Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.2475
EUR/RUB 74.7850
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-4.9%+11.4%
USD/RUB-1.8%+13.6%
EUR/RUB-3.1%+11.0%
Золото+0.3%+9.4%
Мы в соцсетях:

РСХБ — Казначейский (управляющая компания РСХБ Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации2797
НазваниеРСХБ — Казначейский
Управляющая компания РСХБ Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с30.06.2014
Количество пайщиков на 29.06.201816
Минимальная сумма (первый взнос)100 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0ZZME5
Вознаграждения
Вознаграждение депозитарию и др.0.65% искл. НДС
Прочие расходы0.7% искл. НДС
Вознаграждение УК0.75% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации22.05.2014
Дата начала формирования06.06.2014
Дата окончания формирования30.06.2014
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
РСХБ – Фонд Акций436 185 821.11
РСХБ – Фонд Облигаций7 663 840 674.65
РСХБ – Фонд Сбалансированный2 392 615 673.13
РСХБ — Валютные облигации169 725 983.43
РСХБ — Золото, серебро, платина59 957 034.26
РСХБ — Казначейский26 576 372.54
РСХБ — Лучшие отрасли871 221 500.51
СХО Прогресс Фонд для квалифицированных инвесторов
11 620 123 059.63
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 593.970.80%0.35%6.05%11.06%38.57%
СЧА 26 576 372.540.80%3.16%26.91%44.11%131.04%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ПКТ, 03 - Облигации [4-03-03924-J] 8.71
ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P] 8.00
Лидер-Инвест, БО-П02 - Облигации [4B02-02-55338-H-001P] 7.85
Элемент Лизинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36193-R-001P] 6.97
АФК Система, 001P-04 - Облигации [4B02-04-01669-A-001P] 6.20

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.905
Место 1/259
0.798
Место 3/259
0.22%
Место 1/259
0.43%
Место 4/259
0.03% -5.528 -0.002
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[01.04.2015]Кризисное управление. Состоятельные клиенты формируют спрос // Коммерсантъ
[28.03.2013]РоссельхозПИФ. Последний госбанк открылся для инвестфондов // Коммерсантъ