Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1058.42 |
СЧА | 10 474 620.47 |
Пай | 1058.42 |
СЧА | 10 474 620.47 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.33% |
3.85% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.33% |
3.86% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.33% |
3.85% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.33% |
3.86% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 1058.42 | 10 474 620.47 | 1058.42 | 10 474 620.47 |
24.04.2024 | 1054.94 | 10 440 144.20 | 1054.94 | 10 440 144.20 |
23.04.2024 | 1057.01 | 10 460 615.16 | 1057.01 | 10 460 615.16 |
22.04.2024 | 1069.84 | 10 587 631.01 | 1069.84 | 10 587 631.01 |
19.04.2024 | 1069.9 | 10 587 272.91 | 1069.9 | 10 587 272.91 |
18.04.2024 | 1068.38 | 10 572 210.57 | 1068.38 | 10 572 210.57 |
17.04.2024 | 1069.98 | 10 587 983.03 | 1069.98 | 10 587 983.03 |
16.04.2024 | 1073.5 | 10 622 811.89 | 1073.5 | 10 622 811.89 |
15.04.2024 | 1073.11 | 10 618 947.12 | 1073.11 | 10 618 947.12 |
12.04.2024 | 1065.4 | 10 541 759.14 | 1065.4 | 10 541 759.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 1059.2 | 10 480 352.92 | 1059.2 | 10 480 352.92 |
10.04.2024 | 1059.38 | 10 482 151.57 | 1059.38 | 10 482 151.57 |
09.04.2024 | 1054.32 | 10 432 045.77 | 1054.32 | 10 432 045.77 |
08.04.2024 | 1053.68 | 10 425 764.22 | 1053.68 | 10 425 764.22 |
05.04.2024 | 1045.87 | 10 348 488.73 | 1045.87 | 10 348 488.73 |
04.04.2024 | 1047.44 | 10 364 027.50 | 1047.44 | 10 364 027.50 |
03.04.2024 | 1050.57 | 10 395 016.02 | 1050.57 | 10 395 016.02 |
02.04.2024 | 1048.13 | 10 370 793.42 | 1048.13 | 10 370 793.42 |
01.04.2024 | 1045.31 | 10 342 882.54 | 1045.31 | 10 342 882.54 |
29.03.2024 | 1035.1 | 10 241 926.50 | 1035.1 | 10 241 926.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 1030.26 | 10 194 054.90 | 1030.26 | 10 194 054.90 |
27.03.2024 | 1027.54 | 10 167 108.60 | 1027.54 | 10 167 108.60 |
26.03.2024 | 1022.47 | 10 116 920.11 | 1022.47 | 10 116 920.11 |
25.03.2024 | 1019.23 | 10 084 883.79 | 1019.23 | 10 084 883.79 |
22.03.2024 | 1008.94 | 9 983 018.81 | 1008.94 | 9 983 018.81 |
21.03.2024 | 1020.37 | 10 096 203.13 | 1020.37 | 10 096 203.13 |
20.03.2024 | 1016.54 | 10 058 279.66 | 1016.54 | 10 058 279.66 |
19.03.2024 | 1010.17 | 9 995 277.31 | 1010.17 | 9 995 277.31 |
18.03.2024 | 1018.69 | 10 078 550.38 | 1018.69 | 10 078 550.38 |
15.03.2024 | 1020.21 | 10 093 588.31 | 1020.21 | 10 093 588.31 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.58 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.76 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.72 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.30 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.21 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4.87 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.85 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.80 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 3.38 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.14 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|