Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0732 (-0.35%)|USD / JPY 111.2750 (0.29%)|USD / RUR 56.0797 (2.60%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.7%+8.2%
USD/RUR-2.7%-16.6%
EUR/RUR-1.1%-20.8%
Золото-1.8%-14.6%
Мы в соцсетях:

ДОХОДЪ – Электроэнергетика (управляющая компания ДОХОДЪ)

Общая информация
Номер регистрации0812-75407920
НазваниеДОХОДЪ – Электроэнергетика
Управляющая компания ДОХОДЪ
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльэлектроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с09.07.2007
Количество пайщиков на 31.12.201553
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
ДОХОДЪ, ИК (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.5%до 50000
1%от 50000 до 300000
0.5%от 300000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации11.05.2007
Дата начала формирования31.05.2007
Дата окончания формирования09.07.2007
Профиль фонда
Подходит инвесторам, имеющим отраслевые предпочтения при выборе объектов инвестирования и высоко оценивающим перспективы электроэнергетического сектора экономики. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции и облигации российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к отраслям электроэнергетики, в том числе занимающихся производством, передачей, распределением, реализацией электрической и тепловой энергии; эксплуатацией электростанций, линий электропередач и подстанций, производством электрических машин и электрооборудования.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
СпецрегистраторОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ДОХОДЪ - Фонд акций4 720 011.69
ДОХОДЪ - Фонд облигаций139 146.34
ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный2 137 690.63
ДОХОДЪ – Индекс ММВБ2 470 035.69
ДОХОДЪ – Кредитные возможности Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Нефть и Газ824 972.56
ДОХОДЪ – Новая квартира Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Финансы и Банки687 034.81
ДОХОДЪ – Электроэнергетика1 661 553.38
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость533 410 292.49
Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
546 050 737.59
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  29.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 865.42-1.88%-1.44%-2.71%70.59%88.15%
СЧА 1 661 553.38-1.88%-1.44%-2.71%70.59%52.50%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 13.57
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 13.40
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 12.86
Юнипро (бывш. Э.ОН Россия), акция об. [1-02-65104-D] 12.65
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 9.60

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.108
Место 127/299
0.142
Место 114/299
-10.72%
Место 276/299
7.58%
Место 282/299
26.99% -1.164 0.735
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[03.10.2013]Investfunds вносит изменения в состав индексов паевых инвестиционных фондов
[05.08.2013]УК "ДОХОДЪ" заключила договор на доверительное управление средствами ФЦКР СПбГПУ
[14.08.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[31.07.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе