25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1459.45 |
СЧА | 108 962 587.65 |
Пай | 1459.45 |
СЧА | 108 962 587.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.46% |
5.29% |
7.26% |
5.60% |
28.29% |
1.92% |
— |
0.46% |
5.29% |
7.26% |
5.61% |
-8.48% |
-27.29% |
— |
0.46% |
5.29% |
7.26% |
5.60% |
28.29% |
1.92% |
— |
0.46% |
5.29% |
7.26% |
5.61% |
-8.48% |
-27.29% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 1459.45 | 108 962 587.65 | 1459.45 | 108 962 587.65 |
24.04.2024 | 1452.82 | 108 467 872.45 | 1452.82 | 108 467 872.45 |
23.04.2024 | 1457.86 | 108 843 583.53 | 1457.86 | 108 843 583.53 |
22.04.2024 | 1472.31 | 109 922 414.27 | 1472.31 | 109 922 414.27 |
19.04.2024 | 1469.73 | 109 730 279.41 | 1469.73 | 109 730 279.41 |
18.04.2024 | 1468.56 | 109 642 530.56 | 1468.56 | 109 642 530.56 |
17.04.2024 | 1467.77 | 109 583 431.71 | 1467.77 | 109 583 431.71 |
16.04.2024 | 1469.1 | 109 682 882.29 | 1469.1 | 109 682 882.29 |
15.04.2024 | 1477.15 | 110 283 679.60 | 1477.15 | 110 283 679.60 |
12.04.2024 | 1473.85 | 110 037 927.29 | 1473.85 | 110 037 927.29 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 1460.02 | 109 004 993.64 | 1460.02 | 109 004 993.64 |
10.04.2024 | 1461.86 | 109 142 467.43 | 1461.86 | 109 142 467.43 |
09.04.2024 | 1447.8 | 108 092 797.63 | 1447.8 | 108 092 797.63 |
08.04.2024 | 1455.42 | 108 661 843.86 | 1455.42 | 108 661 843.86 |
05.04.2024 | 1440.38 | 107 538 831.12 | 1440.38 | 107 538 831.12 |
04.04.2024 | 1450.79 | 108 315 711.28 | 1450.79 | 108 315 711.28 |
03.04.2024 | 1441.82 | 107 645 994.39 | 1441.82 | 107 645 994.39 |
02.04.2024 | 1430.37 | 106 791 650.55 | 1430.37 | 106 791 650.55 |
01.04.2024 | 1424.64 | 106 363 519.02 | 1424.64 | 106 363 519.02 |
29.03.2024 | 1413.7 | 105 547 086.39 | 1413.7 | 105 547 086.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 1402.41 | 104 704 136.90 | 1402.41 | 104 704 136.90 |
27.03.2024 | 1399.51 | 104 487 379.36 | 1399.51 | 104 487 379.36 |
26.03.2024 | 1390.17 | 103 789 899.35 | 1390.17 | 103 789 899.35 |
25.03.2024 | 1386.1 | 103 486 159.06 | 1386.1 | 103 486 159.06 |
22.03.2024 | 1384.12 | 103 338 654.59 | 1384.12 | 103 338 654.59 |
21.03.2024 | 1388.4 | 103 657 922.12 | 1388.4 | 103 657 922.12 |
20.03.2024 | 1377.35 | 102 833 278.14 | 1377.35 | 102 833 278.14 |
19.03.2024 | 1374.68 | 102 633 435.70 | 1374.68 | 102 633 435.70 |
18.03.2024 | 1391.01 | 103 852 491.35 | 1391.01 | 103 852 491.35 |
15.03.2024 | 1392.99 | 104 000 388.61 | 1392.99 | 104 000 388.61 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 8.33 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.07 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.86 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.75 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.54 |
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | 5.37 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 5.03 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.01 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.98 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.76 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Александр Власенко занимается управлением фондов «РСХБ – Фонд Акций», «РСХБ – Лучшие Отрасли», «РСХБ -Фонд Компаний малой и средней капитализации», БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто,(ESGR)». Александр пришел в компанию в 2020 году и отвечал за аналитику и генерирование новых инвестиционных идей на рынке российских акций. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Александр более 15 лет трудился в УК «Уралсиб», где управлял несколькими паевыми фондами «Профессиональный», «Природные ресурсы», фондом «Уралсиб – Драгоценные металлы», а также активами частных клиентов ДУ.
В «Уралсибе» Александр сделал карьеру от помощника аналитика, начальника отдела мидл-офиса до управляющего активами, проходил стажировку в компании AG Edwards в Нью-Йорке. В 1996 году Александр окончил «Московский институт радиотехники, электроники и автоматики», защищал диплом на кафедре «Математических моделей природных и экономических систем», во время обучения на практике изучал бурно развивающийся российский рынок ценных бумаг и деривативов на крупнейших биржах МТБ, МЦФБ и РТСБ.
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между денежными средства и полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых инвестиционных паев на расчетную стоимость пая
|