Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0899 (0.08%)|USD / JPY 111.5250 (0.10%)|USD / RUR 56.9309 (3.58%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.8%+2.4%
USD/RUR+1.1%-12.5%
EUR/RUR+2.4%-16.1%
Золото+1.0%-11.9%
Мы в соцсетях:

ДОХОДЪ - Фонд акций (управляющая компания ДОХОДЪ)

Общая информация
Номер регистрации0239-58232910
НазваниеДОХОДЪ - Фонд акций
Управляющая компания ДОХОДЪ
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с18.10.2004
Количество пайщиков на 30.09.201661
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JNAD2
Название агента Сайт
ДОХОДЪ, ИК (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.5%до 50000
1%от 50000 до 300000
0.5%от 300000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.07.2004
Дата начала формирования01.09.2004
Дата окончания формирования18.10.2004
Профиль фонда
При выборе оптимальной структуры портфеля специалистами компании используются методы портфельного и технического анализа, детально изучается финансовая и хозяйственная деятельность каждого эмитента, особенности рынка, на котором работает предприятие-эмитент. В результате портфель формируется из из наиболее ликвидных и высокодоходных акций российских предприятий.

Диверсификация активов фонда по эмитентам и серьезный анализ их деятельности позволяет управлять рисками, однако, инвестор, приобретающий паи этого фонда, должен быть готов к рискам, связанным с вложениями в акции.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
СпецрегистраторОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ДОХОДЪ - Фонд акций4 737 985.28
ДОХОДЪ - Фонд облигаций137 420.18
ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный2 141 574.90
ДОХОДЪ – Индекс ММВБ2 414 210.85
ДОХОДЪ – Кредитные возможности Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Нефть и Газ811 676.57
ДОХОДЪ – Новая квартира Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Финансы и Банки679 624.39
ДОХОДЪ – Электроэнергетика1 638 366.70
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость537 411 327.38
Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
549 972 186.25
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  27.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 894.591.09%-10.13%-7.91%7.00%33.49%
СЧА 4 737 985.281.09%-13.49%-11.36%0.44%-24.05%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.23
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.84
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 12.55
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 6.32
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 6.02

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.006
Место 244/300
-0.006
Место 244/300
-7.26%
Место 190/300
4.87%
Место 144/300
81.60% -1.565 0.833
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
19.07.2010 -- 1 928.00 1 986.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[03.10.2013]Investfunds вносит изменения в состав индексов паевых инвестиционных фондов
[05.08.2013]УК "ДОХОДЪ" заключила договор на доверительное управление средствами ФЦКР СПбГПУ
[14.08.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[31.07.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе