Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
15.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
16.32 -0.97% -0.18% 3.29% 5.43% 66.19%
СЧА
609 493 406.14 0.47% 2.28% 4.60% 10.66% 89.52%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
Активы
Стоимость,
Доля в
9 294.00
1.52 рубли
9 294.00
1.52 [ 100 955.00
16.48 18 240.00
2.98
ВТБ, ао [10401000B] 2 684.00
0.44
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 3 806.00
0.62
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 11 750.00
1.92 67 461.00
11.01
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 4 662.00
0.76
Газпром, ао [1-02-00028-A] 13 556.00
2.21
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 16 112.00
2.63
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 2 923.00
0.48
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 3 244.00
0.53
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 4 931.00
0.80
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 10 421.00
1.70
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 5 858.00
0.96
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 5 754.00
0.94 2 293.00
0.37
МТС, ао [1-01-04715-A] 2 293.00
0.37 2 187.00
0.36
Магнит, ао [1-01-60525-P] 2 187.00
0.36 3 263.00
0.53
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 3 263.00
0.53 7 511.00
1.22
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 1 847.00
0.30
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 3 249.00
0.53
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 1 100.00
0.18
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 1 315.00
0.21 73 031.00
11.92
ВТБ, ао [10401000B] 2 684.00
0.44
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 3 263.00
0.53
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 4 662.00
0.76
Газпром, ао [1-02-00028-A] 13 556.00
2.21
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 16 112.00
2.63
МТС, ао [1-01-04715-A] 2 293.00
0.37
Магнит, ао [1-01-60525-P] 2 187.00
0.36
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 1 847.00
0.30
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 2 923.00
0.48
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 3 244.00
0.53
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 3 249.00
0.53
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 3 806.00
0.62
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 4 931.00
0.80
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 5 858.00
0.96
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 1 100.00
0.18
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 1 315.00
0.21 27 924.00
4.56
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 11 750.00
1.92
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 10 421.00
1.70
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 5 754.00
0.94 482 840.00
78.81 6 390.00
1.04
Московская область, 34008 - Облигации [RU34008MOO0] 4 584.00
0.75
Удмуртская республика, 25002 - Облигации [RU25002UDM0] 1 806.00
0.29 7 562.00
1.23
Администрация города Краснодара, 34002 - Облигации [RU34002KRA1] 7 562.00
1.23 468 888.00
76.54
АКБ РОСБАНК, 8 (А3) - Облигации [40802272B] 33 715.00
5.50
Альфа-Банк, 02 - Облигации [40201326B] 9 574.00
1.56
Банк Русский стандарт, БО-01 - Облигации [4B020102289B] 4 676.00
0.76
ВБД ПП, 03 - Облигации [4-03-06005-A] 6 500.00
1.06
Восточный Экспресс Банк, БО-05 - Облигации [4B020501460B] 13 008.00
2.12
Вымпелком, 01 - Облигации [4-01-00027-A] 17 700.00
2.89
Вымпелком, 02 - Облигации [4-02-00027-A] 4 000.00
0.65
ГИДРОМАШСЕРВИС, 01 - Облигации (погашен) [4-01-17174-H] 12 186.00
1.99
Газпром Капитал, 03 - Облигации [4-03-36400-R] 20 052.00
3.27
Газпром газэнергосеть, 01 - Облигации [4-01-04979-A] 10 000.00
1.63
Газпромбанк, БО-04 - Облигации [4B020400354B] 5 023.00
0.82
Группа ЛСР (ОАО), 02 - Облигации [4-02-55234-E] 20 573.00
3.36
Детский мир - Центр, 1 - Облигации [4-01-00844-A] 15 056.00
2.46
ИСО ГПБ-Ипотека, 01 - Облигации [4-01-11429-A] 8 367.00
1.37
Интурист, ВАО, 2 - Облигации [4-02-01142-A] 103.00
0.02
МДМ Банк, БО-04 - Облигации [4B020400323B] 6 750.00
1.10
ММК, БО-08 - Облигации [4B02-08-00078-A] 30 081.00
4.91
Металлоинвест, 05 - Облигации [4-05-25642-H] 14 000.00
2.29
Металлоинвест, 06 - Облигации [4-06-25642-H] 14 800.00
2.42
Мособлгаз-финанс, 02 - Облигации [4-02-36104-R] 14 166.00
2.31
Новолипецкий металлургический комбинат, БО-02 - Облигации [4B02-02-00102-A] 16 500.00
2.69
Новолипецкий металлургический комбинат, БО-03 - Облигации [4B02-03-00102-A] 23 837.00
3.89
ОТП Банк , БО-02 - Облигации [4B020202766B] 6 996.00
1.14
ОТП Банк , БО-03 - Облигации [4B020302766B] 17 165.00
2.80
Первый ипотечный агент АИЖК, 1А - Облигации [4-01-63079-H] 269.00
0.04
Промсвязьбанк, БО-02 - Облигации [4B020203251B] 13 000.00
2.12
СИТРОНИКС, БО-01 - Облигации [4B02-01-50038-A] 10 217.00
1.67
СОЛЛЕРС, БО-2 - Облигации [4B02-02-02461-D] 14 370.00
2.35
ССМО ЛенСпецСМУ, 01 - Облигации [4-01-17644-J] 6 382.00
1.04
ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02 - Облигации [4B02-02-17644-J] 8 537.00
1.39
Синергия, БО-01 - Облигации [4B02-01-55052-E] 19 660.00
3.21
ТД Копейка (ОАО), БО-1 - Облигации [4B02-01-55165-E] 24 098.00
3.93
ТРАНСАЭРО, БО-01 - Облигации [4B02-01-00165-A] 9 515.00
1.55
Теле2-Санкт-Петербург, 05 - Облигации [4-05-00740-D] 10 000.00
1.63
ЮниКредит Банк, БО-02 - Облигации [4B020200001B] 28 008.00
4.57 19 529.00
3.19 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
9 944.00
1.62 профессиональных участников рынка ценных бумаг
9 585.00
1.56
ВСЕГО активов:
612 618.00
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.527Место 5/421
0.667Место 8/421
-1.34%Место 30/421
1.74%Место 44/421
63.98%
-4.542
0.198
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
Денежные средства
