Регистрация
Напомнить пароль

Фонды, показывающие высокую доходность
17.07.2018 1 год СЧА, руб.
Мобильный. Акции. Валютный - 19 135 801 Купить
Мобильный. Облигации +11.84% 281 030 192 Купить
USD/RUB 63.5475
EUR/RUB 73.6600
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+2.4%+16.6%
USD/RUB-1.2%+6.8%
EUR/RUB-1.0%+7.6%
Золото-5.4%+4.8%
Мы в соцсетях:

Сбербанк - Еврооблигации (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации2569
НазваниеСбербанк - Еврооблигации
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с17.04.2013
Количество пайщиков на 30.03.20184040
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JU054
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
0.5%
0%при подаче заявки номинальным  держателем
Скидки (общие)Агент
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)при подаче заявки номинальным  держателем
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.03.2013
Дата начала формирования06.04.2013
Дата окончания формирования17.04.2013
Профиль фонда
Средства фонда инвестируются в государственные, муниципальные и корпоративные облигации с риском эмитентов из России и стран СНГ, номинированные в долларах США или в других валютах при условии хеджирования валютных рисков.
Портфель фонда высоко диверсифицирован по эмитентам и секторам. В портфель фонда включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости на основе тщательного кредитного анализа.
У фонда активная стратегия управления, предполагающая изменение дюрации портфеля, отраслевой и географической структуры, а также среднего уровня кредитного риска.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 650 621 240.36
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок610 384 193.52
Сбербанк - Еврооблигации1 971 217 462.90
Сбербанк - Развивающиеся рынки303 264 309.96
Сбербанк – Америка573 798 243.90
Сбербанк – Арендный бизнес4 551 760 703.16
Сбербанк – Арендный бизнес 23 747 485 800.17
Сбербанк – Глобальное машиностроение91 964 745.81
Сбербанк – Глобальный Интернет4 632 549 259.02
Сбербанк – Европа133 165 653.34
Сбербанк – Потребительский сектор1 734 519 987.91
Сбербанк – Природные ресурсы2 074 453 114.39
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии583 508 111.43
Сбербанк – Финансовый сектор1 075 210 497.78
Сбербанк – Фонд активного управления849 690 578.86
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 469 719 768.54
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации478 584 099.36
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец19 399 753 967.15
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций31 693 025 229.75
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 965 458 043.88
Сбербанк – Электроэнергетика788 631 457.03
Сбербанк — Биотехнологии1 838 531 084.42
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 169 711 862.29
Сбербанк — Золото742 108 132.52
Сбербанк-Денежный318 973 584.43
86 448 091 131.88
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.07.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 315.83-0.18%3.41%7.34%5.51%31.01%
СЧА 1 971 217 462.90-4.43%-1.08%-24.33%-32.82%-5.47%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD - Еврооблигации 14.35
Роснефть, 7.250% 2feb2020, USD - Еврооблигации 13.28
МТС, 8.625% 22jun2020, USD - Еврооблигации 12.72
Внешэкономбанк, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации 7.85
Вымпелком, 7.5043% 1mar2022, USD - Еврооблигации 7.20

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.079
Место 171/263
0.097
Место 168/263
-5.38%
Место 174/263
3.84%
Место 172/263
0.19% -6.128 -0.051
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.07.2018]Онлайн-клиенты более склонны к риску
[12.07.2018]В лидерах второй год подряд
[29.06.2018]Сбербанк Управление Активами запустил новую стратегию доверительного управления с гарантией сохранности вложений
[09.06.2018]Исследование Extel 2018 подтвердило лидирующие позиции Сбербанк Управление Активами в России и международный уровень экспертизы
[30.05.2018]ETF по-русски: что ждет в России самый популярный вид инвестиций в США // РБК

Комментарии
[16.07.2018] Еженедельный обзор рынка от 16/07/2018
[09.07.2018] Еженедельный обзор рынка от 09/07/2018
[03.07.2018] Еженедельный обзор 2 июля 2018
[26.06.2018] Еженедельный обзор рынка от 26/06/2018
[19.06.2018] Еженедельный обзор рынка от 18/06/2017