Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0915 (0.08%)|USD / JPY 111.2650 (0.21%)|USD / RUR 57.1625 (3.64%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+4.1%
USD/RUR-1.9%-15.3%
EUR/RUR-0.6%-17.9%
Золото-0.7%-13.5%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Электроэнергетика (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0598-94120851
НазваниеСбербанк – Электроэнергетика
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльэлектроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с26.09.2006
Количество пайщиков на 30.09.20163603
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JP4P1
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Скидки УК
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.08.2006
Дата начала формирования04.09.2006
Дата окончания формирования26.09.2006
Профиль фонда
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Коммерческая недвижимость3 114 665 390.63
Сбербанк - Глобальный долговой рынок329 432 684.72
Сбербанк - Еврооблигации3 093 403 370.06
Сбербанк - Развивающиеся рынки328 941 456.09
Сбербанк – Америка472 713 653.43
Сбербанк – Арендный бизнес4 673 909 766.84
Сбербанк – Арендный бизнес 225 660 079.91
Сбербанк – Глобальное машиностроение67 744 420.34
Сбербанк – Глобальный Интернет1 722 767 717.91
Сбербанк – Европа127 524 085.75
Сбербанк – Инновационные ИТ-Компании Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк – Потребительский сектор1 862 184 105.33
Сбербанк – Природные ресурсы929 428 331.65
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии861 915 517.18
Сбербанк – Товары повседневного спроса Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк – Финансовый сектор192 889 156.62
Сбербанк – Фонд активного управления663 738 119.36
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 213 725 171.42
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации417 314 475.75
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец7 131 699 096.45
Сбербанк – Фонд рискованных облигаций6 934 975 611.89
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 566 201 443.51
Сбербанк – Электроэнергетика1 223 036 782.12
Сбербанк — Биотехнологии2 460 012 981.89
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 945 409 277.74
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 390 801 864.49
Сбербанк — Золото838 554 702.64
45 588 649 263.72
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 31.03.2017 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 979.22-0.80%-10.05%-4.97%45.49%92.57%
СЧА 1 223 036 782.12-11.29%-28.40%-7.73%131.52%263.71%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 14.13
Юнипро (бывш. Э.ОН Россия), акция об. [1-02-65104-D] 13.95
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 13.77
Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), акция об. [1-01-50077-A] 9.19
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 8.79

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.163
Место 100/300
0.193
Место 92/300
-8.36%
Место 230/300
6.21%
Место 242/300
19.92% -2.554 0.525
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
30.11.2011 775.00 900.00 1 680.00 775.00 775.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[11.04.2017]Фонды акций управляющей компании «Сбербанк Управление Активами» по итогам первого квартала 2017 года показали лучшую доходность на рынке
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[24.04.2017] Еженедельный обзор рынка от 24/04/2017
[18.04.2017] Еженедельный обзор рынка от 17/04/2017
[10.04.2017] Еженедельный обзор рынка от 10/04/2017
[10.04.2017] Ежемесячный обзор рынка - Апрель 2017
[28.03.2017] Еженедельный обзор рынка от 27/03/2017