Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1039.7 |
СЧА | 10 557 226.77 |
Пай | 1039.7 |
СЧА | 10 557 226.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.23% |
2.66% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.23% |
5.05% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.23% |
2.66% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.23% |
5.05% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 1039.7 | 10 557 226.77 | 1039.7 | 10 557 226.77 |
24.04.2024 | 1037.27 | 10 532 488.94 | 1037.27 | 10 532 488.94 |
23.04.2024 | 1039.3 | 10 553 138.49 | 1039.3 | 10 553 138.49 |
22.04.2024 | 1049.83 | 10 659 087.95 | 1049.83 | 10 659 087.95 |
19.04.2024 | 1050.57 | 10 666 565.29 | 1050.57 | 10 666 565.29 |
18.04.2024 | 1048.92 | 10 649 870.84 | 1048.92 | 10 649 870.84 |
17.04.2024 | 1050.19 | 10 661 725.35 | 1050.19 | 10 661 725.35 |
16.04.2024 | 1053.18 | 10 690 068.10 | 1053.18 | 10 690 068.10 |
15.04.2024 | 1052.65 | 10 682 720.16 | 1052.65 | 10 682 720.16 |
12.04.2024 | 1047.49 | 10 629 314.23 | 1047.49 | 10 629 314.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 1042.15 | 10 575 185.19 | 1042.15 | 10 575 185.19 |
10.04.2024 | 1042.56 | 10 579 258.16 | 1042.56 | 10 579 258.16 |
09.04.2024 | 1039.3 | 10 545 235.77 | 1039.3 | 10 545 235.77 |
08.04.2024 | 1038.3 | 10 534 145.22 | 1038.3 | 10 534 145.22 |
05.04.2024 | 1031.72 | 10 467 361.48 | 1031.72 | 10 467 361.48 |
04.04.2024 | 1032.72 | 10 477 496.08 | 1032.72 | 10 477 496.08 |
03.04.2024 | 1035.29 | 10 503 562.91 | 1035.29 | 10 503 562.91 |
02.04.2024 | 1033.86 | 10 272 325.67 | 1033.86 | 10 272 325.67 |
01.04.2024 | 1032.68 | 10 259 603.79 | 1032.68 | 10 259 603.79 |
29.03.2024 | 1025.54 | 10 188 706.00 | 1025.54 | 10 188 706.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 1021.5 | 10 148 511.23 | 1021.5 | 10 148 511.23 |
27.03.2024 | 1019.6 | 10 129 602.50 | 1019.6 | 10 129 602.50 |
26.03.2024 | 1015.46 | 10 077 542.08 | 1015.46 | 10 077 542.08 |
25.03.2024 | 1012.78 | 10 049 994.49 | 1012.78 | 10 049 994.49 |
22.03.2024 | 1004.45 | 9 967 331.35 | 1004.45 | 9 967 331.35 |
21.03.2024 | 1013.04 | 10 050 566.36 | 1013.04 | 10 050 566.36 |
20.03.2024 | 1010.39 | 10 024 221.58 | 1010.39 | 10 024 221.58 |
19.03.2024 | 1007.31 | 9 993 685.99 | 1007.31 | 9 993 685.99 |
18.03.2024 | 1014.6 | 10 065 078.16 | 1014.6 | 10 065 078.16 |
15.03.2024 | 1016.87 | 10 087 541.41 | 1016.87 | 10 087 541.41 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.33 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.16 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.05 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.85 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.75 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.72 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4.38 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.80 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2.85 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2.69 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|