Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.5600
EUR/RUB 75.9950
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.1%+13.7%
USD/RUB-4.2%+14.1%
EUR/RUB-4.7%+11.6%
Золото-3.5%+7.7%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0051-56540197
НазваниеСбербанк – Фонд Сбалансированный
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с30.03.2001
Количество пайщиков на 29.06.20186460
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3P7
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
0.5%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.1% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.03.2000
Дата начала формирования29.03.2001
Дата окончания формирования30.03.2001
Профиль фонда
Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляет
Постоленко Дмитрий 
Должность
Портфельный менеджер
Резюме
11 лет в инвестиционной деятельности. С 2007 года работал в Группе «КапиталЪ Управление активами», где с 2011 года занимался управлением портфелями широкого круга клиентов, в том числе физических лиц, страховых компаний, пенсионных накоплений, Росвоенипотеки и ПИФ. Вошел в рейтинг лучших управляющих России по версии журнала Forbes. За последние пять лет облигационный фонд под управлением Дмитрия Постоленко заработал 67% и получил оценку пять звезд от Investfunds.ru (наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком). Имеет степень магистра в сфере «Инвестиционного анализа» в University of Stirling, Великобритания (диплом с отличием), а также квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0. Сдал экзамены 1 и 2 уровней CFA (Chartered Financial Analyst).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 599 491 828.42
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок607 336 428.20
Сбербанк - Еврооблигации2 301 560 632.91
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто208 349 277.25
Сбербанк - Развивающиеся рынки276 144 344.92
Сбербанк – Америка910 299 562.29
Сбербанк – Арендный бизнес4 530 457 903.02
Сбербанк – Арендный бизнес 23 673 210 566.09
Сбербанк – Глобальное машиностроение79 273 165.79
Сбербанк – Глобальный Интернет4 769 421 420.59
Сбербанк – Европа127 580 904.99
Сбербанк – Потребительский сектор1 317 290 520.36
Сбербанк – Природные ресурсы5 595 841 239.47
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии557 630 533.22
Сбербанк – Финансовый сектор710 605 406.89
Сбербанк – Фонд активного управления867 884 923.40
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 427 973 515.61
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации427 147 637.36
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец17 058 455 717.86
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций24 888 544 383.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 962 730 195.24
Сбербанк – Электроэнергетика683 996 244.16
Сбербанк — Биотехнологии1 584 212 547.59
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 018 096 319.88
Сбербанк — Золото972 865 607.20
Сбербанк-Денежный282 934 610.97
80 439 335 437.34
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  12.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 76 963.542.88%1.07%6.62%7.01%38.79%
СЧА 1 962 730 195.242.07%0.12%13.95%13.07%282.97%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 7.45
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.56
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.36
ДОМ.РФ, БО-06 - Облигации [4B02-06-00739-A] 4.76
РЖД, 001P-01R - Облигации [4B02-01-65045-D-001P] 3.72

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.286
Место 59/259
0.309
Место 63/259
-1.73%
Место 45/259
1.68%
Место 48/259
75.05% -3.030 0.454
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
14.01.2011 -- 35 000.00 45 000.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[15.10.2018]Молодежь стала больше интересоваться инвестициями
[17.09.2018]УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд // ТАСС
[10.09.2018]Евгений Коровин покинул УК «Сбербанк управление активами» // Financial One
[07.09.2018]Новые назначения в команде Сбербанк Управление Активами
[31.08.2018]Новая стратегия доверительного управления на основе анализа рынка за 18 лет

Комментарии
[12.10.2018] Ежемесячный обзор рынка - Октябрь 2018
[09.10.2018] Еженедельный обзор рынка от 08/10/2018
[01.10.2018] Еженедельный обзор рынка от 01/10/2018
[24.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 24/09/2018
[17.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 17/09/2018