Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1799 (-0.19%)|USD / JPY 112.1610 (0.30%)|USD / RUB 57.3167 (0.29%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+2.6%+7.1%
USD/RUB-1.2%-9.4%
EUR/RUB-2.0%-3.0%
Золото-3.0%-6.5%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0007-45141428
НазваниеСбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с26.03.1997
Количество пайщиков на 30.06.201716664
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3Q5
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Надбавки УК
0.6%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Скидки УК
0.5%
Вознаграждения
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Вознаграждение УК1.5% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.12.1996
Дата начала формирования28.12.1996
Дата окончания формирования26.03.1997
Профиль фонда
Средства фонда инвестируются в номинированные в рублях государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов со средней и высокой дюрацией. В портфель включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости за счет положительной переоценки кредитного риска (в результате повышения кредитных рейтингов, улучшения кредитного качества эмитента и т.д.) и изменения процентных ставок. Основную часть портфеля составляют эмитенты, имеющие высокое или адекватное кредитное качество (эмитенты 1 и 2 эшелонов). В портфель на основе тщательного кредитного анализа также c небольшими весами включаются избранные эмитенты третьего эшелона, имеющие адекватное кредитное качество, что также позволяет увеличивать доходность портфеля.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляет
Коровин Евгений Владиславович
Должность
Руководитель группы инструментов с фиксированной доходностью, Директор
Резюме
Евгений Коровин работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2008 года. В компанию он пришел в качестве старшего кредитного аналитика. С июня 2010 года отвечает за управление облигационными портфелями, включающими в себя ПИФы облигаций, счета доверительного управления институциональных клиентов и CDO, а с 2012 года руководит процессом управления облигационными портфелями. Ранее Евгений в течение шести лет работал аналитиком в Standard & Poor’s, где занимался кредитным анализом компаний инфраструктурного сектора России, стран СНГ и Восточной Европы. Евгений окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Имеет диплом сертифицированного финансового аналитика (CFA) и квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0. В 2011 году Евгений занял 2-е место в Топ-10 портфельных менеджеров по версии РБК. В том же году ОПИФ «Тройка Диалог – Рискованные облигации», которым управляет Евгений, занял первое место в рейтинге журнала Business New Europe в категории фондов облигаций.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Коммерческая недвижимость2 819 470 980.02
Сбербанк - Глобальный долговой рынок488 720 538.09
Сбербанк - Еврооблигации2 761 692 522.23
Сбербанк - Развивающиеся рынки337 470 821.14
Сбербанк – Америка456 367 105.21
Сбербанк – Арендный бизнес4 573 793 209.68
Сбербанк – Арендный бизнес 23 740 432 046.22
Сбербанк – Глобальное машиностроение65 592 327.47
Сбербанк – Глобальный Интернет2 221 992 902.75
Сбербанк – Европа143 720 393.76
Сбербанк – Потребительский сектор2 020 750 416.44
Сбербанк – Природные ресурсы1 284 408 604.49
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии721 036 141.26
Сбербанк – Финансовый сектор397 630 084.39
Сбербанк – Фонд активного управления820 671 571.43
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 443 829 567.32
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации461 328 926.53
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец10 505 396 498.41
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций18 433 797 116.15
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 734 924 997.39
Сбербанк – Электроэнергетика1 168 511 670.97
Сбербанк — Биотехнологии2 255 793 895.52
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 899 926 902.44
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 269 949 984.45
Сбербанк — Золото790 216 358.18
64 817 425 581.94
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  13.10.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 30 745.660.80%2.34%8.90%10.80%26.45%
СЧА 10 505 396 498.416.80%21.26%87.88%90.60%82.29%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS] 13.21
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P] 6.99
ПКТ, 03 - Облигации [4-03-03924-J] 4.94
СУЭК-Финанс, 001Р-01R - Облигации [4B02-01-36393-R-001P] 4.48
Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001P-01 - Облигации 3.66

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.006
Место 247/293
-0.003
Место 246/293
-6.32%
Место 137/293
4.29%
Место 106/293
21.00% -4.541 0.392
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
23.01.2012 -- 17 000.00 19 000.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[10.07.2017]Паевые инвестиционные фонды «Сбербанк Управление Активами» стали лучшими на рынке по итогам первого полугодия 2017 года
[27.06.2017]Паевой инвестиционный фонд «Сбербанк – Фонд Перспективных облигаций» признан лучшим на рынке в 2016 году
[22.06.2017]Клиенты «Сбербанк Управление Активами» теперь могут открыть индивидуальный инвестиционный счет дистанционно, не выходя из дома
[08.06.2017]«Сбербанк Управление Активами» - лучшая управляющая компания на российском рынке
[16.05.2017]Паевые фонды «Сбербанк Управление Активами» теперь доступны от 1 тысячи рублей

Комментарии
[16.10.2017] Еженедельный обзор рынка от 16/10/2017
[16.10.2017] Еженедельный обзор рынка от 16/10/2017
[03.10.2017] Еженедельный обзор рынка от 02/10/2017
[25.09.2017] Еженедельный обзор рынка от 25/09/2017
[19.09.2017] Еженедельный обзор рынка от 18/09/2017