Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1348 (1.52%)|USD / JPY 112.1350 (0.25%)|USD / RUB 59.2624 (4.19%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.9%+2.0%
USD/RUB+5.0%-9.5%
EUR/RUB+4.7%-8.3%
Золото+2.0%-15.0%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0090-59893176
НазваниеВТБ – Фонд Глобальных дивидендов
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с25.03.2003
Количество пайщиков на 31.03.2017364
Минимальная сумма (первый взнос)50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)5 000 руб.
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный экспресс банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%Восточный экспресс банк, ОАО;
ВТБ24 (ПАО)
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 182
1.5%от 183 до 365
0%от 366
Скидки (общие)Агент
2%до 182 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный экспресс банк, ОАО;
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%от 183 до 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный экспресс банк, ОАО;
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
0%от 366 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный экспресс банк, ОАО;
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.4% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.02.2003
Дата начала формирования13.03.2003
Дата окончания формирования25.03.2003
Профиль фонда
Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ601 758 674.92
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка41 459 341.36
ВТБ - Фонд Казначейский2 780 744 254.64
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 121 911 166.14
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций522 153 102.60
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов97 311 416.03
ВТБ – Фонд Еврооблигаций756 754 194.21
ВТБ – Фонд Металлургии179 520 768.95
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора194 737 173.44
ВТБ – Фонд Облигаций плюс133 289 828.92
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций199 163 184.03
ВТБ – Фонд Потребительского сектора249 177 488.41
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием458 019 962.27
ВТБ – Фонд Сбалансированный270 878 010.70
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций135 092 458.17
ВТБ – Фонд Электроэнергетики477 172 777.62
ВТБ — БРИК111 011 279.38
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов163 511 605.82
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост194 228 843.69
Площадь Победы174 519 583.89
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
8 862 415 115.19
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.06.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 43.523.42%0.97%0.74%8.64%53.19%
СЧА 97 311 416.03-0.77%-3.38%-8.19%-15.89%-2.84%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Vanguard High Dividend Yield ETF (USD) [US9219464065] 14.78
Schwab International Equity ETF (USD) [US8085248057] 12.04
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 6.35
Bank of China, акция об. [CNE1000001Z5] 5.54
ENEL SPA, IT0003128367 5.29

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.094
Место 145/300
0.135
Место 120/300
-6.79%
Место 154/300
4.88%
Место 155/300
29.54% -3.079 0.518
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[27.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 23.06.2017
[20.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 16.06.2017
[16.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 09.06.2017
[07.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 02.06.2017
[31.05.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.05.2017