Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2387 (-0.16%)|USD / JPY 106.7815 (0.23%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.4%+6.0%
USD/RUB-0.7%-2.2%
EUR/RUB+0.9%+13.8%
Золото+0.4%+6.1%
Мы в соцсетях:

Сбербанк - Еврооблигации (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации2569
НазваниеСбербанк - Еврооблигации
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с17.04.2013
Количество пайщиков на 29.09.20174816
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JU054
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
0.5%
0%при подаче заявки номинальным  держателем
Скидки (общие)Агент
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)при подаче заявки номинальным  держателем
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.03.2013
Дата начала формирования06.04.2013
Дата окончания формирования17.04.2013
Профиль фонда
Средства фонда инвестируются в государственные, муниципальные и корпоративные облигации с риском эмитентов из России и стран СНГ, номинированные в долларах США или в других валютах при условии хеджирования валютных рисков.
Портфель фонда высоко диверсифицирован по эмитентам и секторам. В портфель фонда включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости на основе тщательного кредитного анализа.
У фонда активная стратегия управления, предполагающая изменение дюрации портфеля, отраслевой и географической структуры, а также среднего уровня кредитного риска.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 817 733 896.00
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок590 922 442.32
Сбербанк - Еврооблигации2 143 922 337.28
Сбербанк - Развивающиеся рынки349 617 909.62
Сбербанк – Америка433 983 928.13
Сбербанк – Арендный бизнес4 672 248 165.65
Сбербанк – Арендный бизнес 23 771 025 422.76
Сбербанк – Глобальное машиностроение112 642 118.62
Сбербанк – Глобальный Интернет2 548 000 265.99
Сбербанк – Европа130 768 801.98
Сбербанк – Потребительский сектор1 769 063 557.45
Сбербанк – Природные ресурсы1 320 392 056.38
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии671 230 589.24
Сбербанк – Финансовый сектор698 229 211.74
Сбербанк – Фонд активного управления891 774 573.17
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 267 965 309.72
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации470 241 901.44
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец14 381 046 478.87
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций27 656 124 303.63
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 745 157 285.69
Сбербанк – Электроэнергетика892 598 315.84
Сбербанк — Биотехнологии1 942 640 957.79
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 947 462 444.15
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 174 852 836.64
Сбербанк — Золото754 168 721.42
Сбербанк-Денежный218 578 487.81
77 372 392 319.33
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.02.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 090.45-1.05%-6.49%-3.10%-1.02%12.06%
СЧА 2 143 922 337.28-13.68%-28.58%-17.70%-23.50%-6.10%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD - Еврооблигации 11.93
Роснефть, 7.250% 2feb2020, USD - Еврооблигации 11.22
МТС, 8.625% 22jun2020, USD - Еврооблигации 10.42
Газпром, 8.146% 11apr2018, USD (17) - Еврооблигации 8.41
Внешэкономбанк, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации 6.62

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.047
Место 198/286
0.059
Место 194/286
-7.50%
Место 208/286
5.18%
Место 190/286
7.15% -4.801 0.297
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[15.02.2018]Сбербанк Управление Активами запустил мобильное приложение
[31.01.2018]Сбербанк Управление Активами привлек в управление средства специализированного фонда целевого капитала, развивающего проект «Русские сезоны»
[26.01.2018]Фонд акций «Глобальный интернет» - самый доходный в России в 2017 году
[25.01.2018]«Фонд перспективных облигаций» - самый крупный и популярный фонд в России в 2017 году
[19.01.2018]Более трети от всех привлеченных средств в открытые паевые фонды в 2017 году было вложено в ПИФы Сбербанк Управление Активами

Комментарии
[14.02.2018] Еженедельный обзор рынка от 13/02/2018
[06.02.2018] Еженедельный обзор рынка от 05/02/2018
[29.01.2018] Еженедельный обзор рынка от 29/01/2018
[23.01.2018] Еженедельный обзор рынка от 22/01/2018
[17.01.2018] Ежемесячный обзор рынка - Январь 2018