Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1939 (0.75%)|USD / JPY 111.5645 (0.31%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.8%+2.8%
USD/RUB+1.3%-9.4%
EUR/RUB+1.5%+1.8%
Золото+2.9%-2.9%
Мы в соцсетях:

ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия (управляющая компания ДОХОДЪ)

Общая информация
Номер регистрации0240-58233074
НазваниеДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия
Управляющая компания ДОХОДЪ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с01.11.2004
Количество пайщиков на 30.06.20173
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
ДОХОДЪ, ИК (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.5%до 50000
1%от 50000 до 300000
0.5%от 300000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.07.2004
Дата начала формирования01.09.2004
Дата окончания формирования01.11.2004
Профиль фонда
Структура фонда формируется из краткосрочных инструментов с фиксированной доходностью с высокой надёжностью: РЕПО с ЦК, государственные и высоконадёжные корпоративные облигации со сроком погашения до одного года.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИнвестиционная компания ДОХОДЪ
СпецрегистраторИнвестиционная компания ДОХОДЪ
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ДОХОДЪ – Кредитные возможности Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Новая квартира Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость561 274 569.69
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия1 991 305.54
ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции4 946 830.99
ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия129 139.31
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия2 527 661.20
ДОХОДЪ. Облигации. Россия680 293.46
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия791 508.43
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон1 823 374.75
Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
574 164 683.37
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.09.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 183.75-1.19%-2.34%3.89%3.63%7.85%
СЧА 129 139.31-1.19%-2.34%3.89%3.63%7.85%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Самарская область, 35008 - Облигации [RU35008SAM0] 9.60
Альфа-Банк, БО-05 - Облигации [4B020501326B] 9.07
Москва, 66 - Облигации [RU27066MOS0] 8.58
МТС, 07 - Облигации [4-07-04715-A] 8.29
Краснодарский край, 34004 - Облигации [RU34004KND0] 8.07

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.121
Место 273/288
-0.407
Место 288/288
-5.93%
Место 113/288
3.77%
Место 92/288
7.53% -9.107 -0.208
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[20.09.2017]ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[03.10.2013]Investfunds вносит изменения в состав индексов паевых инвестиционных фондов
[05.08.2013]УК "ДОХОДЪ" заключила договор на доверительное управление средствами ФЦКР СПбГПУ
[14.08.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе