Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0697 (-0.07%)|USD / JPY 114.4950 (0.19%)|USD / RUR 59.7436 (3.34%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.0%+32.5%
USD/RUR-2.0%-28.6%
EUR/RUR+0.3%-30.1%
Золото+2.2%-17.6%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0051-56540197
НазваниеСбербанк – Фонд Сбалансированный
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевые
Статуссформирован
Фонд работает с30.03.2001
Количество пайщиков на 31.12.201523110
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3P7
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
0.5%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.1% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.03.2001
Дата начала формирования29.03.2001
Дата окончания формирования30.03.2001
Профиль фонда
Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляют
Коровин Евгений Владиславович
Должность
Руководитель группы инструментов с фиксированной доходностью, Директор
Резюме
Евгений Коровин работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2008 года. В компанию он пришел в качестве старшего кредитного аналитика. С июня 2010 года отвечает за управление облигационными портфелями, включающими в себя ПИФы облигаций, счета доверительного управления институциональных клиентов и CDO, а с 2012 года руководит процессом управления облигационными портфелями. Ранее Евгений в течение шести лет работал аналитиком в Standard & Poor’s, где занимался кредитным анализом компаний инфраструктурного сектора России, стран СНГ и Восточной Европы. Евгений окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Имеет диплом сертифицированного финансового аналитика (CFA) и квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0. В 2011 году Евгений занял 2-е место в Топ-10 портфельных менеджеров по версии РБК. В том же году ОПИФ «Тройка Диалог – Рискованные облигации», которым управляет Евгений, занял первое место в рейтинге журнала Business New Europe в категории фондов облигаций.
Макаров Алексей 
Должность
Портфельный менеджер
Резюме
Алексей Макаров работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2012 года. Он управляет средствами крупных клиентов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в рамках сбалансированной стратегии. С 1997 по 2007 год Алексей работал в Сбербанке России в качестве дилера, а в дальнейшем старшего дилера подразделения банка по операциям с акциями. С 2010 года он в качестве портфельного менеджера управляет ОПИФом «Сбербанк – Фонд Сбалансированный». С 2007 года управлял средствами клиентов индивидуального доверительного управления. Алексей с отличием окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Коммерческая недвижимость3 254 912 166.20
Сбербанк - Глобальный долговой рынок289 722 215.60
Сбербанк - Еврооблигации3 007 618 305.20
Сбербанк - Развивающиеся рынки371 583 846.52
Сбербанк – Америка492 886 403.87
Сбербанк – Арендный бизнес4 942 177 075.77
Сбербанк – Арендный бизнес 20.00
Сбербанк – Глобальное машиностроение62 803 914.93
Сбербанк – Глобальный Интернет1 598 878 008.28
Сбербанк – Европа123 909 656.83
Сбербанк – Инновационные ИТ-Компании Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк – Потребительский сектор2 304 671 960.72
Сбербанк – Природные ресурсы1 008 314 708.97
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии780 059 717.69
Сбербанк – Товары повседневного спроса Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк – Финансовый сектор164 854 099.82
Сбербанк – Фонд активного управления580 852 317.33
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 316 188 446.28
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации437 331 200.85
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец5 539 204 602.04
Сбербанк – Фонд рискованных облигаций3 001 918 183.89
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 448 605 975.95
Сбербанк – Электроэнергетика1 666 155 403.82
Сбербанк — Биотехнологии2 768 749 788.14
Сбербанк — Жилая недвижимость 23 181 539 173.17
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 433 486 900.78
Сбербанк — Золото1 068 563 064.86
41 844 987 137.51
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.01.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 69 293.08-0.21%6.20%-0.79%23.92%53.83%
СЧА 1 448 605 975.9510.11%23.94%6.71%144.34%224.24%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.38
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5.25
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS] 4.50
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-53015-K-001P] 4.38
Группа ЛСР (ПАО), 001P-01 - Облигации [4B02-01-55234-E-001P] 4.28

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.149
Место 110/306
0.156
Место 119/306
-5.02%
Место 94/306
3.85%
Место 98/306
80.71% -2.155 0.667
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
14.01.2011 -- 35 000.00 45 000.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[10.01.2017]Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[08.12.2016]Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
[07.11.2016]В ПИФы притекло слабеющих рублей. Фонды воспользовались ожиданиями роста курса доллара // Коммерсантъ
[13.10.2016]Фонд под управлением «Сбербанк Управление Активами» занял первое место в рейтинге по доходности с начала 2016 года

Комментарии
[17.01.2017] Еженедельный обзор рынка от 16/01/2017
[10.01.2017] Еженедельный обзор рынка от 09/01/2017
[27.12.2016] Еженедельный обзор рынка от 26/12/2016
[21.12.2016] Еженедельный обзор рынка от 19/12/2016
[13.12.2016] Еженедельный обзор рынка от 12/12/2016