Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2398 (-0.06%)|USD / JPY 106.6025 (0.28%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.1%+6.2%
USD/RUB-0.7%-1.4%
EUR/RUB+2.0%+16.5%
Золото+1.7%+8.3%
Мы в соцсетях:

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации1407-94156211
НазваниеВТБ — Фонд Драгоценных металлов
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типинтервальный
Объект инвестицийтоварного рынка
Статуссформирован
Фонд работает с22.04.2009
Количество пайщиков на 29.09.2017515
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 14 по 27 января
с 14 по 27 апреля
с 14 по 27 июля
с 14 по 27 октября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR2N8
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ (ПАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие)Агент
0%Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
2%при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1%при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок
Скидки (общие)Агент
2%БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
1%БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.8% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.03.2009
Дата начала формирования15.04.2009
Дата окончания формирования22.04.2009
До 22.01.2014 фондом управляла УК – КСР
Профиль фонда
Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через АО «Банк Интеза»:
30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторРегистратор КРЦ
АудиторЗАО "БДО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ632 998 873.49
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка81 061 373.24
ВТБ - Фонд Казначейский6 242 498 956.28
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 163 895 914.90
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 20.00
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций841 137 269.20
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний156 996 780.47
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов94 701 319.78
ВТБ – Фонд Еврооблигаций631 604 840.62
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков150 385 392.81
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации221 759 690.85
ВТБ – Фонд Металлургии212 963 005.99
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора238 805 967.88
ВТБ – Фонд Потребительского сектора199 783 775.11
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием527 258 983.06
ВТБ – Фонд Сбалансированный387 057 908.90
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций263 282 663.59
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций139 526 869.70
ВТБ – Фонд Электроэнергетики473 609 878.28
ВТБ — БРИК206 756 311.73
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов177 759 276.11
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
13 043 845 051.99
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.01.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 175.362.32%4.42%2.32%7.56%-16.94%
СЧА 177 759 276.111.91%4.01%1.91%7.83%-45.53%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Золото 47.04
Палладий 24.52
Серебро 14.54
Платина 13.74

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.076
Место 257/286
-0.088
Место 252/286
-12.67%
Место 276/286
7.91%
Место 275/286
15.93% -3.004 0.678
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
31.07.2014 -- 1 532.00 1 563.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[05.12.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
[22.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
[21.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017