Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1652 (-0.59%)|USD / JPY 109.4455 (0.24%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+2.4%+18.5%
USD/RUB-1.7%+10.0%
EUR/RUB-4.8%+14.5%
Золото-1.8%+14.1%
Мы в соцсетях:

Сбербанк - Еврооблигации (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации2569
НазваниеСбербанк - Еврооблигации
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с17.04.2013
Количество пайщиков на 29.12.20174472
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JU054
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
0.5%
0%при подаче заявки номинальным  держателем
Скидки (общие)Агент
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)при подаче заявки номинальным  держателем
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.03.2013
Дата начала формирования06.04.2013
Дата окончания формирования17.04.2013
Профиль фонда
Средства фонда инвестируются в государственные, муниципальные и корпоративные облигации с риском эмитентов из России и стран СНГ, номинированные в долларах США или в других валютах при условии хеджирования валютных рисков.
Портфель фонда высоко диверсифицирован по эмитентам и секторам. В портфель фонда включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости на основе тщательного кредитного анализа.
У фонда активная стратегия управления, предполагающая изменение дюрации портфеля, отраслевой и географической структуры, а также среднего уровня кредитного риска.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 693 306 546.67
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок592 725 336.76
Сбербанк - Еврооблигации2 020 851 551.95
Сбербанк - Развивающиеся рынки326 090 080.30
Сбербанк – Америка490 786 316.82
Сбербанк – Арендный бизнес4 621 342 826.17
Сбербанк – Арендный бизнес 23 746 735 647.59
Сбербанк – Глобальное машиностроение58 423 918.95
Сбербанк – Глобальный Интернет3 465 226 695.04
Сбербанк – Европа134 836 736.37
Сбербанк – Потребительский сектор1 716 251 507.57
Сбербанк – Природные ресурсы1 728 586 848.05
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии574 863 237.72
Сбербанк – Финансовый сектор1 040 305 011.26
Сбербанк – Фонд активного управления825 026 774.75
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 337 071 711.25
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации471 949 326.33
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец18 176 854 731.67
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций32 811 365 829.74
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 849 398 571.93
Сбербанк – Электроэнергетика813 569 345.38
Сбербанк — Биотехнологии1 765 100 291.26
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 947 462 444.15
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 142 038 743.98
Сбербанк — Золото910 309 000.63
Сбербанк-Денежный277 033 117.56
87 537 512 149.85
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  24.05.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 260.480.48%7.43%4.78%7.64%42.51%
СЧА 2 020 851 551.95-5.24%-4.03%-22.43%-33.09%8.14%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD - Еврооблигации 14.35
Роснефть, 7.250% 2feb2020, USD - Еврооблигации 13.28
МТС, 8.625% 22jun2020, USD - Еврооблигации 12.72
Внешэкономбанк, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации 7.85
Вымпелком, 7.5043% 1mar2022, USD - Еврооблигации 7.20

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.117
Место 157/269
0.140
Место 141/269
-5.27%
Место 173/269
3.88%
Место 172/269
0.36% -6.309 -0.067
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[23.05.2018]Сбербанк Управление Активами возглавил рейтинг управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
[18.05.2018]Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds Awards
[15.05.2018]Евгений Зайцев возглавил Сбербанк Управление Активами
[25.04.2018]«Фонд перспективных облигаций» стал самым крупным открытым ПИФом за всю историю
[20.04.2018]Обзор Эксперт РА: Сбербанк Управление Активами - №1 на российском рынке доверительного управления

Комментарии
[22.05.2018] Еженедельный обзор рынка от 22/05/2018
[15.05.2018] Еженедельный обзор рынка от 15/05/2018
[14.05.2018] Ежемесячный обзор рынка - Май 2018
[08.05.2018] Еженедельный обзор рынка от 07/05/2018
[24.04.2018] Еженедельный обзор рынка от 24/04/2018