Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 4245.56 |
СЧА | 10 441 929 769.86 |
Пай | 4245.56 |
СЧА | 10 441 929 769.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% |
0.00% |
8.13% |
5.29% |
52.00% |
8.92% |
62.79% |
-0.23% |
-1.03% |
0.92% |
-2.28% |
27.72% |
13.32% |
122.02% |
-0.03% |
0.00% |
8.13% |
5.29% |
52.00% |
8.92% |
62.79% |
-0.23% |
-1.03% |
0.92% |
-2.28% |
27.72% |
13.32% |
122.02% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 4245.56 | 10 441 929 769.86 | 4245.56 | 10 441 929 769.86 |
14.03.2024 | 4246.8 | 10 466 376 910.55 | 4246.8 | 10 466 376 910.55 |
13.03.2024 | 4266.62 | 10 477 615 563.99 | 4266.62 | 10 477 615 563.99 |
12.03.2024 | 4300.66 | 10 598 140 625.88 | 4300.66 | 10 598 140 625.88 |
11.03.2024 | 4295.2 | 10 583 098 256.87 | 4295.2 | 10 583 098 256.87 |
07.03.2024 | 4285.83 | 10 535 093 834.78 | 4285.83 | 10 535 093 834.78 |
06.03.2024 | 4265.05 | 10 503 200 721.53 | 4265.05 | 10 503 200 721.53 |
05.03.2024 | 4245.46 | 10 442 421 779.37 | 4245.46 | 10 442 421 779.37 |
04.03.2024 | 4248.51 | 10 445 187 146.45 | 4248.51 | 10 445 187 146.45 |
01.03.2024 | 4206.32 | 10 355 432 545.35 | 4206.32 | 10 355 432 545.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 4195.99 | 10 332 385 337.80 | 4195.99 | 10 332 385 337.80 |
28.02.2024 | 4156.03 | 10 250 662 793.30 | 4156.03 | 10 250 662 793.30 |
27.02.2024 | 4148.76 | 10 238 933 458.96 | 4148.76 | 10 238 933 458.96 |
26.02.2024 | 4157.14 | 10 291 509 250.37 | 4157.14 | 10 291 509 250.37 |
22.02.2024 | 4076.6 | 10 078 061 937.66 | 4076.6 | 10 078 061 937.66 |
21.02.2024 | 4067.29 | 10 067 645 470.83 | 4067.29 | 10 067 645 470.83 |
20.02.2024 | 4115.89 | 10 206 954 757.05 | 4115.89 | 10 206 954 757.05 |
19.02.2024 | 4210.09 | 10 439 287 185.30 | 4210.09 | 10 439 287 185.30 |
16.02.2024 | 4210.68 | 10 458 484 196.34 | 4210.68 | 10 458 484 196.34 |
15.02.2024 | 4245.57 | 10 550 156 311.18 | 4245.57 | 10 550 156 311.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 4239.44 | 10 565 931 915.60 | 4239.44 | 10 565 931 915.60 |
13.02.2024 | 4253 | 10 603 922 442.92 | 4253 | 10 603 922 442.92 |
12.02.2024 | 4240.36 | 10 575 644 444.14 | 4240.36 | 10 575 644 444.14 |
09.02.2024 | 4238.69 | 10 581 613 022.56 | 4238.69 | 10 581 613 022.56 |
08.02.2024 | 4235.52 | 10 590 157 928.92 | 4235.52 | 10 590 157 928.92 |
07.02.2024 | 4278.81 | 10 752 074 665.92 | 4278.81 | 10 752 074 665.92 |
06.02.2024 | 4265.41 | 10 722 824 203.42 | 4265.41 | 10 722 824 203.42 |
05.02.2024 | 4261.75 | 10 758 306 945.23 | 4261.75 | 10 758 306 945.23 |
02.02.2024 | 4238.17 | 10 711 442 483.48 | 4238.17 | 10 711 442 483.48 |
01.02.2024 | 4234.26 | 10 708 431 592.73 | 4234.26 | 10 708 431 592.73 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 12.60 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 10.68 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10.32 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.80 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6.00 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 5.51 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.62 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 4.38 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 4.31 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3.80 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.177 | 73 |
Коэффициент Сортино ? | 0.167 | 77 |
Волатильность ? | 4.80% | 149 |
VaR ? | -6.56% | 158 |
α-коэффициент ? | 0.057 | |
β-коэффициент ? | 0.936 | |
R2 ? | 93.59% |