Регистрация
Напомнить пароль

Фонды, показывающие высокую доходность
17.07.2018 1 год СЧА, руб.
Мобильный. Акции. Валютный - 19 135 801 Купить
Мобильный. Акции +19.38% 21 097 278 Купить
USD/RUB 63.4875
EUR/RUB 73.6300
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+2.4%+16.6%
USD/RUB-0.9%+6.0%
EUR/RUB-0.5%+6.9%
Золото-5.4%+4.8%
Мы в соцсетях:

Рублевые облигации (управляющая компания Пенсионные накопления)

Общая информация
Номер регистрации2940
НазваниеРублевые облигации
Управляющая компания Пенсионные накопления
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с02.03.2015
Количество пайщиков на 30.03.201825639
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)5 000 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JX1H4
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК
1.5%
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации10.02.2015
Дата начала формирования21.02.2015
Дата окончания формирования02.03.2015
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "ЭНЭКО"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.03.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.07.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 535.470.68%2.23%2.64%7.40%39.01%
СЧА 19 311 852 557.043.64%49.81%153.70%667.68%70 704.03%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ВБРР, 001Р-01 - Облигации [4B020103287B001P] 9.94
Саратовская область, 35001 - Облигации [RU35001SAR0] 6.05
Россельхозбанк, БО-02Р - Облигации [4B020203349B001P] 5.79
Газпромбанк, БО-24 - Облигации [4B022400354B] 5.34
Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00356-R-001P] 5.17

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.581
Место 12/263
0.416
Место 36/263
-0.06%
Место 14/263
0.59%
Место 19/263
0.04% -5.841 0.003
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
18.07.2018 1 535.00 1 532.00 1 535.00 1 533.50 121 143.00
Полная статистика по биржевым котировкам »