.66 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
заявка доверительным управляющим или номинальным держателем
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем Кит Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем Кит Финанс
|
|
через Личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка доверительным управляющим, номинальным держателем
|
|
заявка номинальным держателем Кит Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.125 | 124 |
Коэффициент Сортино ? | 0.122 | 129 |
Волатильность ? | 3.25% | 90 |
VaR ? | -4.52% | 94 |
α-коэффициент ? | -1.949 | |
β-коэффициент ? | 0.481 | |
R2 ? | 53.79% |