Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2206 (-0.52%)|USD / JPY 110.7700 (0.44%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+5.6%+3.9%
USD/RUB-3.9%-4.7%
EUR/RUB-0.4%+9.3%
Золото+1.7%+5.0%
Мы в соцсетях:

РСХБ — Казначейский (управляющая компания РСХБ Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации2797
НазваниеРСХБ — Казначейский
Управляющая компания РСХБ Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с30.06.2014
Количество пайщиков на 29.09.20176
Минимальная сумма (первый взнос)100 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 000 руб.
Вознаграждения
Вознаграждение депозитарию и др.0.65% искл. НДС
Прочие расходы0.7% искл. НДС
Вознаграждение УК0.75% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации22.05.2014
Дата начала формирования06.06.2014
Дата окончания формирования30.06.2014
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
РСХБ – Фонд Акций217 289 763.08
РСХБ – Фонд Облигаций2 924 519 090.20
РСХБ – Фонд Сбалансированный999 165 242.38
РСХБ — Валютные облигации148 952 829.32
РСХБ — Золото, серебро, платина53 969 574.48
РСХБ — Казначейский21 049 429.12
РСХБ — Лучшие отрасли753 212 181.23
СХО Прогресс Фонд для квалифицированных инвесторов
5 118 158 109.81
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.12.2017 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  15.01.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 510.901.06%3.32%0.52%12.30%51.88%
СЧА 21 049 429.125.70%12.02%0.52%45.07%111.60%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ДелоПортс, 01 - Облигации [4-01-36485-R] 8.58
РН Банк, БО-001Р-01 - Облигации [4B020100170B001P] 8.30
Тинькофф Банк, 001P-01R - Облигации [4B020102673B001P] 8.19
РЖД, 001P-01R - Облигации [4B02-01-65045-D-001P] 7.98
Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001P-01 - Облигации 6.50

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.671
Место 8/286
0.747
Место 14/286
-0.09%
Место 11/286
0.76%
Место 17/286
20.43% -7.065 -0.074
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[01.04.2015]Кризисное управление. Состоятельные клиенты формируют спрос // Коммерсантъ
[28.03.2013]РоссельхозПИФ. Последний госбанк открылся для инвестфондов // Коммерсантъ