Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1828 (0.78%)|USD / JPY 112.6350 (-0.81%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-1.7%-5.1%
USD/RUB-0.1%-3.2%
EUR/RUB+0.8%+6.9%
Золото-3.9%+2.9%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Электроэнергетика (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0598-94120851
НазваниеСбербанк – Электроэнергетика
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльэлектроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с26.09.2006
Количество пайщиков на 29.09.20174662
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JP4P1
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Скидки УК
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.08.2006
Дата начала формирования04.09.2006
Дата окончания формирования26.09.2006
Профиль фонда
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 816 724 633.78
Сбербанк - Глобальный долговой рынок585 139 156.28
Сбербанк - Еврооблигации2 751 538 784.79
Сбербанк - Развивающиеся рынки320 953 912.18
Сбербанк – Америка481 242 220.54
Сбербанк – Арендный бизнес4 679 715 423.20
Сбербанк – Арендный бизнес 23 831 266 002.73
Сбербанк – Глобальное машиностроение90 504 146.70
Сбербанк – Глобальный Интернет2 271 650 624.83
Сбербанк – Европа137 532 384.96
Сбербанк – Потребительский сектор1 930 431 418.64
Сбербанк – Природные ресурсы1 203 688 273.92
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии681 244 746.93
Сбербанк – Финансовый сектор558 045 203.91
Сбербанк – Фонд активного управления809 797 437.09
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 347 776 169.05
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации472 069 842.77
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец12 048 494 774.96
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций22 559 884 038.94
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 781 712 213.46
Сбербанк – Электроэнергетика932 476 817.89
Сбербанк — Биотехнологии2 393 069 723.65
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 951 271 583.40
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 239 076 696.80
Сбербанк — Золото697 875 834.26
Сбербанк-Денежный0.00
70 573 182 065.66
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  12.12.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 033.66-3.48%-4.93%0.31%-0.44%104.36%
СЧА 932 476 817.89-10.78%-22.88%-29.65%-43.65%190.59%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] 15.05
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 14.13
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 13.39
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 12.77
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 7.66

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.176
Место 82/288
0.202
Место 81/288
-8.06%
Место 219/288
6.05%
Место 239/288
20.65% -2.179 0.555
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
30.11.2011 775.00 900.00 1 680.00 775.00 775.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[08.11.2017]Еженедельный обзор 7 ноября 2017
[10.07.2017]Паевые инвестиционные фонды «Сбербанк Управление Активами» стали лучшими на рынке по итогам первого полугодия 2017 года
[27.06.2017]Паевой инвестиционный фонд «Сбербанк – Фонд Перспективных облигаций» признан лучшим на рынке в 2016 году
[22.06.2017]Клиенты «Сбербанк Управление Активами» теперь могут открыть индивидуальный инвестиционный счет дистанционно, не выходя из дома
[08.06.2017]«Сбербанк Управление Активами» - лучшая управляющая компания на российском рынке

Комментарии
[12.12.2017] Еженедельный обзор 11 декабря 2017
[12.12.2017] Ежемесячный обзор рынка - Декабрь 2017
[05.12.2017] Еженедельный обзор рынка от 04/12/2017
[28.11.2017] Еженедельный обзор 27 ноября 2017
[21.11.2017] Еженедельный обзор 21 ноября 2017