Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1649 (0.06%)|USD / JPY 111.4275 (0.30%)|USD / RUB 60.0032 (-0.01%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+2.9%-0.6%
USD/RUB-0.8%-7.7%
EUR/RUB+3.5%-2.5%
Золото-0.0%-12.4%
Мы в соцсетях:

ДОХОДЪ – Электроэнергетика (управляющая компания ДОХОДЪ)

Общая информация
Номер регистрации0812-75407920
НазваниеДОХОДЪ – Электроэнергетика
Управляющая компания ДОХОДЪ
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльэлектроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с09.07.2007
Количество пайщиков на 31.03.201719
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
ДОХОДЪ, ИК (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.5%до 50000
1%от 50000 до 300000
0.5%от 300000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации11.05.2007
Дата начала формирования31.05.2007
Дата окончания формирования09.07.2007
Профиль фонда
Подходит инвесторам, имеющим отраслевые предпочтения при выборе объектов инвестирования и высоко оценивающим перспективы электроэнергетического сектора экономики. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции и облигации российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к отраслям электроэнергетики, в том числе занимающихся производством, передачей, распределением, реализацией электрической и тепловой энергии; эксплуатацией электростанций, линий электропередач и подстанций, производством электрических машин и электрооборудования.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
СпецрегистраторОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ДОХОДЪ - Фонд акций4 534 962.03
ДОХОДЪ - Фонд облигаций134 232.55
ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный2 240 419.08
ДОХОДЪ – Индекс ММВБ1 619 956.34
ДОХОДЪ – Кредитные возможности Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Нефть и Газ732 282.07
ДОХОДЪ – Новая квартира Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Финансы и Банки634 195.12
ДОХОДЪ – Электроэнергетика1 688 825.76
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость541 013 625.90
Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
552 598 498.85
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.07.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 879.629.08%7.64%-1.12%39.35%86.38%
СЧА 1 688 825.769.08%7.64%-1.12%39.35%53.61%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 13.48
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 11.39
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 10.97
Юнипро (бывш. Э.ОН Россия), акция об. [1-02-65104-D] 8.50
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] 7.36

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.118
Место 128/306
0.168
Место 97/306
-10.03%
Место 280/306
7.16%
Место 286/306
23.15% -1.392 0.674
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[03.10.2013]Investfunds вносит изменения в состав индексов паевых инвестиционных фондов
[05.08.2013]УК "ДОХОДЪ" заключила договор на доверительное управление средствами ФЦКР СПбГПУ
[14.08.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[31.07.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе