Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1239 (0.55%)|USD / JPY 111.6150 (-0.34%)|USD / RUR 56.4220 (3.42%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-1.4%+3.6%
USD/RUR+0.4%-16.1%
EUR/RUR+3.4%-16.2%
Золото-1.1%-15.0%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Электроэнергетика (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0598-94120851
НазваниеСбербанк – Электроэнергетика
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльэлектроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с26.09.2006
Количество пайщиков на 30.12.20164148
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JP4P1
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Скидки УК
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.08.2006
Дата начала формирования04.09.2006
Дата окончания формирования26.09.2006
Профиль фонда
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Коммерческая недвижимость3 067 106 910.24
Сбербанк - Глобальный долговой рынок325 717 116.66
Сбербанк - Еврооблигации2 982 150 323.96
Сбербанк - Развивающиеся рынки321 097 247.67
Сбербанк – Америка475 047 628.90
Сбербанк – Арендный бизнес4 734 285 399.49
Сбербанк – Арендный бизнес 225 660 079.91
Сбербанк – Глобальное машиностроение66 613 694.43
Сбербанк – Глобальный Интернет1 900 139 779.71
Сбербанк – Европа146 281 761.34
Сбербанк – Инновационные ИТ-Компании Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк – Потребительский сектор1 905 550 952.32
Сбербанк – Природные ресурсы918 724 670.82
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии809 639 658.80
Сбербанк – Товары повседневного спроса Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк – Финансовый сектор223 489 564.58
Сбербанк – Фонд активного управления672 593 104.89
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 186 734 104.34
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации417 526 955.16
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец7 735 023 994.89
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций8 825 543 909.80
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 537 323 719.82
Сбербанк – Электроэнергетика1 069 738 516.98
Сбербанк — Биотехнологии2 417 466 549.88
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 931 853 690.97
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 382 329 590.57
Сбербанк — Золото1 016 029 654.83
48 093 668 580.96
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 31.03.2017 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 954.911.80%-8.42%-7.33%43.28%68.47%
СЧА 1 069 738 516.98-10.27%-34.70%-19.29%102.45%176.98%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 14.13
Юнипро (бывш. Э.ОН Россия), акция об. [1-02-65104-D] 13.95
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 13.77
Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), акция об. [1-01-50077-A] 9.19
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 8.79

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.179
Место 104/300
0.217
Место 95/300
-8.19%
Место 229/300
6.16%
Место 241/300
18.70% -2.614 0.514
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
30.11.2011 775.00 900.00 1 680.00 775.00 775.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.05.2017]Паевые фонды «Сбербанк Управление Активами» теперь доступны от 1 тысячи рублей
[25.04.2017]Управляющая компания «Сбербанк Управление Активами» получила премию за лучший инвестиционный продукт
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ

Комментарии
[23.05.2017] Еженедельный обзор рынка от 22/05/2017
[15.05.2017] Еженедельный обзор рынка от 15/05/2017
[04.05.2017] Ежемесячный обзор рынка - Май 2017
[02.05.2017] Еженедельный обзор рынка от 02/05/2017
[24.04.2017] Еженедельный обзор рынка от 24/04/2017