|
|
 |
|
Рейтинг качества управления Investfunds
|
На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточно фондов в рейтинг-листе "ПИФы финансового сектора" на дату 30.03.2012
посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
|
 |
|
Информация о стоимости паев и СЧА
|
| |
Стоимость пая и СЧА |
Доходность |
| |
15.05.2012 |
1 мес. |
3 мес. |
с начала года |
1 год |
3 года |
| Пай |
5.54 | -11.08% | -13.30% | 5.73% | -30.49% | 29.14% |
| СЧА |
21 356 436.42 | -12.76% | -17.32% | 10.01% | -22.36% | 60.56% |
|
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
|
|
|
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
|
| Активы |
Стоимость,
тыс. руб.
30.03.2012 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
301.00 |
1.17 | | рубли |
301.00 |
1.17 | | Акции []
|
16 995.00 |
65.90 | | Банки и финансовые институты
| 13 725.00 |
53.22 |
| Банк Возрождение, ао [10101439B] |
2 249.00 |
8.72 |
| Банк Возрождение, ап [20201439B] |
439.00 |
1.70 |
| Банк Санкт-Петербург, ао [10300436B] |
2 041.00 |
7.91 |
| ВТБ, ао [10401000B] |
3 276.00 |
12.71 |
| НОМОС-БАНК, ао [10102209B] |
2 148.00 |
8.33 |
| Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] |
3 572.00 |
13.85 | | Строительство и девелопмент
| 3 271.00 |
12.68 |
| Группа ЛСР(ОАО), ао [1-01-55234-E] |
3 271.00 |
12.68 | | обыкновенные акции
|
12 984.00 |
50.35 |
| Банк Возрождение, ао [10101439B] |
2 249.00 |
8.72 |
| Банк Санкт-Петербург, ао [10300436B] |
2 041.00 |
7.91 |
| ВТБ, ао [10401000B] |
3 276.00 |
12.71 |
| Группа ЛСР(ОАО), ао [1-01-55234-E] |
3 271.00 |
12.68 |
| НОМОС-БАНК, ао [10102209B] |
2 148.00 |
8.33 | | привилегированные акции
|
4 011.00 |
15.55 |
| Банк Возрождение, ап [20201439B] |
439.00 |
1.70 |
| Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] |
3 572.00 |
13.85 | | Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
6 238.00 |
24.19 | | Акции иностранных акционерных обществ |
6 238.00 |
24.19 | | Дебиторская задолженность
|
2 255.00 |
8.74 | | профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 255.00 |
8.74 |
| ВСЕГО активов: |
25 789.00
| 100.00 |
| |
| Аналитические коэффициенты |
| Коэф-т Шарпа |
Коэф-т Сортино |
VaR |
Волатильность |
R2 |
α-коэф-т |
β-коэф-т |
0.075
Место 274/421 |
0.092
Место 252/421 |
-14.58%
Место 407/421 |
9.97%
Место 409/421 |
62.83% |
0.945 |
1.122 |
Посмотреть коэффициенты других фондов»
|
|
| Стоимость пая |
К полной статистике » |
Сравнить с индексом:
|
Подробнее об индексах Investfunds » |
 |
|
|
СЧА |
К полной статистике » |
|
|
|
|
