Тройка Диалог - Рискованные облигации (Тройка Диалог). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Тройка Диалог - Рискованные облигации (управляющая компания Тройка Диалог)

Общая информация

Номер регистрации	0327-76077399
Название	Тройка Диалог - Рискованные облигации
Управляющая компания	Тройка Диалог
Тип	открытый
Объект инвестиций	облигации
Статус	сформирован
Фонд работает с	29.04.2005
Минимальная сумма (первый взнос)	30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	2 500 руб.

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1%	от 1000000 до 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
0.5%	от 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
0.6%		При подаче заявки агенту ОАО «Сбербанк России»
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Комментарий
0.5%
0%	Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки УК
0.5%
0%	Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1.8% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.3% искл. НДС
Прочие расходы	0.2% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	02.03.2005
Дата начала формирования	11.03.2005
Дата окончания формирования	29.04.2005
Дата окончания работы фонда	10.03.2020

Профиль фонда

ОПИФ облигаций «Тройка Диалог – Рискованные облигации»
Объектами инвестирования являются российские рублевые корпоративные облигации второго и третьего эшелонов, имеющие потенциал роста курсовой стоимости в средне- и долгосрочной перспективе и обладающие приемлемым уровнем надёжности. Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном анализе кредитоспособности эмитента с учетом перспектив положительной переоценки кредитного риска и/или повышения рейтинга, а также возможных изменений в рыночной конъюнктуре.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Компьютершер Регистратор (ЗАО)
Аудитор	ЭНЭКО (ЗАО)

Этим фондом управляют

Коровин Евгений Владиславович
Должность	Портфельный менеджер, директор
Телефон	+7(495) 258-0534
Участник Cbonds-Contact
Резюме Евгений Коровин присоединился к команде ЗАО УК «Тройка Диалог» в 2008 году в качестве... »»»

Ларичев Олег Валерьевич
Должность	Директор по инвестициям, управляющий директор
Телефон	(495) 258-05-34
E-mail

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
3Д - КИНО	—
Коммерческая недвижимость	3 643 504 787.09
Тройка Диалог - Агросектор	11 040 433.66
Тройка Диалог - БРИК	63 726 624.45
Тройка Диалог - Добрыня Никитич	4 019 583 363.81
Тройка Диалог - Дружина	623 510 143.54
Тройка Диалог - Жизнь	158 396 319.41
Тройка Диалог - Илья Муромец	4 456 752 162.26
Тройка Диалог - Металлургия	278 050 411.83
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор	396 001 711.04
Тройка Диалог - Потенциал	882 496 320.24
Тройка Диалог - Потребительский сектор	515 804 064.42
Тройка Диалог - Рискованные облигации	444 226 490.12
Тройка Диалог - Телекоммуникации	541 667 784.01
Тройка Диалог - Федеральный	180 584 711.68
Тройка Диалог - Финансовый сектор	80 592 619.32
Тройка Диалог - Фонд денежного рынка	502 177 966.44
Тройка Диалог - Электроэнергетика	631 695 975.39
Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт	606 873 165.51
Тройка Диалог — Глобальный Интернет	49 025 414.58
Тройка Диалог — Инфраструктура	17 566 909.93
Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов	32 743 617.29
18 136 020 996.02 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	2 033.67	-0.04%	2.01%	5.53%	7.33%	72.30%
СЧА	444 226 490.12	1.98%	5.62%	5.27%	-32.07%	449.28%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	23 036.00	5.18
рубли	23 036.00	5.18
Банковские вклады	30 000.00	6.75
вклады в рублях	30 000.00	6.75
Облигации	379 888.00	85.50
региональные облигации	6 445.00	1.45
Красноярский край, 34005 - Облигации [RU34005KNA0]	6 053.00	1.36
Московская область, 26007 - Облигации [RU26007MOO0]	392.00	0.09
корпоративные облигации	373 443.00	84.05
АБСОЛЮТ БАНК, 05 - Облигации [40502306B]	101.00	0.02
Альфа-Банк, 02 - Облигации [40201326B]	10 000.00	2.25
Аптечная сеть 36.6, 02 - Облигации [4-02-07335-A]	14 168.00	3.19
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01 - Облигации [4B020103437B]	13 911.00	3.13
ВЭБ-лизинг, 04 - Облигации [4-04-43801-H]	1 175.00	0.26
Группа ЛСР (ОАО), БО-03 - Облигации [4B02-03-55234-E]	612.00	0.14
Детский мир - Центр, 01 - Облигации [4-01-00844-A]	15 079.00	3.39
ЕвразХолдинг Финанс, 02 - Облигации [4-02-36383-R]	228.00	0.05
ЕвразХолдинг Финанс, 05 - Облигации [4-05-36383-R]	447.00	0.10
Интурист, ВАО, 02 - Облигации [4-02-01142-A]	21 780.00	4.90
КБ Ренессанс Капитал, 03 - Облигации [40303354B]	717.00	0.16
КБ Ренессанс Капитал, БО-03 - Облигации [4B020303354B]	27 541.00	6.20
КОМОС ГРУПП, БО-01 - Облигации [4B02-01-36312-R]	26 886.00	6.05
Крайинвестбанк, БО-01 - Облигации [4B020103360B]	16 708.00	3.76
Куйбышевазот-инвест, 04 - Облигации [4-04-36028-R]	16.00	менее 0.01
МТС, 07 - Облигации [4-07-04715-A]	387.00	0.09
Мечел, 17 - Облигации [4-17-55005-E]	410.00	0.09
Мираторг Финанс, БО-01 - Облигации [4B02-01-36276-R]	19 916.00	4.48
Московский Кредитный банк, БО-05 - Облигации [4B020501978B]	14 890.00	3.35
Мособлгаз-финанс, 02 - Облигации [4-02-36104-R]	5 275.00	1.19
НК Альянс, 04 - Облигации [4-04-65014-D]	7 267.00	1.64
НК Альянс, 06 - Облигации [4-06-65014-D]	16 563.00	3.73
НК Альянс, БО-01 - Облигации [4B02-01-65014-D]	112.00	0.03
НПК Уралвагонзавод, 01 - Облигации [4-01-55004-F]	718.00	0.16
Промтрактор-Финанс, 03 - Облигации [4-03-36089-R]	24 797.00	5.58
ПрофМедиа Финанс, 01 - Облигации [4-01-36394-R]	678.00	0.15
РБК ИС, 01 - Облигации [4-01-05214-A]	13 624.00	3.07
РМК-ФИНАНС, 03 - Облигации [4-03-36219-R]	458.00	0.10
РМК-ФИНАНС, 04 - Облигации [4-04-36219-R]	3 693.00	0.83
РСГ-Финанс, 01 - Облигации [4-01-36399-R]	14 660.00	3.30
РУСАЛ Братск, 08 - Облигации [4-08-20075-F]	10 093.00	2.27
Россельхозбанк, 15 - Облигации [41503349B]	5 001.00	1.13
Русское Море (ЗАО), 01 - Облигации [4-01-12184-H]	22 125.00	4.98
СИТРОНИКС, БО-01 - Облигации [4B02-01-50038-A]	644.00	0.15
СИТРОНИКС, БО-2 - Облигации [4B02-02-50038-A]	965.00	0.22
СОЛЛЕРС, 2 - Облигации [4-02-02461-D]	9 133.00	2.06
ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02 - Облигации [4B02-02-17644-J]	329.00	0.07
Стройтрансгаз, 2 - Облигации [4-02-60689-J]	22 767.00	5.12
ТД Копейка (ОАО), БО-02 - Облигации [4B02-02-55165-E]	392.00	0.09
ТКС Банк, БО-03 - Облигации [4B020302673B]	21 780.00	4.90
УМПО, 03 - Облигации [4-03-30132-D]	2 390.00	0.54
ФСК ЕЭС, 15 - Облигации [4-15-65018-D]	5 008.00	1.13
Дебиторская задолженность	11 417.00	2.57
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	9 547.00	2.15
профессиональных участников рынка ценных бумаг	1 783.00	0.40
прочая дебиторская задолженность	88.00	0.02
ВСЕГО активов:	444 341.00	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.498 Место 7/421	0.856 Место 4/421	-1.54% Место 33/421	1.88% Место 48/421	23.08%	-4.918	0.128

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
16.09.2011	--	1 230.00	1 930.00	--	--

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-FI

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[04.05.2012]	Внесены изменения в состав индексов ПИФов от Investfunds.
[19.04.2012]	Неудобные «богатыри». Совместная управляющая компания Сбербанка и «Тройки» станет продвигать ПИФы через сеть отделений банк // Ведомости
[18.04.2012]	«Тройка Диалог» запустит фонды в Люксембурге по подобию российских // РБК daily
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.

Комментарии

[17.11.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. НОЯБРЬ 2010 - РЕШАЕМ ЗАГАДКУ ROE
[15.10.2010]	МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА - РОССИЯ И КАЗАХСТАН: ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
[12.10.2010]	Последствия роста госрасходов
[27.09.2010]	Жаркий август: инфляция временно разогрелась
[27.09.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. СЕНТЯБРЬ 2010 - ФАКТОРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА