Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1129 (-0.36%)|USD / JPY 110.8950 (-0.35%)|USD / RUR 56.4893 (3.66%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+0.7%
USD/RUR-0.5%-14.1%
EUR/RUR+1.9%-14.2%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

ДОХОДЪ – Индекс ММВБ (управляющая компания ДОХОДЪ)

Общая информация
Номер регистрации0734-75408204
НазваниеДОХОДЪ – Индекс ММВБ
Управляющая компания ДОХОДЪ
Типоткрытый
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с22.02.2007
Количество пайщиков на 30.12.201621
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JP641
Название агента Сайт
ДОХОДЪ, ИК (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.5%до 50000
1%от 50000 до 300000
0.5%от 300000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.01.2007
Дата начала формирования19.02.2007
Дата окончания формирования22.02.2007
Профиль фонда
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом биржи ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
СпецрегистраторОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ДОХОДЪ - Фонд акций4 494 787.77
ДОХОДЪ - Фонд облигаций136 175.46
ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный2 205 265.06
ДОХОДЪ – Индекс ММВБ1 609 360.44
ДОХОДЪ – Кредитные возможности Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Нефть и Газ735 933.95
ДОХОДЪ – Новая квартира Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Финансы и Банки623 453.78
ДОХОДЪ – Электроэнергетика1 606 603.35
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость541 122 381.98
Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
552 533 961.79
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 055.67-4.50%--14.69%-0.45%21.89%
СЧА 1 609 360.44-33.75%--41.33%-48.06%-34.68%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 14.55
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.52
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.41
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 6.33
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 6.05

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.058
Место 209/300
0.056
Место 216/300
-7.44%
Место 210/300
5.19%
Место 189/300
91.27% -0.530 0.957
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[03.10.2013]Investfunds вносит изменения в состав индексов паевых инвестиционных фондов
[05.08.2013]УК "ДОХОДЪ" заключила договор на доверительное управление средствами ФЦКР СПбГПУ
[14.08.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[31.07.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе