Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1760 (0.04%)|USD / JPY 109.2085 (0.06%)|USD / RUB 58.9943 (0.08%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.9%-2.0%
USD/RUB+0.5%-6.6%
EUR/RUB+2.5%-3.1%
Золото+4.7%-10.2%
Мы в соцсетях:

ДОХОДЪ - Фонд акций (управляющая компания ДОХОДЪ)

Общая информация
Номер регистрации0239-58232910
НазваниеДОХОДЪ - Фонд акций
Управляющая компания ДОХОДЪ
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с18.10.2004
Количество пайщиков на 31.03.201759
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JNAD2
Название агента Сайт
ДОХОДЪ, ИК (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.5%до 50000
1%от 50000 до 300000
0.5%от 300000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.07.2004
Дата начала формирования01.09.2004
Дата окончания формирования18.10.2004
Профиль фонда
При выборе оптимальной структуры портфеля специалистами компании используются методы портфельного и технического анализа, детально изучается финансовая и хозяйственная деятельность каждого эмитента, особенности рынка, на котором работает предприятие-эмитент. В результате портфель формируется из из наиболее ликвидных и высокодоходных акций российских предприятий.

Диверсификация активов фонда по эмитентам и серьезный анализ их деятельности позволяет управлять рисками, однако, инвестор, приобретающий паи этого фонда, должен быть готов к рискам, связанным с вложениями в акции.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
СпецрегистраторОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ДОХОДЪ - Фонд акций4 654 452.18
ДОХОДЪ - Фонд облигаций132 988.60
ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный2 297 989.27
ДОХОДЪ – Индекс ММВБ1 655 163.58
ДОХОДЪ – Кредитные возможности Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Нефть и Газ731 551.49
ДОХОДЪ – Новая квартира Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Финансы и Банки633 520.73
ДОХОДЪ – Электроэнергетика1 859 906.97
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость541 013 625.90
Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
552 979 198.72
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.08.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 920.261.38%0.72%-6.66%4.03%26.56%
СЧА 4 654 452.181.26%0.41%-12.92%-4.97%-23.38%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 12.23
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.10
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 8.71
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 6.93
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 6.47

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.008
Место 253/306
-0.008
Место 253/306
-7.26%
Место 199/306
4.86%
Место 161/306
84.00% -0.997 0.899
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
19.07.2010 -- 1 928.00 1 986.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[03.10.2013]Investfunds вносит изменения в состав индексов паевых инвестиционных фондов
[05.08.2013]УК "ДОХОДЪ" заключила договор на доверительное управление средствами ФЦКР СПбГПУ
[14.08.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[31.07.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе