Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0756 (-0.13%)|USD / JPY 111.1950 (0.22%)|USD / RUR 56.6249 (3.49%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+9.7%
USD/RUR-1.6%-17.1%
EUR/RUR+0.5%-19.9%
Золото-1.9%-13.8%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0051-56540197
НазваниеСбербанк – Фонд Сбалансированный
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с30.03.2001
Количество пайщиков на 31.12.201523110
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3P7
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
0.5%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.1% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.03.2001
Дата начала формирования29.03.2001
Дата окончания формирования30.03.2001
Профиль фонда
Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляют
Коровин Евгений Владиславович
Должность
Руководитель группы инструментов с фиксированной доходностью, Директор
Резюме
Евгений Коровин работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2008 года. В компанию он пришел в качестве старшего кредитного аналитика. С июня 2010 года отвечает за управление облигационными портфелями, включающими в себя ПИФы облигаций, счета доверительного управления институциональных клиентов и CDO, а с 2012 года руководит процессом управления облигационными портфелями. Ранее Евгений в течение шести лет работал аналитиком в Standard & Poor’s, где занимался кредитным анализом компаний инфраструктурного сектора России, стран СНГ и Восточной Европы. Евгений окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Имеет диплом сертифицированного финансового аналитика (CFA) и квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0. В 2011 году Евгений занял 2-е место в Топ-10 портфельных менеджеров по версии РБК. В том же году ОПИФ «Тройка Диалог – Рискованные облигации», которым управляет Евгений, занял первое место в рейтинге журнала Business New Europe в категории фондов облигаций.
Макаров Алексей 
Должность
Портфельный менеджер
Резюме
Алексей Макаров работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2012 года. Он управляет средствами крупных клиентов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в рамках сбалансированной стратегии. С 1997 по 2007 год Алексей работал в Сбербанке России в качестве дилера, а в дальнейшем старшего дилера подразделения банка по операциям с акциями. С 2010 года он в качестве портфельного менеджера управляет ОПИФом «Сбербанк – Фонд Сбалансированный». С 2007 года управлял средствами клиентов индивидуального доверительного управления. Алексей с отличием окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Коммерческая недвижимость3 128 572 999.09
Сбербанк - Глобальный долговой рынок312 969 859.13
Сбербанк - Еврооблигации2 878 434 814.06
Сбербанк - Развивающиеся рынки355 931 013.21
Сбербанк – Америка478 773 224.66
Сбербанк – Арендный бизнес4 888 861 743.50
Сбербанк – Арендный бизнес 20.00
Сбербанк – Глобальное машиностроение65 826 247.09
Сбербанк – Глобальный Интернет1 666 704 597.70
Сбербанк – Европа120 843 001.83
Сбербанк – Инновационные ИТ-Компании Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк – Потребительский сектор1 960 370 505.31
Сбербанк – Природные ресурсы955 674 473.85
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии933 988 013.80
Сбербанк – Товары повседневного спроса Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк – Финансовый сектор194 824 649.97
Сбербанк – Фонд активного управления658 733 107.79
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 271 927 103.68
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации420 571 177.10
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец6 348 452 938.88
Сбербанк – Фонд рискованных облигаций4 758 887 711.12
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 573 188 131.36
Сбербанк – Электроэнергетика1 336 546 577.17
Сбербанк — Биотехнологии2 535 099 040.44
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 939 560 873.64
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 351 901 226.54
Сбербанк — Золото1 063 703 523.60
43 200 346 554.52
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  28.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 68 162.780.75%-1.29%-2.41%13.45%60.38%
СЧА 1 573 188 131.362.40%18.02%15.89%106.88%292.45%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.38
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5.25
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS] 4.50
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-53015-K-001P] 4.38
Группа ЛСР (ПАО), 001P-01 - Облигации [4B02-01-55234-E-001P] 4.28

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.129
Место 110/299
0.135
Место 122/299
-5.19%
Место 91/299
3.91%
Место 94/299
81.22% -2.198 0.658
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
14.01.2011 -- 35 000.00 45 000.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[06.03.2017]Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
[03.03.2017]У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
[14.02.2017]Активы под управлением компаний бизнеса «Сбербанк Управление Активами» по итогам 2016 года увеличились на треть
[02.02.2017]Акции в пользу пайщиков. Коллективные инвесторы наращивают риски // Коммерсантъ
[30.01.2017]Управляющие возьмутся за физлиц // Financial One

Комментарии
[28.03.2017] Еженедельный обзор рынка от 27/03/2017
[20.03.2017] Еженедельный обзор рынка от 20/03/2017
[13.03.2017] Еженедельный обзор рынка от 13/03/2017
[07.03.2017] Еженедельный обзор рынка от 06/03/2017
[28.02.2017] Еженедельный обзор рынка от 27/02/2017