Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0800 (0.04%)|USD / JPY 111.3350 (0.03%)|USD / RUR 56.9135 (3.59%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.6%+9.3%
USD/RUR-0.1%-16.7%
EUR/RUR+2.3%-19.6%
Золото+0.4%-14.8%
Мы в соцсетях:

ДОХОДЪ - Фонд акций (управляющая компания ДОХОДЪ)

Общая информация
Номер регистрации0239-58232910
НазваниеДОХОДЪ - Фонд акций
Управляющая компания ДОХОДЪ
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с18.10.2004
Количество пайщиков на 31.12.2015176
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JNAD2
Название агента Сайт
ДОХОДЪ, ИК (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.5%до 50000
1%от 50000 до 300000
0.5%от 300000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.07.2004
Дата начала формирования01.09.2004
Дата окончания формирования18.10.2004
Профиль фонда
При выборе оптимальной структуры портфеля специалистами компании используются методы портфельного и технического анализа, детально изучается финансовая и хозяйственная деятельность каждого эмитента, особенности рынка, на котором работает предприятие-эмитент. В результате портфель формируется из из наиболее ликвидных и высокодоходных акций российских предприятий.

Диверсификация активов фонда по эмитентам и серьезный анализ их деятельности позволяет управлять рисками, однако, инвестор, приобретающий паи этого фонда, должен быть готов к рискам, связанным с вложениями в акции.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
СпецрегистраторОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ДОХОДЪ - Фонд акций4 764 253.79
ДОХОДЪ - Фонд облигаций138 950.19
ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный2 145 377.13
ДОХОДЪ – Индекс ММВБ2 493 357.95
ДОХОДЪ – Кредитные возможности Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Нефть и Газ830 497.30
ДОХОДЪ – Новая квартира Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Финансы и Банки688 254.14
ДОХОДЪ – Электроэнергетика1 697 887.95
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость531 683 746.69
Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
544 442 325.14
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 905.09-3.90%-4.82%-7.40%9.88%29.15%
СЧА 4 764 253.79-3.90%-8.38%-10.86%-8.95%-26.47%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.23
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.84
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 12.55
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 6.32
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 6.02

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.061
Место 254/299
-0.058
Место 250/299
-8.23%
Место 220/299
5.29%
Место 176/299
79.26% -1.446 0.879
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
19.07.2010 -- 1 928.00 1 986.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[03.10.2013]Investfunds вносит изменения в состав индексов паевых инвестиционных фондов
[05.08.2013]УК "ДОХОДЪ" заключила договор на доверительное управление средствами ФЦКР СПбГПУ
[14.08.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[31.07.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе