Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 3779.53 |
СЧА | 30 210 941.97 |
Пай | 3779.53 |
СЧА | 30 210 941.97 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% |
-1.00% |
9.04% |
4.60% |
56.17% |
20.46% |
76.23% |
0.00% |
1.62% |
22.58% |
47.08% |
328.89% |
410.27% |
329.79% |
-0.09% |
-1.00% |
9.04% |
4.60% |
56.17% |
20.46% |
76.23% |
0.00% |
1.62% |
22.58% |
47.08% |
328.89% |
410.27% |
329.79% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 3779.53 | 30 210 941.97 | 3779.53 | 30 210 941.97 |
14.03.2024 | 3782.95 | 30 211 517.26 | 3782.95 | 30 211 517.26 |
13.03.2024 | 3802.46 | 30 359 366.20 | 3802.46 | 30 359 366.20 |
12.03.2024 | 3824.21 | 30 506 701.92 | 3824.21 | 30 506 701.92 |
11.03.2024 | 3817.21 | 30 344 707.28 | 3817.21 | 30 344 707.28 |
07.03.2024 | 3810.94 | 30 219 618.58 | 3810.94 | 30 219 618.58 |
06.03.2024 | 3797.53 | 30 073 513.51 | 3797.53 | 30 073 513.51 |
05.03.2024 | 3789.81 | 29 966 656.58 | 3789.81 | 29 966 656.58 |
04.03.2024 | 3784.06 | 29 842 250.42 | 3784.06 | 29 842 250.42 |
01.03.2024 | 3760.7 | 29 575 891.87 | 3760.7 | 29 575 891.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 3761.32 | 29 567 759.93 | 3761.32 | 29 567 759.93 |
28.02.2024 | 3721.57 | 29 241 906.39 | 3721.57 | 29 241 906.39 |
27.02.2024 | 3715.2 | 29 158 806.82 | 3715.2 | 29 158 806.82 |
26.02.2024 | 3736.73 | 29 421 176.84 | 3736.73 | 29 421 176.84 |
22.02.2024 | 3667.07 | 28 754 920.85 | 3667.07 | 28 754 920.85 |
21.02.2024 | 3657.3 | 28 650 143.00 | 3657.3 | 28 650 143.00 |
20.02.2024 | 3773.6 | 29 512 674.66 | 3773.6 | 29 512 674.66 |
19.02.2024 | 3836.66 | 29 996 539.20 | 3836.66 | 29 996 539.20 |
16.02.2024 | 3808.4 | 29 706 435.08 | 3808.4 | 29 706 435.08 |
15.02.2024 | 3817.57 | 29 730 070.83 | 3817.57 | 29 730 070.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 3798.64 | 29 560 674.00 | 3798.64 | 29 560 674.00 |
13.02.2024 | 3811.08 | 29 923 521.45 | 3811.08 | 29 923 521.45 |
12.02.2024 | 3783.28 | 29 538 436.58 | 3783.28 | 29 538 436.58 |
09.02.2024 | 3778.86 | 29 138 071.05 | 3778.86 | 29 138 071.05 |
08.02.2024 | 3770.16 | 29 023 174.21 | 3770.16 | 29 023 174.21 |
07.02.2024 | 3802.24 | 29 241 643.16 | 3802.24 | 29 241 643.16 |
06.02.2024 | 3805.96 | 29 240 187.72 | 3805.96 | 29 240 187.72 |
05.02.2024 | 3802.8 | 29 155 263.32 | 3802.8 | 29 155 263.32 |
02.02.2024 | 3768.87 | 28 826 134.50 | 3768.87 | 28 826 134.50 |
01.02.2024 | 3765.24 | 28 694 233.48 | 3765.24 | 28 694 233.48 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.55 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.06 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.84 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.76 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.62 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.56 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 7.51 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.93 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.58 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.51 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда
|
Комиссия |
---|
3% |
1.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.010 | 30 |
Коэффициент Сортино ? | 0.008 | 29 |
Волатильность ? | 8.24% | 54 |
VaR ? | -12.55% | 56 |
α-коэффициент ? | 0.592 | |
β-коэффициент ? | 0.981 | |
R2 ? | 88.69% |