Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1129 (-0.36%)|USD / JPY 110.8950 (-0.35%)|USD / RUR 56.4893 (3.66%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+0.7%
USD/RUR-0.5%-14.1%
EUR/RUR+1.9%-14.2%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

ДОХОДЪ - Фонд облигаций (управляющая компания ДОХОДЪ)

Общая информация
Номер регистрации0240-58233074
НазваниеДОХОДЪ - Фонд облигаций
Управляющая компания ДОХОДЪ
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с01.11.2004
Количество пайщиков на 30.12.20163
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
ДОХОДЪ, ИК (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.5%до 50000
1%от 50000 до 300000
0.5%от 300000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.07.2004
Дата начала формирования01.09.2004
Дата окончания формирования01.11.2004
Профиль фонда
Специалистами компании производится всесторонний анализ экономической деятельности предприятий-эмитентов, условий выпуска и обращения облигаций, на основе которого принимается решение об инвестировании средств. Вложения в корпоративные облигации надежных эмитентов, как правило, приносят более высокий доход, чем инвестиции в федеральные, субфедеральные и муниципальные облигации, которые, в свою очередь, отличаются высокой надежностью и устойчивостью к изменениям рынка.

Комбинация в портфеле фонда этих двух видов долговых обязательств дает возможность обеспечить инвесторам сохранение вложенных средств, получение стабильного дохода при максимальной надежности вложений.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
СпецрегистраторОАО "Инвестиционная компания "ДОХОДЪ"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ДОХОДЪ - Фонд акций4 494 787.77
ДОХОДЪ - Фонд облигаций136 175.46
ДОХОДЪ - Фонд сбалансированный2 205 265.06
ДОХОДЪ – Индекс ММВБ1 609 360.44
ДОХОДЪ – Кредитные возможности Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Нефть и Газ735 933.95
ДОХОДЪ – Новая квартира Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Финансы и Банки623 453.78
ДОХОДЪ – Электроэнергетика1 606 603.35
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость541 122 381.98
Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
552 533 961.79
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 248.25-0.86%-9.55%2.76%6.23%
СЧА 136 175.46-0.86%-9.55%2.76%6.23%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Самарская область, 35008 - Облигации [RU35008SAM0] 9.06
Томская область, 34045 - Облигации [RU34045TMS0] 9.04
Россия, 26206 - Облигации [26206RMFS] 8.59
Тульская область, 34003 - Облигации [RU34003TUL0] 8.04
МТС, 07 - Облигации [4-07-04715-A] 7.85

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.132
Место 282/300
-0.440
Место 299/300
-5.99%
Место 127/300
3.78%
Место 95/300
8.01% -9.089 -0.206
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[03.10.2013]Investfunds вносит изменения в состав индексов паевых инвестиционных фондов
[05.08.2013]УК "ДОХОДЪ" заключила договор на доверительное управление средствами ФЦКР СПбГПУ
[14.08.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[31.07.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе