Показано 0 из 0
26.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 3.7851 |
СЧА | 182 413 081.72 |
Пай | 3.7851 |
СЧА | 182 413 081.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.07% |
2.06% |
2.95% |
— |
— |
— |
— |
0.07% |
2.06% |
2.95% |
— |
— |
— |
— |
0.07% |
2.06% |
2.95% |
— |
— |
— |
— |
0.07% |
2.06% |
2.95% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 3.7851 | 182 413 081.72 | 3.7851 | 182 413 081.72 |
25.04.2024 | 3.7824 | 182 286 824.70 | 3.7824 | 182 286 824.70 |
24.04.2024 | 3.778 | 182 073 046.78 | 3.778 | 182 073 046.78 |
23.04.2024 | 3.7858 | 182 450 009.64 | 3.7858 | 182 450 009.64 |
22.04.2024 | 3.8115 | 183 685 320.26 | 3.8115 | 183 685 320.26 |
19.04.2024 | 3.8106 | 183 644 395.89 | 3.8106 | 183 644 395.89 |
18.04.2024 | 3.7997 | 183 119 622.32 | 3.7997 | 183 119 622.32 |
17.04.2024 | 3.7975 | 183 011 948.43 | 3.7975 | 183 011 948.43 |
16.04.2024 | 3.8009 | 183 175 351.60 | 3.8009 | 183 175 351.60 |
15.04.2024 | 3.8075 | 183 493 345.02 | 3.8075 | 183 493 345.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 3.7968 | 182 980 248.48 | 3.7968 | 182 980 248.48 |
11.04.2024 | 3.7854 | 182 430 581.39 | 3.7854 | 182 430 581.39 |
10.04.2024 | 3.786 | 182 458 751.71 | 3.786 | 182 458 751.71 |
09.04.2024 | 3.7733 | 181 848 347.33 | 3.7733 | 181 848 347.33 |
08.04.2024 | 3.7718 | 181 776 301.12 | 3.7718 | 181 776 301.12 |
05.04.2024 | 3.7618 | 181 291 689.68 | 3.7618 | 181 291 689.68 |
04.04.2024 | 3.7693 | 181 652 795.15 | 3.7693 | 181 652 795.15 |
03.04.2024 | 3.7648 | 181 436 403.96 | 3.7648 | 181 436 403.96 |
02.04.2024 | 3.7505 | 180 749 008.45 | 3.7505 | 180 749 008.45 |
01.04.2024 | 3.7461 | 180 536 383.93 | 3.7461 | 180 536 383.93 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.03.2024 | 3.7333 | 179 917 463.70 | 3.7333 | 179 917 463.70 |
28.03.2024 | 3.7249 | 179 514 238.48 | 3.7249 | 179 514 238.48 |
27.03.2024 | 3.7181 | 179 187 344.81 | 3.7181 | 179 187 344.81 |
26.03.2024 | 3.7086 | 178 726 630.09 | 3.7086 | 178 726 630.09 |
25.03.2024 | 3.7033 | 178 473 442.67 | 3.7033 | 178 473 442.67 |
22.03.2024 | 3.6985 | 178 241 219.61 | 3.6985 | 178 241 219.61 |
21.03.2024 | 3.7035 | 178 482 636.61 | 3.7035 | 178 482 636.61 |
20.03.2024 | 3.691 | 177 880 650.75 | 3.691 | 177 880 650.75 |
19.03.2024 | 3.6936 | 178 004 794.13 | 3.6936 | 178 004 794.13 |
18.03.2024 | 3.7143 | 179 002 452.14 | 3.7143 | 179 002 452.14 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.66 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.50 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.37 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.61 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.47 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2.82 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2.11 |
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] | 1.80 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 1.74 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1.38 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |