Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1741 (0.09%)|USD / JPY 112.2335 (-0.38%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+3.7%+4.4%
USD/RUB+3.3%-7.6%
EUR/RUB+2.8%+2.1%
Золото+4.0%-2.4%
Мы в соцсетях:

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации1407-94156211
НазваниеВТБ — Фонд Драгоценных металлов
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типинтервальный
Объект инвестицийтоварного рынка
Статуссформирован
Фонд работает с22.04.2009
Количество пайщиков на 30.06.2017522
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 14 по 27 января
с 14 по 27 апреля
с 14 по 27 июля
с 14 по 27 октября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR2N8
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ (ПАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие)Агент
0%Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
2%при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1%при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок
Скидки (общие)Агент
2%БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
1%БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.8% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.03.2009
Дата начала формирования15.04.2009
Дата окончания формирования22.04.2009
До 22.01.2014 фондом управляла УК – КСР
Профиль фонда
Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через АО «Банк Интеза»:
30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторРегистратор КРЦ
АудиторЗАО "БДО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ672 851 773.25
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка49 372 377.25
ВТБ - Фонд Казначейский4 717 774 063.17
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 196 042 163.81
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций717 221 539.94
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний197 313 669.56
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов83 191 519.92
ВТБ – Фонд Еврооблигаций680 764 469.01
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков144 054 818.94
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации239 341 828.86
ВТБ – Фонд Металлургии267 366 532.80
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора232 228 284.72
ВТБ – Фонд Потребительского сектора182 198 748.42
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием559 230 056.11
ВТБ – Фонд Сбалансированный333 449 799.27
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций232 275 146.98
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций140 943 591.29
ВТБ – Фонд Электроэнергетики560 928 061.88
ВТБ — БРИК140 249 804.02
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов170 912 249.19
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
11 517 710 498.39
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.10.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 083.32-0.84%-0.65%9.13%-2.05%28.86%
СЧА 170 912 249.19-1.35%-1.16%10.10%-1.17%-23.52%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Золото 47.80
Палладий 22.42
Серебро 15.15
Платина 13.98

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.005
Место 234/288
0.006
Место 234/288
-12.94%
Место 278/288
8.50%
Место 279/288
6.45% -3.887 0.435
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
31.07.2014 -- 1 532.00 1 563.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[21.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
[19.10.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
[10.10.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017