Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1639 (0.29%)|USD / JPY 110.1500 (0.26%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.9%+21.5%
USD/RUB+3.0%+5.1%
EUR/RUB+2.4%+9.8%
Золото+0.3%+7.7%
Мы в соцсетях:

РСХБ — Казначейский (управляющая компания РСХБ Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации2797
НазваниеРСХБ — Казначейский
Управляющая компания РСХБ Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с30.06.2014
Количество пайщиков на 30.03.201813
Минимальная сумма (первый взнос)100 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 000 руб.
Вознаграждения
Вознаграждение депозитарию и др.0.65% искл. НДС
Прочие расходы0.7% искл. НДС
Вознаграждение УК0.75% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации22.05.2014
Дата начала формирования06.06.2014
Дата окончания формирования30.06.2014
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
РСХБ – Фонд Акций296 808 819.91
РСХБ – Фонд Облигаций6 865 736 832.89
РСХБ – Фонд Сбалансированный1 912 317 665.20
РСХБ — Валютные облигации166 493 153.76
РСХБ — Золото, серебро, платина59 097 051.57
РСХБ — Казначейский24 837 453.52
РСХБ — Лучшие отрасли940 688 825.09
СХО Прогресс Фонд для квалифицированных инвесторов
10 265 979 801.94
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.03.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 574.410.34%1.24%4.74%11.37%43.78%
СЧА 24 837 453.52-1.39%9.09%18.61%43.70%126.83%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ПКТ, 03 - Облигации [4-03-03924-J] 9.26
ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P] 9.08
Лидер-Инвест, БО-П02 - Облигации [4B02-02-55338-H-001P] 8.55
АФК Система, 001P-04 - Облигации [4B02-04-01669-A-001P] 7.09
Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00356-R-001P] 5.54

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
1.283
Место 2/272
1.242
Место 2/272
0.44%
Место 2/272
0.36%
Место 7/272
0.23% -5.825 0.005
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[01.04.2015]Кризисное управление. Состоятельные клиенты формируют спрос // Коммерсантъ
[28.03.2013]РоссельхозПИФ. Последний госбанк открылся для инвестфондов // Коммерсантъ