Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 67.0275
EUR/RUB 76.7000
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.4%+16.2%
USD/RUB+5.7%+12.9%
EUR/RUB+3.7%+9.4%
Золото+1.4%+3.3%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Электроэнергетика (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0598-94120851
НазваниеСбербанк – Электроэнергетика
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльэлектроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с26.09.2006
Количество пайщиков на 30.03.20184592
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JP4P1
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Скидки УК
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.08.2006
Дата начала формирования04.09.2006
Дата окончания формирования26.09.2006
Профиль фонда
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 661 637 968.66
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок599 577 905.47
Сбербанк - Еврооблигации2 124 926 901.93
Сбербанк - Развивающиеся рынки306 478 361.52
Сбербанк – Америка736 411 736.86
Сбербанк – Арендный бизнес4 590 889 860.58
Сбербанк – Арендный бизнес 23 773 070 315.87
Сбербанк – Глобальное машиностроение120 723 056.99
Сбербанк – Глобальный Интернет5 568 955 210.61
Сбербанк – Европа134 581 482.48
Сбербанк – Потребительский сектор1 573 508 320.16
Сбербанк – Природные ресурсы2 839 566 091.82
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии558 102 623.88
Сбербанк – Финансовый сектор891 327 392.57
Сбербанк – Фонд активного управления793 451 104.42
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 390 489 403.50
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации444 834 454.50
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец18 542 610 816.74
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций29 012 227 598.13
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 945 748 184.47
Сбербанк – Электроэнергетика704 541 643.83
Сбербанк — Биотехнологии1 852 706 267.73
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 034 782 300.87
Сбербанк — Золото855 546 004.93
Сбербанк-Денежный308 243 863.65
84 364 938 872.17
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточно фондов в рейтинг-листе "ПИФы сектора электроэнергетики" на дату 29.06.2018
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 969.98-8.52%-7.48%-2.50%-6.56%72.27%
СЧА 704 541 643.83-11.53%-14.48%-17.51%-32.31%58.38%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] 14.66
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 14.58
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 14.27
Энел Россия, акция об. [1-01-50077-A] 8.44
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 7.80

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.261
Место 70/263
0.317
Место 55/263
-5.88%
Место 206/263
4.73%
Место 232/263
37.82% 0.203 0.874
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
30.11.2011 775.00 900.00 1 680.00 775.00 775.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[07.08.2018]Мобильное приложение Сбербанк Управление Активами скачали более 25 тыс. пользователей
[26.07.2018]Новая инвестиционная стратегия фонда «Глобальное машиностроение»
[23.07.2018]Вклад в будущее - Управляющий активами Евгений Коровин — о способах сделать сбережения на пенсию // Известия
[20.07.2018]Инвесторы наращивают вложения в фонды акций
[18.07.2018]Онлайн-клиенты более склонны к риску

Комментарии
[13.08.2018] Еженедельный обзор рынка от 13/08/2018
[07.08.2018] Еженедельный обзор рынка от 06/08/2018
[30.07.2018] Еженедельный обзор рынка от 30/07/2018
[23.07.2018] Еженедельный обзор рынка от 23/07/2018
[16.07.2018] Еженедельный обзор рынка от 16/07/2018