Показано 0 из 0
18.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 2343.82 |
СЧА | 3 840 335 031.01 |
Пай | 2343.82 |
СЧА | 3 840 335 031.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.76% |
6.13% |
22.53% |
— |
— |
-34.04% |
14.67% |
1.68% |
21.64% |
56.26% |
— |
— |
7.27% |
193.48% |
1.76% |
6.13% |
22.53% |
— |
— |
-34.04% |
14.67% |
1.68% |
21.64% |
56.26% |
— |
— |
7.27% |
193.48% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 2343.82 | 3 840 335 031.01 | 2343.82 | 3 840 335 031.01 |
15.03.2024 | 2303.2 | 3 776 700 722.77 | 2303.2 | 3 776 700 722.77 |
14.03.2024 | 2288.35 | 3 772 173 420.95 | 2288.35 | 3 772 173 420.95 |
13.03.2024 | 2316.7 | 3 812 985 423.88 | 2316.7 | 3 812 985 423.88 |
12.03.2024 | 2301.63 | 3 779 848 996.31 | 2301.63 | 3 779 848 996.31 |
11.03.2024 | 2311.49 | 3 785 351 340.73 | 2311.49 | 3 785 351 340.73 |
07.03.2024 | 2303.36 | 3 707 814 401.07 | 2303.36 | 3 707 814 401.07 |
06.03.2024 | 2296.57 | 3 636 586 713.36 | 2296.57 | 3 636 586 713.36 |
05.03.2024 | 2296.63 | 3 613 400 054.42 | 2296.63 | 3 613 400 054.42 |
04.03.2024 | 2292.1 | 3 593 962 150.70 | 2292.1 | 3 593 962 150.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 2254.4 | 3 527 376 643.76 | 2254.4 | 3 527 376 643.76 |
29.02.2024 | 2235.96 | 3 482 823 207.79 | 2235.96 | 3 482 823 207.79 |
28.02.2024 | 2218.72 | 3 451 729 129.87 | 2218.72 | 3 451 729 129.87 |
27.02.2024 | 2226.47 | 3 452 070 663.95 | 2226.47 | 3 452 070 663.95 |
26.02.2024 | 2209.71 | 3 423 264 143.99 | 2209.71 | 3 423 264 143.99 |
22.02.2024 | 2141.45 | 3 318 415 393.37 | 2141.45 | 3 318 415 393.37 |
21.02.2024 | 2130.68 | 3 301 810 787.87 | 2130.68 | 3 301 810 787.87 |
20.02.2024 | 2192.38 | 3 344 695 607.76 | 2192.38 | 3 344 695 607.76 |
19.02.2024 | 2215.58 | 3 370 983 800.99 | 2215.58 | 3 370 983 800.99 |
16.02.2024 | 2208.46 | 3 157 230 521.87 | 2208.46 | 3 157 230 521.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 2233.05 | 3 183 304 669.46 | 2233.05 | 3 183 304 669.46 |
14.02.2024 | 2218.1 | 2 835 185 246.50 | 2218.1 | 2 835 185 246.50 |
13.02.2024 | 2214.04 | 2 717 536 284.29 | 2214.04 | 2 717 536 284.29 |
12.02.2024 | 2181.4 | 2 681 366 459.95 | 2181.4 | 2 681 366 459.95 |
09.02.2024 | 2157.77 | 2 651 759 369.23 | 2157.77 | 2 651 759 369.23 |
08.02.2024 | 2168.99 | 2 656 754 887.56 | 2168.99 | 2 656 754 887.56 |
07.02.2024 | 2190.29 | 2 683 602 517.12 | 2190.29 | 2 683 602 517.12 |
06.02.2024 | 2163.56 | 2 653 193 996.51 | 2163.56 | 2 653 193 996.51 |
05.02.2024 | 2140.55 | 2 604 682 073.51 | 2140.55 | 2 604 682 073.51 |
02.02.2024 | 2145.01 | 2 575 218 112.66 | 2145.01 | 2 575 218 112.66 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 9.78 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 9.64 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 9.05 |
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 8.70 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.66 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 8.62 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6.72 |
MD Medical Group, акция, [US55279C2008] | 6.43 |
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | 5.98 |
TCS Group, акция, [US87238U2033] | 5.14 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 63 |
Коэффициент Сортино ? | 0.187 | 62 |
Волатильность ? | 4.69% | 141 |
VaR ? | -6.38% | 142 |
α-коэффициент ? | -1.282 | |
β-коэффициент ? | 0.525 | |
R2 ? | 30.72% |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |
12.02.2024 | Еженедельный обзор |
05.02.2024 | Еженедельный обзор |
29.01.2024 | Еженедельный обзор |
22.01.2024 | Еженедельный обзор |
15.01.2024 | Еженедельный обзор |