Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.4475
EUR/RUB 78.1175
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.2%+17.3%
USD/RUB-1.1%+14.4%
EUR/RUB+1.4%+11.5%
Золото+2.4%+6.0%
Мы в соцсетях:

Рублевые облигации (управляющая компания Пенсионные накопления)

Общая информация
Номер регистрации2940
НазваниеРублевые облигации
Управляющая компания Пенсионные накопления
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с02.03.2015
Количество пайщиков на 29.06.201837765
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)5 000 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JX1H4
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК
1.5%
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации10.02.2015
Дата начала формирования21.02.2015
Дата окончания формирования02.03.2015
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "ЭНЭКО"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 503.06-0.50%-1.23%0.47%3.61%34.17%
СЧА 20 945 342 978.833.43%11.89%175.16%423.06%60 994.10%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P] 8.70
РЖД, БО-02 - Облигации [4B02-02-65045-D] 6.80
ВБРР, 001Р-01 - Облигации [4B020103287B001P] 6.10
Транснефть, БО-001Р-10 - Облигации [4B02-10-00206-A-001P] 5.23
Саратовская область, 35001 - Облигации [RU35001SAR0] 3.87

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.417
Место 16/263
0.284
Место 49/263
-0.33%
Место 16/263
0.71%
Место 22/263
0.03% -5.696 0.004
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
19.09.2018 1 508.00 1 504.00 1 508.00 1 508.00 69 372.00
Полная статистика по биржевым котировкам »