Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1806 (-0.34%)|USD / JPY 112.1455 (0.46%)|USD / RUB 57.8635 (0.66%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.7%+3.7%
USD/RUB-2.7%-10.3%
EUR/RUB-2.5%-5.6%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации1407-94156211
НазваниеВТБ — Фонд Драгоценных металлов
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типинтервальный
Объект инвестицийтоварного рынка
Статуссформирован
Фонд работает с22.04.2009
Количество пайщиков на 30.06.2017522
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 14 по 27 января
с 14 по 27 апреля
с 14 по 27 июля
с 14 по 27 октября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR2N8
Название агента Сайт
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1.5%при погашении в течение первых 3 очередных сроков приема заявок
0%при погашении в течение 4 и последующих очередных сроков приема заявок
Скидки (общие)Агент
1.5% при погашении в течение первых 3 очередных сроков приема заявок
0% при погашении в течение 4 и последующих очередных сроков приема заявок
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.8% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.03.2009
Дата начала формирования15.04.2009
Дата окончания формирования22.04.2009
До 22.01.2014 фондом управляла УК – КСР
Профиль фонда
Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторРегистратор КРЦ (ООО)
АудиторЗАО "БДО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ674 717 396.33
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка47 470 890.97
ВТБ - Фонд Казначейский3 817 189 684.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 144 638 217.36
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций644 206 299.81
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов96 719 791.91
ВТБ – Фонд Еврооблигаций719 841 907.42
ВТБ – Фонд Металлургии252 097 717.74
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора220 295 590.28
ВТБ – Фонд Облигаций плюс145 769 031.98
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций227 749 130.98
ВТБ – Фонд Потребительского сектора200 329 191.68
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием546 929 832.91
ВТБ – Фонд Сбалансированный298 387 981.33
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций138 550 909.54
ВТБ – Фонд Электроэнергетики596 042 056.53
ВТБ — БРИК122 211 264.22
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов179 372 535.94
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост230 517 626.19
Площадь Победы203 211 032.15
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
10 506 248 089.90
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.08.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 175.143.73%9.91%13.94%-7.78%40.82%
СЧА 179 372 535.943.73%9.70%15.55%-7.75%-18.19%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Золото 47.64
Палладий 21.29
Серебро 15.56
Платина 14.35

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.035
Место 226/303
0.038
Место 226/303
-12.66%
Место 293/303
8.48%
Место 293/303
7.07% -3.571 0.450
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
31.07.2014 -- 1 532.00 1 563.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[26.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
[20.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017
[12.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 12.09.2017
[05.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.09.2017
[29.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.08.2017