Показано 0 из 0
26.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 11.2002 |
СЧА | 137 766 355.27 |
Пай | 11.2002 |
СЧА | 137 766 355.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12% |
8.15% |
9.82% |
8.14% |
— |
— |
— |
0.12% |
21.35% |
23.22% |
67.15% |
— |
— |
— |
0.12% |
8.15% |
9.82% |
8.14% |
— |
— |
— |
0.12% |
21.35% |
23.22% |
67.15% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 11.2002 | 137 766 355.27 | 11.2002 | 137 766 355.27 |
25.04.2024 | 11.1863 | 137 595 207.17 | 11.1863 | 137 595 207.17 |
24.04.2024 | 11.1244 | 121 952 569.21 | 11.1244 | 121 952 569.21 |
23.04.2024 | 11.1398 | 122 121 258.68 | 11.1398 | 122 121 258.68 |
22.04.2024 | 11.3136 | 124 026 477.79 | 11.3136 | 124 026 477.79 |
19.04.2024 | 11.2431 | 123 253 157.36 | 11.2431 | 123 253 157.36 |
18.04.2024 | 11.2109 | 122 900 014.97 | 11.2109 | 122 900 014.97 |
17.04.2024 | 11.2484 | 123 311 083.59 | 11.2484 | 123 311 083.59 |
16.04.2024 | 11.2738 | 123 589 846.73 | 11.2738 | 123 589 846.73 |
15.04.2024 | 11.2492 | 123 320 309.04 | 11.2492 | 123 320 309.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 11.101 | 121 695 376.36 | 11.101 | 121 695 376.36 |
11.04.2024 | 11.0185 | 120 790 681.81 | 11.0185 | 120 790 681.81 |
10.04.2024 | 11.01 | 120 698 250.98 | 11.01 | 120 698 250.98 |
09.04.2024 | 10.9534 | 120 077 964.53 | 10.9534 | 120 077 964.53 |
08.04.2024 | 11.0634 | 121 283 589.16 | 11.0634 | 121 283 589.16 |
05.04.2024 | 10.9506 | 120 046 845.94 | 10.9506 | 120 046 845.94 |
04.04.2024 | 11.0333 | 120 953 799.67 | 11.0333 | 120 953 799.67 |
03.04.2024 | 11.0528 | 121 167 406.70 | 11.0528 | 121 167 406.70 |
02.04.2024 | 10.9059 | 119 556 724.32 | 10.9059 | 119 556 724.32 |
01.04.2024 | 10.8582 | 119 033 826.28 | 10.8582 | 119 033 826.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.03.2024 | 10.5867 | 116 056 909.78 | 10.5867 | 116 056 909.78 |
28.03.2024 | 10.5041 | 115 152 081.81 | 10.5041 | 115 152 081.81 |
27.03.2024 | 10.4309 | 114 349 219.53 | 10.4309 | 114 349 219.53 |
26.03.2024 | 10.3561 | 113 529 636.52 | 10.3561 | 113 529 636.52 |
25.03.2024 | 10.2971 | 112 882 223.25 | 10.2971 | 112 882 223.25 |
22.03.2024 | 10.3103 | 113 027 063.74 | 10.3103 | 113 027 063.74 |
21.03.2024 | 10.3806 | 113 798 214.64 | 10.3806 | 113 798 214.64 |
20.03.2024 | 10.2914 | 112 819 830.64 | 10.2914 | 112 819 830.64 |
19.03.2024 | 10.2472 | 112 335 381.19 | 10.2472 | 112 335 381.19 |
18.03.2024 | 10.3134 | 113 061 040.45 | 10.3134 | 113 061 040.45 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 8.36 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6.81 |
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470] | 6.51 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 5.36 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 4.64 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.55 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4.53 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 4.18 |
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 3.92 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 3.86 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |