Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2207 (-0.52%)|USD / JPY 111.2600 (0.89%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.3%+4.6%
USD/RUB-3.9%-4.7%
EUR/RUB-0.4%+9.3%
Золото+1.7%+5.0%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0090-59893176
НазваниеВТБ – Фонд Глобальных дивидендов
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с25.03.2003
Количество пайщиков на 29.09.2017342
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ (ПАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 180
1.5%от 180 до 365
1%от 365
0%По заявке, поданной номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
2%до 180 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%от 180 до 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1%от 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.4% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.02.2003
Дата начала формирования13.03.2003
Дата окончания формирования25.03.2003
Профиль фонда
Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через АО «Банк Интеза»:
30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ681 803 856.43
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка52 953 970.63
ВТБ - Фонд Казначейский5 316 745 816.94
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 193 858 404.44
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций780 579 586.46
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний177 160 839.94
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов99 176 945.64
ВТБ – Фонд Еврооблигаций595 783 335.00
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков141 759 686.63
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации237 769 521.42
ВТБ – Фонд Металлургии251 235 590.45
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора242 376 872.33
ВТБ – Фонд Потребительского сектора200 647 819.47
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием557 715 348.43
ВТБ – Фонд Сбалансированный362 458 772.76
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций249 868 970.88
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций155 646 763.89
ВТБ – Фонд Электроэнергетики496 174 404.91
ВТБ — БРИК203 900 324.26
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов174 423 992.58
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
12 172 040 823.49
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.01.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 50.803.25%6.25%3.59%16.03%25.09%
СЧА 99 176 945.6417.60%-3.19%5.15%-7.28%-47.26%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Vanguard High Dividend Yield ETF (USD) [US9219464065] 14.54
Schwab International Equity ETF (USD) [US8085248057] 14.22
Anta Sports Products Limited, KYG040111059 7.45
Enel Spa, IT0003128367 7.09
Allianz SE, DE0008404005 5.96

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.055
Место 194/286
0.073
Место 189/286
-6.67%
Место 177/286
4.67%
Место 149/286
39.71% -2.644 0.631
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[05.12.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
[22.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
[21.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017