Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1794 (-0.44%)|USD / JPY 112.2460 (0.55%)|USD / RUB 57.8684 (0.68%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.7%+3.7%
USD/RUB-2.7%-10.3%
EUR/RUB-2.5%-5.6%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

ДОХОДЪ. Облигации. Россия (управляющая компания ДОХОДЪ)

Общая информация
Номер регистрации0811-75407765
НазваниеДОХОДЪ. Облигации. Россия
Управляющая компания ДОХОДЪ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльфинансовый сектор
Статуссформирован
Фонд работает с19.12.2007
Количество пайщиков на 30.06.201711
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
ДОХОДЪ, ИК (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.5%до 50000
1%от 50000 до 300000
0.5%от 300000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации11.05.2007
Дата начала формирования24.09.2007
Дата окончания формирования19.12.2007
Профиль фонда
Портфель для фонда формируется из ликвидных облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций для формирования надёжного и предсказуемого дохода. Дюрация и структура фонда в целом соответствуют общей структуре рынка. Мы избегаем облигаций с высокой доходностью (high yield bonds), неликвидных и высоковолатильных бумаг.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
СпецрегистраторОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ДОХОДЪ – Кредитные возможности Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Новая квартира Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость547 716 952.65
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия1 919 354.99
ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции4 872 792.54
ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия131 218.00
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия2 388 872.47
ДОХОДЪ. Облигации. Россия666 891.88
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия772 923.09
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон1 756 118.85
Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
560 225 124.47
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 719.444.43%7.12%-10.09%-4.14%39.28%
СЧА 666 891.884.43%7.12%11.53%18.91%105.91%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ВТБ, акция об. [10401000B] 13.14
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 12.88
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 10.51
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 9.31
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 8.29

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.034
Место 227/303
0.032
Место 230/303
-6.66%
Место 158/303
4.61%
Место 129/303
72.83% -1.677 0.786
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[20.09.2017]ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[03.10.2013]Investfunds вносит изменения в состав индексов паевых инвестиционных фондов
[05.08.2013]УК "ДОХОДЪ" заключила договор на доверительное управление средствами ФЦКР СПбГПУ
[14.08.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе