Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.6475
EUR/RUB 75.9975
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.2%+13.8%
USD/RUB-4.2%+14.1%
EUR/RUB-4.7%+11.6%
Золото-3.5%+7.7%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации0078-58234010
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с24.01.2003
Количество пайщиков на 29.06.20181535
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JRUQ3
Название агента Сайт
Абсолют Банк (ОАО) сайт агента
Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
ЮниКредит Банк, ЗАО сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 49999  
1%от 50000 до 299999  
0.5%от 300000  
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 49999 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.25%от 50000 до 999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0.75%от 1000000 до 2999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0%от 3000000 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.2%ВТБ24 (ПАО)
Надбавки УК
1.5%до 49999
1%от 50000 до 299999
0.5%от 300000
0%При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180  
1%от 181 до 365  
0%от 366  
3%Ситибанк, КБ (АО)
1%ВТБ24 (ПАО)
0% При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
2%до 180
1%от 181 до 365
0%от 366
0%При подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.8% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации24.12.2002
Дата начала формирования22.01.2003
Дата окончания формирования24.01.2003
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валют. Портфель состоит из двух частей:

Рублевая консервативная часть фонда инвестируется в широкий спектр облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся преимущественно российских компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ
Вторая часть фонда инвестируется в широкий спектр как российских, так и иностранных акций или облигаций с большим потенциалом доходности.

Преимущества фонда для инвестора:

Управляющие используют возможность заработать на неадекватно низкой оценке акций или облигаций, которая периодически возникает в результате:
Чрезмерных ожиданий рынка относительно будущего компаний
Иррационального поведения инвесторов вследствие разного отношения к убыткам и прибыли
Точечно средства инвестируются в российские акции по принципу «выбор лучших»
Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:
Инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включая государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, российские корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
Акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторАКГ ИНАУДИТ
Этим фондом управляют
Козак Игорь Александрович
Должность
Руководитель направления по управлению активами с фиксированной доходностью
Резюме
Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за работу команды по управлению портфелями на рынке активов с фиксированной доходностью. До назначения на данную должность работал старшим управляющим и старшим аналитиком по активам с фиксированной доходностью, отвечал за управление портфелями различных типов институциональных клиентов и ПИФ, а также за построение инвестиционного процесса по управлению активами с фиксированной доходностью. До прихода в компанию Игорь работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе по рынкам заемного капитала ТКБ Капитал (ЗАО), где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций/еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических материалов для инвесторов. До этого Игорь в течение трех лет работал в качестве специалиста в ряде российских банков. Его послужной список насчитывает более 25 успешно реализованных проектов аналитической поддержки размещения облигаций и еврооблигаций российских компаний с общей номинальной стоимостью около $3 млрд. В 2004 году Игорь закончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «экономист-математик».
Кузнецов Алексей Александрович
Должность
Старший управляющий активами с фиксированной доходностью
Резюме
Алексей работает в компании с 2003 года и отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, трейдинг, поиск привлекательных эмитентов для дальнейшего анализа. Он управляет двумя фондами облигаций, фондом денежного рынка, а также отвечает за инструменты с фиксированной доходностью в сбалансированных фондах и портфелях институциональных клиентов. Алексей окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 1994 году. Аттестаты ФСФР: 1.0, 5.0.
 
Саенко Андрей Борисович
Должность
старший аналитик
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Нева Хаус4 964 818 721.74
Системные инвестиции2 569 536 298.71
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото101 734 783.89
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 003 953 343.06
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный150 682 461.59
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций251 336 862.95
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций298 587 083.15
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный342 999 909.10
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный105 597 271.68
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 3147 678 106.42
9 936 924 842.29
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  12.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 6 087.58-2.86%0.68%8.82%12.26%37.48%
СЧА 342 999 909.10-4.31%-3.74%-4.38%-2.44%-8.51%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 3.87
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS] 3.65
Московская область, 35010 - Облигации [RU35010MOO0] 3.34
СИБУР Холдинг, 10 - Облигации [4-10-65134-D] 3.07
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-36241-R-001P] 2.80

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.228
Место 96/259
0.238
Место 98/259
-1.92%
Место 48/259
1.75%
Место 49/259
17.25% -4.307 0.226
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[24.08.2018]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
[23.08.2018]СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
[18.05.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
[24.04.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года
[06.04.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс – лидер по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Комментарии
[01.08.2018] Еженедельные комментарии 23-27.07.2018: Результативная неделя
[25.07.2018] Еженедельные комментарии 16-20.07.2018: Иррациональный пессимизм
[18.07.2018] Еженедельные комментарии 09-13.07.2018: В ожидании позитива
[11.07.2018] Еженедельные комментарии 02-06.07.2018: Неделя хороших новостей
[04.07.2018] Еженедельные комментарии 25-29.06.2018: Нет пределов росту