Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.6475
EUR/RUB 75.9975
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.2%+13.8%
USD/RUB-4.2%+14.1%
EUR/RUB-4.7%+11.6%
Золото-3.5%+7.7%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Финансовый сектор (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0913-94127681
НазваниеСбербанк – Финансовый сектор
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльфинансовый сектор
Статуссформирован
Фонд работает с28.08.2007
Количество пайщиков на 29.06.20184092
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JPFK1
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Надбавки УК
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Скидки УК
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.5% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации16.08.2007
Дата начала формирования27.08.2007
Дата окончания формирования28.08.2007
Профиль фонда
Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимущественно российских коммерческих банков первого и второго эшелона. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 599 491 828.42
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок607 336 428.20
Сбербанк - Еврооблигации2 301 560 632.91
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто208 349 277.25
Сбербанк - Развивающиеся рынки276 144 344.92
Сбербанк – Америка910 299 562.29
Сбербанк – Арендный бизнес4 530 457 903.02
Сбербанк – Арендный бизнес 23 673 210 566.09
Сбербанк – Глобальное машиностроение79 273 165.79
Сбербанк – Глобальный Интернет4 769 421 420.59
Сбербанк – Европа127 580 904.99
Сбербанк – Потребительский сектор1 317 290 520.36
Сбербанк – Природные ресурсы5 595 841 239.47
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии557 630 533.22
Сбербанк – Финансовый сектор710 605 406.89
Сбербанк – Фонд активного управления867 884 923.40
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 427 973 515.61
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации427 147 637.36
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец17 058 455 717.86
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций24 888 544 383.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 962 730 195.24
Сбербанк – Электроэнергетика683 996 244.16
Сбербанк — Биотехнологии1 584 212 547.59
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 018 096 319.88
Сбербанк — Золото972 865 607.20
Сбербанк-Денежный282 934 610.97
80 439 335 437.34
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  12.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 112.40-2.40%-10.25%-8.12%-7.75%45.70%
СЧА 710 605 406.89-11.47%-34.57%25.63%75.61%541.70%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 13.23
КИВИ ПиЭлСи, деп. расп. [US74735M1080] 13.07
ВТБ, акция об. [10401000B] 12.79
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 10.16
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] 7.78

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.187
Место 120/259
0.193
Место 120/259
-5.58%
Место 192/259
4.25%
Место 207/259
4.15% -3.603 0.270
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[15.10.2018]Молодежь стала больше интересоваться инвестициями
[17.09.2018]УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд // ТАСС
[10.09.2018]Евгений Коровин покинул УК «Сбербанк управление активами» // Financial One
[07.09.2018]Новые назначения в команде Сбербанк Управление Активами
[31.08.2018]Новая стратегия доверительного управления на основе анализа рынка за 18 лет

Комментарии
[12.10.2018] Ежемесячный обзор рынка - Октябрь 2018
[09.10.2018] Еженедельный обзор рынка от 08/10/2018
[01.10.2018] Еженедельный обзор рынка от 01/10/2018
[24.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 24/09/2018
[17.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 17/09/2018