Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0563 (0.03%)|USD / JPY 112.0950 (0.04%)|USD / RUR 58.4449 (3.49%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+16.5%
USD/RUR-3.4%-25.5%
EUR/RUR-5.5%-29.6%
Золото-0.6%-25.1%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0051-56540197
НазваниеСбербанк – Фонд Сбалансированный
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевые
Статуссформирован
Фонд работает с30.03.2001
Количество пайщиков на 31.12.201523110
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3P7
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
0.5%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.1% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.03.2001
Дата начала формирования29.03.2001
Дата окончания формирования30.03.2001
Профиль фонда
Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляют
Коровин Евгений Владиславович
Должность
Руководитель группы инструментов с фиксированной доходностью, Директор
Резюме
Евгений Коровин работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2008 года. В компанию он пришел в качестве старшего кредитного аналитика. С июня 2010 года отвечает за управление облигационными портфелями, включающими в себя ПИФы облигаций, счета доверительного управления институциональных клиентов и CDO, а с 2012 года руководит процессом управления облигационными портфелями. Ранее Евгений в течение шести лет работал аналитиком в Standard & Poor’s, где занимался кредитным анализом компаний инфраструктурного сектора России, стран СНГ и Восточной Европы. Евгений окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Имеет диплом сертифицированного финансового аналитика (CFA) и квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0. В 2011 году Евгений занял 2-е место в Топ-10 портфельных менеджеров по версии РБК. В том же году ОПИФ «Тройка Диалог – Рискованные облигации», которым управляет Евгений, занял первое место в рейтинге журнала Business New Europe в категории фондов облигаций.
Макаров Алексей 
Должность
Портфельный менеджер
Резюме
Алексей Макаров работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2012 года. Он управляет средствами крупных клиентов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в рамках сбалансированной стратегии. С 1997 по 2007 год Алексей работал в Сбербанке России в качестве дилера, а в дальнейшем старшего дилера подразделения банка по операциям с акциями. С 2010 года он в качестве портфельного менеджера управляет ОПИФом «Сбербанк – Фонд Сбалансированный». С 2007 года управлял средствами клиентов индивидуального доверительного управления. Алексей с отличием окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Коммерческая недвижимость3 151 193 746.28
Сбербанк - Глобальный долговой рынок298 648 187.47
Сбербанк - Еврооблигации2 907 250 119.21
Сбербанк - Развивающиеся рынки377 519 313.50
Сбербанк – Америка482 824 663.11
Сбербанк – Арендный бизнес4 829 464 641.13
Сбербанк – Арендный бизнес 20.00
Сбербанк – Глобальное машиностроение61 796 857.17
Сбербанк – Глобальный Интернет1 604 191 193.58
Сбербанк – Европа131 399 752.01
Сбербанк – Инновационные ИТ-Компании Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк – Потребительский сектор2 132 152 168.78
Сбербанк – Природные ресурсы1 049 651 932.12
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии849 182 879.50
Сбербанк – Товары повседневного спроса Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк – Финансовый сектор184 239 235.52
Сбербанк – Фонд активного управления637 462 085.76
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 355 774 086.49
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации436 575 323.95
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец5 852 028 421.88
Сбербанк – Фонд рискованных облигаций3 426 988 215.27
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 550 830 750.85
Сбербанк – Электроэнергетика1 752 197 324.40
Сбербанк — Биотехнологии2 716 151 737.01
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 928 953 664.19
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 349 048 606.89
Сбербанк — Золото1 117 001 612.12
42 182 526 518.19
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.02.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 69 090.89-0.27%3.69%-1.08%18.37%52.41%
СЧА 1 550 830 750.856.42%27.24%14.24%130.63%254.88%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.38
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5.25
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS] 4.50
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-53015-K-001P] 4.38
Группа ЛСР (ПАО), 001P-01 - Облигации [4B02-01-55234-E-001P] 4.28

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.156
Место 115/304
0.163
Место 135/304
-4.98%
Место 93/304
3.84%
Место 96/304
80.91% -2.136 0.673
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
14.01.2011 -- 35 000.00 45 000.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[14.02.2017]Активы под управлением компаний бизнеса «Сбербанк Управление Активами» по итогам 2016 года увеличились на треть
[02.02.2017]Акции в пользу пайщиков. Коллективные инвесторы наращивают риски // Коммерсантъ
[30.01.2017]Управляющие возьмутся за физлиц // Financial One
[27.01.2017]Стать клиентом и инвестировать в ПИФы теперь можно не выходя из дома
[27.01.2017]"Лидер" вернулся. Сбербанк не сдаст управление без боя // Коммерсантъ

Комментарии
[07.02.2017] Еженедельный обзор рынка от 06/02/2017
[31.01.2017] Еженедельный обзор рынка от 30/01/2017
[24.01.2017] Еженедельный обзор рынка от 23/01/2017
[17.01.2017] Еженедельный обзор рынка от 16/01/2017
[10.01.2017] Еженедельный обзор рынка от 09/01/2017