Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2371 (0.00%)|USD / JPY 107.3965 (0.00%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.6%+17.2%
USD/RUB+5.7%+8.3%
EUR/RUB+6.8%+25.1%
Золото+9.2%+15.2%
Мы в соцсетях:

ВТБ — БРИК (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0012-46539678
НазваниеВТБ — БРИК
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с16.09.1997
Количество пайщиков на 29.09.2017788
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JR4X3
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ (ПАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.5%до 1000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 180
1.5%от 180 до 365
1%от 365
0%По заявке, поданной номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
3%Ситибанк, КБ (АО)
2%до 180 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%от 180 до 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1%от 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации11.08.1997
Дата начала формирования11.09.1997
Дата окончания формирования16.09.1997
Профиль фонда
Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

поданным через АО «ОТП Банк», ПАО «Восточный экспресс банк»:
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

поданным через АО КБ «Ситибанк»:
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
5 000 (пять тысяч) рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев фонда.

поданным через АО «Банк Интеза»:
30 000 (тридцать тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
5 000 (пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийВТБ Специализированный депозитарий
СпецрегистраторВТБ Регистратор
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ647 113 190.31
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка47 761 168.53
ВТБ - Фонд Казначейский8 967 371 572.22
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 183 675 913.43
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 20.00
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций990 616 626.07
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний144 673 908.10
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов113 309 254.70
ВТБ – Фонд Еврооблигаций635 442 434.59
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков203 333 307.81
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации240 688 856.12
ВТБ – Фонд Металлургии223 873 856.05
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора239 989 229.27
ВТБ – Фонд Потребительского сектора195 216 771.27
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием595 871 420.30
ВТБ – Фонд Сбалансированный541 937 356.01
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций342 352 835.09
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций128 393 859.54
ВТБ – Фонд Электроэнергетики455 150 832.74
ВТБ — БРИК260 293 218.56
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов170 064 791.90
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кимберлит Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие и рост Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
16 327 130 402.61
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.04.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 118.270.55%0.85%6.93%36.16%49.73%
СЧА 260 293 218.564.96%26.81%35.70%146.99%55.21%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] 6.36
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5.57
Infosys, деп. расп. [US4567881085] 4.97
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.84
Weibo Corporation, деп. расп. [US9485961018] 4.73

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.108
Место 150/272
0.140
Место 135/272
-4.07%
Место 94/272
3.06%
Место 94/272
14.97% -4.077 0.339
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
25.06.2014 -- 56.43 57.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[05.12.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
[22.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
[21.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017