Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1766 (-0.48%)|USD / JPY 109.2315 (0.39%)|USD / RUB 59.0935 (0.08%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.1%-1.6%
USD/RUB+0.1%-7.5%
EUR/RUB+2.1%-4.2%
Золото+3.6%-11.6%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0090-59893176
НазваниеВТБ – Фонд Глобальных дивидендов
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с25.03.2003
Количество пайщиков на 31.03.2017364
Минимальная сумма (первый взнос)50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)5 000 руб.
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный экспресс банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%Восточный экспресс банк, ОАО;
ВТБ24 (ПАО)
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 182
1.5%от 183 до 365
0%от 366
Скидки (общие)Агент
2%до 182 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный экспресс банк, ОАО;
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%от 183 до 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный экспресс банк, ОАО;
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
0%от 366 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный экспресс банк, ОАО;
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.4% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.02.2003
Дата начала формирования13.03.2003
Дата окончания формирования25.03.2003
Профиль фонда
Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ640 441 998.05
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка49 360 798.37
ВТБ - Фонд Казначейский3 399 427 422.78
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 143 472 690.73
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций580 701 811.90
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов98 638 764.44
ВТБ – Фонд Еврооблигаций732 706 375.35
ВТБ – Фонд Металлургии237 449 501.89
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора203 917 451.73
ВТБ – Фонд Облигаций плюс153 503 549.08
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций221 074 921.84
ВТБ – Фонд Потребительского сектора187 406 944.97
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием513 949 984.32
ВТБ – Фонд Сбалансированный278 911 336.76
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций133 274 906.64
ВТБ – Фонд Электроэнергетики596 436 873.23
ВТБ — БРИК122 632 617.88
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов172 916 432.40
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост210 783 068.14
Площадь Победы190 926 398.12
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
9 867 933 848.62
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.08.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 45.752.19%8.62%5.90%6.42%58.41%
СЧА 98 638 764.442.56%0.01%-6.94%-17.74%-16.40%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Vanguard High Dividend Yield ETF (USD) [US9219464065] 14.35
Schwab International Equity ETF (USD) [US8085248057] 13.82
Enel Spa, IT0003128367 6.47
Anta Sports Products Limited, KYG040111059 5.99
Bank of China, акция об. [CNE1000001Z5] 5.93

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.131
Место 134/306
0.174
Место 111/306
-6.67%
Место 159/306
4.91%
Место 168/306
30.70% -2.743 0.550
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[15.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 15.08.2017
[25.07.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 24.07.2017
[19.07.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.07.2017
[07.07.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 30.06.2017
[27.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 23.06.2017
Облачный майнинг HashFlare