Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1793 (-0.45%)|USD / JPY 111.7925 (0.14%)|USD / RUB 57.6051 (0.20%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.3%+4.3%
USD/RUB-2.7%-10.3%
EUR/RUB-2.5%-5.6%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

Рублевые облигации (управляющая компания Пенсионные накопления)

Общая информация
Номер регистрации2940
НазваниеРублевые облигации
Управляющая компания Пенсионные накопления
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с02.03.2015
Количество пайщиков на 30.06.20176806
Минимальная сумма (первый взнос)100 000 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JX1H4
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК
1.5%
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации10.02.2015
Дата начала формирования21.02.2015
Дата окончания формирования02.03.2015
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 453.491.02%2.23%9.17%12.35%-
СЧА 4 161 008 624.5420.59%94.40%658.59%1 986.98%-
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS] 14.27
Россельхозбанк, БО-02Р - Облигации [4B020203349B001P] 6.17
Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001P-01 - Облигации 5.77
Детский мир, БО-04 - Облигации [4B02-04-00844-A] 4.35
Русфинанс Банк, БО-001P-02 - Облигации [4B020201792B001P] 3.18

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
25.09.2017 -- 1 451.00 1 453.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »