Тройка Диалог - Потенциал (Тройка Диалог). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Тройка Диалог - Потенциал (управляющая компания Тройка Диалог)

Общая информация

Номер регистрации	0328-76077318
Название	Тройка Диалог - Потенциал
Управляющая компания	Тройка Диалог
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	без специализации
Статус	сформирован
Фонд работает с	30.03.2005
Минимальная сумма (первый взнос)	30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	2 500 руб.

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки УК	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
0%
Надбавки (общие)
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1%	от 1000000 до 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
0.5%	от 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1.2%		При подаче заявки агенту ОАО «Сбербанк России»

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Комментарий
1%
0%	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки УК
1%
0%	При подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3.5% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.3% искл. НДС
Прочие расходы	0.2% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	02.03.2005
Дата начала формирования	11.03.2005
Дата окончания формирования	30.03.2005
Дата окончания работы фонда	10.03.2020

Профиль фонда

ОПИФ акций «Тройка Диалог – Потенциал»
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских компаний «второго эшелона», которые имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости вследствие того, что их бизнес и прибыль растут более высокими темпами, чем рынок в целом. В основном, это предприятия, занятые в производстве потребительских товаров, энергетике, банковском секторе, телекоммуникациях и других быстро растущих секторах российской экономики, а также компании, характеризующихся высоким потенциалом повышения ликвидности.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Компьютершер Регистратор (ЗАО)
Аудитор	ЭНЭКО (ЗАО)

Этим фондом управляют

Килин Андрей Николаевич
Должность	Портфельный менеджер
Телефон	(495) 258-05-34
Участник Cbonds-Contact
Резюме Андрей Килин работает на рынке ценных бумаг с 1996 года и имеет богатый опыт... »»»

Ларичев Олег Валерьевич
Должность	Директор по инвестициям, управляющий директор
Телефон	(495) 258-05-34
E-mail

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
3Д - КИНО	—
Коммерческая недвижимость	3 643 504 787.09
Тройка Диалог - Агросектор	11 040 433.66
Тройка Диалог - БРИК	63 726 624.45
Тройка Диалог - Добрыня Никитич	4 019 583 363.81
Тройка Диалог - Дружина	623 510 143.54
Тройка Диалог - Жизнь	158 396 319.41
Тройка Диалог - Илья Муромец	4 456 752 162.26
Тройка Диалог - Металлургия	278 050 411.83
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор	396 001 711.04
Тройка Диалог - Потенциал	882 496 320.24
Тройка Диалог - Потребительский сектор	515 804 064.42
Тройка Диалог - Рискованные облигации	444 226 490.12
Тройка Диалог - Телекоммуникации	541 667 784.01
Тройка Диалог - Федеральный	180 584 711.68
Тройка Диалог - Финансовый сектор	80 592 619.32
Тройка Диалог - Фонд денежного рынка	502 177 966.44
Тройка Диалог - Электроэнергетика	631 695 975.39
Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт	606 873 165.51
Тройка Диалог — Глобальный Интернет	49 025 414.58
Тройка Диалог — Инфраструктура	17 566 909.93
Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов	32 743 617.29
18 136 020 996.02 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	2 517.16	-16.01%	-16.68%	-3.35%	-29.19%	81.56%
СЧА	882 496 320.24	-20.84%	-25.47%	-14.01%	-38.15%	97.40%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	2 625.00	0.25
рубли	2 625.00	0.25
Акции []	809 608.00	77.40
Банки и финансовые институты	51 151.00	4.89
Банк Санкт-Петербург, ао [10300436B]	42 144.00	4.03
Банк Санкт-Петербург, ап [20200436B]	9 007.00	0.86
Горнодобывающая промышленность	50 916.00	4.87
Распадская, ао [1-04-21725-N]	50 916.00	4.87
Машиностроение	55 500.00	5.30
ГАЗ, ао [1-01-00029-A]	13 120.00	1.25
Силовые машины, ао [1-03-35909]	42 380.00	4.05
Нефтегазовая отрасль	79 540.00	7.60
Башнефть, ао [1-01-00013-A]	21 027.00	2.01
Башнефть, ап [2-01-00013-A]	35 607.00	3.40
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E]	11 578.00	1.11
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E]	11 328.00	1.08
Пищевая промышленность	26 871.00	2.57
Группа Черкизово, ао [1-02-10797-A]	11 401.00	1.09
Синергия, ао [1-01-55052-E]	15 470.00	1.48
Связь и телекоммуникация	62 817.00	6.01
АФК Система, ао [1-05-01669-A]	62 817.00	6.01
Строительство и девелопмент	83 482.00	7.98
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E]	39 367.00	3.76
Мостотрест, ао [1-03-02472-A]	44 115.00	4.22
Торговля	41 303.00	3.95
Компания М.видео, ао [1-02-11700-A]	41 303.00	3.95
Химическая и нефтехимическая промышленность	76 611.00	7.32
Акрон, ао [1-03-00207-A]	58 695.00	5.61
Верофарм, ао [1-02-00575-H]	17 916.00	1.71
Цветная металлургия	7 390.00	0.71
Челябинский цинковый завод, ао [1-01-45040-D]	7 390.00	0.71
Черная металлургия	77 528.00	7.41
Ашинский метзавод, ао [1-03-45219-D]	16 903.00	1.62
Мечел, ап [2-01-55005-Е]	32 141.00	3.07
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	28 484.00	2.72
Энергетика	196 497.00	18.77
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E]	22 771.00	2.18
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A]	1 501.00	0.14
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	25 662.00	2.45
ТГК-1, ао [1-01-03388-D]	22 708.00	2.17
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	26 396.00	2.52
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	65 924.00	6.30
Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A]	31 535.00	3.01
обыкновенные акции	721 525.00	68.98
АФК Система, ао [1-05-01669-A]	62 817.00	6.01
Акрон, ао [1-03-00207-A]	58 695.00	5.61
Ашинский метзавод, ао [1-03-45219-D]	16 903.00	1.62
Банк Санкт-Петербург, ао [10300436B]	42 144.00	4.03
Башнефть, ао [1-01-00013-A]	21 027.00	2.01
Верофарм, ао [1-02-00575-H]	17 916.00	1.71
ГАЗ, ао [1-01-00029-A]	13 120.00	1.25
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E]	39 367.00	3.76
Группа Черкизово, ао [1-02-10797-A]	11 401.00	1.09
Компания М.видео, ао [1-02-11700-A]	41 303.00	3.95
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E]	22 771.00	2.18
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A]	1 501.00	0.14
Мостотрест, ао [1-03-02472-A]	44 115.00	4.22
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	25 662.00	2.45
Распадская, ао [1-04-21725-N]	50 916.00	4.87
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	28 484.00	2.72
Силовые машины, ао [1-03-35909]	42 380.00	4.05
Синергия, ао [1-01-55052-E]	15 470.00	1.48
ТГК-1, ао [1-01-03388-D]	22 708.00	2.17
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E]	11 578.00	1.11
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	26 396.00	2.52
Челябинский цинковый завод, ао [1-01-45040-D]	7 390.00	0.71
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	65 924.00	6.30
Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A]	31 535.00	3.01
привилегированные акции	88 083.00	8.42
Банк Санкт-Петербург, ап [20200436B]	9 007.00	0.86
Башнефть, ап [2-01-00013-A]	35 607.00	3.40
Мечел, ап [2-01-55005-Е]	32 141.00	3.07
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E]	11 328.00	1.08
Ценные бумаги иностранных эмитентов	226 735.00	21.68
Дебиторская задолженность	6 976.00	0.67
по сделкам купли-продажи имущества	1 228.00	0.12
профессиональных участников рынка ценных бумаг	5 690.00	0.54
прочая дебиторская задолженность	57.00	0.01
ВСЕГО активов:	1 045 944.00	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.222 Место 71/421	0.217 Место 90/421	-11.25% Место 363/421	8.58% Место 374/421	75.32%	1.628	1.057

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
17.05.2012	--	1 500.00	2 650.00	--	--

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-EG

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[04.05.2012]	Внесены изменения в состав индексов ПИФов от Investfunds.
[19.04.2012]	Неудобные «богатыри». Совместная управляющая компания Сбербанка и «Тройки» станет продвигать ПИФы через сеть отделений банк // Ведомости
[18.04.2012]	«Тройка Диалог» запустит фонды в Люксембурге по подобию российских // РБК daily
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.

Комментарии

[17.11.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. НОЯБРЬ 2010 - РЕШАЕМ ЗАГАДКУ ROE
[15.10.2010]	МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА - РОССИЯ И КАЗАХСТАН: ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
[12.10.2010]	Последствия роста госрасходов
[27.09.2010]	Жаркий август: инфляция временно разогрелась
[27.09.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. СЕНТЯБРЬ 2010 - ФАКТОРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА