Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1765 (-0.36%)|USD / JPY 109.2805 (0.37%)|USD / RUB 59.0537 (0.01%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.1%-1.6%
USD/RUB+0.1%-7.5%
EUR/RUB+2.1%-4.2%
Золото+3.6%-11.6%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Электроэнергетика (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0598-94120851
НазваниеСбербанк – Электроэнергетика
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльэлектроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с26.09.2006
Количество пайщиков на 31.03.20174783
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JP4P1
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Скидки УК
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.08.2006
Дата начала формирования04.09.2006
Дата окончания формирования26.09.2006
Профиль фонда
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Коммерческая недвижимость2 834 197 524.04
Сбербанк - Глобальный долговой рынок407 438 037.45
Сбербанк - Еврооблигации3 212 564 818.41
Сбербанк - Развивающиеся рынки366 565 285.87
Сбербанк – Америка452 146 449.79
Сбербанк – Арендный бизнес4 627 944 824.37
Сбербанк – Арендный бизнес 226 130 776.20
Сбербанк – Глобальное машиностроение66 108 647.83
Сбербанк – Глобальный Интернет2 083 169 221.90
Сбербанк – Европа178 012 524.61
Сбербанк – Потребительский сектор1 889 665 815.42
Сбербанк – Природные ресурсы1 009 564 815.52
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии721 766 300.34
Сбербанк – Финансовый сектор388 742 041.84
Сбербанк – Фонд активного управления822 405 101.52
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 282 978 257.75
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации433 588 328.60
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец9 239 741 981.07
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций14 612 334 254.44
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 671 664 148.23
Сбербанк – Электроэнергетика1 050 069 090.17
Сбербанк — Биотехнологии2 239 347 051.44
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 927 413 982.45
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 312 332 655.34
Сбербанк — Золото841 046 803.71
55 696 938 738.31
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.08.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 036.544.17%9.76%0.59%33.27%69.55%
СЧА 1 050 069 090.17-0.23%-0.88%-20.78%29.13%147.21%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Юнипро (бывш. Э.ОН Россия), акция об. [1-02-65104-D] 13.50
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 13.32
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 12.63
Globaltrans, деп. расп. [US37949E2046] 9.48
Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] 9.41

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.142
Место 124/306
0.163
Место 123/306
-8.24%
Место 241/306
6.03%
Место 248/306
17.38% -2.761 0.508
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
30.11.2011 775.00 900.00 1 680.00 775.00 775.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[10.07.2017]Паевые инвестиционные фонды «Сбербанк Управление Активами» стали лучшими на рынке по итогам первого полугодия 2017 года
[27.06.2017]Паевой инвестиционный фонд «Сбербанк – Фонд Перспективных облигаций» признан лучшим на рынке в 2016 году
[22.06.2017]Клиенты «Сбербанк Управление Активами» теперь могут открыть индивидуальный инвестиционный счет дистанционно, не выходя из дома
[08.06.2017]«Сбербанк Управление Активами» - лучшая управляющая компания на российском рынке
[16.05.2017]Паевые фонды «Сбербанк Управление Активами» теперь доступны от 1 тысячи рублей

Комментарии
[22.08.2017] Еженедельный обзор рынка от 21/08/2017
[14.08.2017] Еженедельный обзор рынка от 14/08/2017
[07.08.2017] Еженедельный обзор рынка от 07/08/2017
[04.08.2017] Ежемесячный обзор рынка - Август 2017
[01.08.2017] Еженедельный обзор рынка от 31/07/2017