Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1702 (0.01%)|USD / JPY 109.5050 (-0.39%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+2.0%+17.1%
USD/RUB-0.3%+8.9%
EUR/RUB-4.8%+13.5%
Золото-4.4%+11.8%
Мы в соцсетях:

Рублевые облигации (управляющая компания Пенсионные накопления)

Общая информация
Номер регистрации2940
НазваниеРублевые облигации
Управляющая компания Пенсионные накопления
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с02.03.2015
Количество пайщиков на 29.12.201717883
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)5 000 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JX1H4
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК
1.5%
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации10.02.2015
Дата начала формирования21.02.2015
Дата окончания формирования02.03.2015
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.03.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.05.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 524.941.49%-0.11%1.93%8.46%40.65%
СЧА 16 599 951 087.5325.56%66.93%118.08%861.67%69 532.24%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ВБРР, 001Р-01 - Облигации [4B020103287B001P] 9.94
Саратовская область, 35001 - Облигации [RU35001SAR0] 6.05
Россельхозбанк, БО-02Р - Облигации [4B020203349B001P] 5.79
Газпромбанк, БО-24 - Облигации [4B022400354B] 5.34
Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00356-R-001P] 5.17

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.659
Место 11/269
0.534
Место 20/269
0.02%
Место 15/269
0.58%
Место 17/269
0.70% -6.128 -0.014
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
23.05.2018 1 527.00 1 521.00 1 527.00 1 526.50 58 011.00
Полная статистика по биржевым котировкам »