Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1652 (-0.08%)|USD / JPY 110.7290 (-0.32%)|USD / RUB 59.8641 (0.90%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+3.2%-0.0%
USD/RUB-0.8%-7.7%
EUR/RUB+3.5%-2.5%
Золото-1.8%-12.8%
Мы в соцсетях:

ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный (управляющая компания ДОХОДЪ)

Общая информация
Номер регистрации0238-58232991
НазваниеДОХОДЪ - Фонд сбалансированный
Управляющая компания ДОХОДЪ
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с06.10.2004
Количество пайщиков на 31.03.201725
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JP0K0
Название агента Сайт
ДОХОДЪ, ИК (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.5%до 50000
1%от 50000 до 300000
0.5%от 300000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% искл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.07.2004
Дата начала формирования01.09.2004
Дата окончания формирования06.10.2004
Профиль фонда
На основе анализа финансовой и хозяйственной деятельности каждого эмитента, общей экономической ситуации и конъюнктуры фондового рынка управляющий выбирает сочетание акций и облигаций в портфеле фонда, добиваясь оптимального соотношения риск/доходность.

Диверсификация активов фонда по эмитентам позволяет управляющему контролировать риски.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
СпецрегистраторОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ДОХОДЪ - Фонд акций4 564 983.31
ДОХОДЪ - Фонд облигаций133 529.53
ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный2 246 187.27
ДОХОДЪ – Индекс ММВБ1 627 596.87
ДОХОДЪ – Кредитные возможности Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Нефть и Газ735 963.15
ДОХОДЪ – Новая квартира Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Финансы и Банки639 336.64
ДОХОДЪ – Электроэнергетика1 695 485.11
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость541 013 625.90
Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
552 656 707.78
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.07.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 729.044.06%2.29%-2.07%6.44%20.97%
СЧА 2 246 187.274.34%6.59%2.05%-55.30%-54.33%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.42
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.40
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.06
Альфа-Банк, БО-11 - Облигации [4B021101326B] 4.54
Самарская область, 35008 - Облигации [RU35008SAM0] 4.47

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.086
Место 268/306
-0.082
Место 266/306
-4.19%
Место 79/306
2.83%
Место 71/306
74.28% -4.094 0.477
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
19.07.2010 -- 1 417.00 1 459.02 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[03.10.2013]Investfunds вносит изменения в состав индексов паевых инвестиционных фондов
[05.08.2013]УК "ДОХОДЪ" заключила договор на доверительное управление средствами ФЦКР СПбГПУ
[14.08.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[31.07.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе