ВТБ – Фонд Потребительского сектора (ВТБ Капитал Управление активами). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

ВТБ – Фонд Потребительского сектора (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация

Номер регистрации	0964-94130944
Название	ВТБ – Фонд Потребительского сектора
Управляющая компания	ВТБ Капитал Управление активами
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	потребительский сектор
Статус	сформирован
Фонд работает с	01.11.2007
Минимальная сумма (первый взнос)	5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
0%		При подаче заявки агентам, кроме ОАО "ТрансКредитБанк"
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ОАО "ТрансКредитБанк"
1%	от 1000000 до 3000000	При подаче заявки агенту ОАО "ТрансКредитБанк"
0.5%	от 3000000	При подаче заявки агенту ОАО "ТрансКредитБанк"
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
2%	до 182
1.5%	от 183 до 365
1%	от 366
Скидки УК
2%	до 182
1.5%	от 183 до 365
1%	от 366
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% вкл. НДС
Прочие расходы	1.5% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	13.09.2007
Дата начала формирования	01.10.2007
Дата окончания формирования	01.11.2007
Дата окончания работы фонда	31.08.2022

Профиль фонда

Активы фонда размещаются в акции компаний, производящих продукцию или оказывающих услуги, ориентированные на розничных потребителей.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	ВТБ (ОАО)
Спецрегистратор	ВТБ (ОАО)
Аудитор	Мариллион Аудиторская компания

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ	242 890 407.01
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ - Фонд Казначейский	716 772 131.98
ВТБ Капитал - ЛУЧ	—
ВТБ Капитал - Машиностроение	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Акций	251 218 592.23
ВТБ – Фонд Металлургии	46 612 113.86
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	108 468 290.44
ВТБ – Фонд Облигаций плюс	609 493 406.14
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций	82 380 134.60
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	23 327 019.04
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	38 223 856.61
ВТБ – Фонд Сбалансированный	258 811 934.88
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	95 929 565.80
ВТБ – Фонд Финансового сектора	21 356 436.42
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	73 357 312.02
ВТБ — БРИК	38 379 861.71
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы	—
Лидер Инвест	9 360 039.46
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области	—
Фонд стратегических инвестиций 6	—
Экселэнд	—
Энергетик	—
2 616 581 102.20 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	15.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	7.52	-8.29%	-11.53%	2.87%	-26.06%	51.92%
СЧА	23 327 019.04	-12.30%	-31.45%	-18.78%	-24.32%	203.13%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	344.00	1.18
рубли	344.00	1.18
Акции []	21 526.00	73.67
Пищевая промышленность	3 752.00	12.83
Группа Черкизово, ао [1-02-10797-A]	1 646.00	5.63
Русское море, ао [1-01-04461-D]	10.00	0.03
Синергия, ао [1-01-55052-E]	2 096.00	7.17
Торговля	15 451.00	52.88
Дикси Групп, ао [1-02-40420-H]	4 585.00	15.69
Компания М.видео, ао [1-02-11700-A]	3 171.00	10.85
Магнит, ао [1-01-60525-P]	3 944.00	13.50
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A]	675.00	2.31
Фармстандарт, ао [1-01-03675-E]	3 076.00	10.53
Химическая и нефтехимическая промышленность	2 323.00	7.95
Верофарм, ао [1-02-00575-H]	2 323.00	7.95
обыкновенные акции	21 526.00	73.67
Верофарм, ао [1-02-00575-H]	2 323.00	7.95
Группа Черкизово, ао [1-02-10797-A]	1 646.00	5.63
Дикси Групп, ао [1-02-40420-H]	4 585.00	15.69
Компания М.видео, ао [1-02-11700-A]	3 171.00	10.85
Магнит, ао [1-01-60525-P]	3 944.00	13.50
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A]	675.00	2.31
Русское море, ао [1-01-04461-D]	10.00	0.03
Синергия, ао [1-01-55052-E]	2 096.00	7.17
Фармстандарт, ао [1-01-03675-E]	3 076.00	10.53
Ценные бумаги иностранных эмитентов	7 326.00	25.07
Акции иностранных акционерных обществ	7 326.00	25.07
Дебиторская задолженность	22.00	0.08
профессиональных участников рынка ценных бумаг	22.00	0.08
ВСЕГО активов:	29 218.00	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.142 Место 146/421	0.135 Место 178/421	-10.36% Место 337/421	7.48% Место 335/421	56.22%	-0.768	0.796

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом:
IF-EG IF-Ut

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[15.05.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[10.04.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[27.03.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[05.03.2012]	Доходность в плюс – активы в минус. Investfunds подвел итоги работы открытых ПИФов в феврале 2012 году.
[29.02.2012]	ВТБ Капитал Управление Активами подвело итоги 2011 года: рост активов под управлением составил 282%

Комментарии

[15.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[12.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[03.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[17.04.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[04.04.2012]	Еженедельный обзор (2 апреля 2012г.)