Показано 0 из 0
24.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 422.46 |
СЧА | 679 941 651.02 |
Пай | 422.46 |
СЧА | 679 941 651.02 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% |
10.77% |
17.02% |
— |
— |
-72.11% |
-57.26% |
-9.10% |
8.51% |
6.99% |
— |
— |
-81.66% |
-14.10% |
-0.17% |
10.77% |
17.02% |
— |
— |
-72.11% |
-57.26% |
-9.10% |
8.51% |
6.99% |
— |
— |
-81.66% |
-14.10% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 422.46 | 679 941 651.02 | 422.46 | 679 941 651.02 |
23.04.2024 | 423.16 | 747 982 536.23 | 423.16 | 747 982 536.23 |
22.04.2024 | 424.56 | 758 110 940.85 | 424.56 | 758 110 940.85 |
19.04.2024 | 428.16 | 770 593 965.43 | 428.16 | 770 593 965.43 |
18.04.2024 | 429.46 | 767 326 999.71 | 429.46 | 767 326 999.71 |
17.04.2024 | 432.6 | 768 934 450.84 | 432.6 | 768 934 450.84 |
16.04.2024 | 435.03 | 1 416 332 954.29 | 435.03 | 1 416 332 954.29 |
15.04.2024 | 430.52 | 1 400 651 379.14 | 430.52 | 1 400 651 379.14 |
12.04.2024 | 435.47 | 762 688 957.27 | 435.47 | 762 688 957.27 |
11.04.2024 | 424.36 | 737 215 373.04 | 424.36 | 737 215 373.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 425.62 | 730 050 773.08 | 425.62 | 730 050 773.08 |
09.04.2024 | 424.63 | 696 135 916.41 | 424.63 | 696 135 916.41 |
08.04.2024 | 419.63 | 686 168 078.97 | 419.63 | 686 168 078.97 |
05.04.2024 | 414.53 | 677 770 402.48 | 414.53 | 677 770 402.48 |
04.04.2024 | 411.73 | 668 930 344.18 | 411.73 | 668 930 344.18 |
03.04.2024 | 411.96 | 670 091 217.47 | 411.96 | 670 091 217.47 |
02.04.2024 | 408.56 | 664 625 907.42 | 408.56 | 664 625 907.42 |
01.04.2024 | 399.51 | 651 481 858.57 | 399.51 | 651 481 858.57 |
29.03.2024 | 390.97 | 637 319 642.53 | 390.97 | 637 319 642.53 |
28.03.2024 | 385.96 | 636 505 489.60 | 385.96 | 636 505 489.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 384.11 | 633 280 897.88 | 384.11 | 633 280 897.88 |
26.03.2024 | 383.18 | 629 671 749.54 | 383.18 | 629 671 749.54 |
25.03.2024 | 382.03 | 626 988 316.78 | 382.03 | 626 988 316.78 |
22.03.2024 | 381.39 | 626 592 879.30 | 381.39 | 626 592 879.30 |
21.03.2024 | 385.2 | 631 214 734.92 | 385.2 | 631 214 734.92 |
20.03.2024 | 380.19 | 621 762 874.12 | 380.19 | 621 762 874.12 |
19.03.2024 | 382.57 | 622 604 391.00 | 382.57 | 622 604 391.00 |
18.03.2024 | 385.36 | 625 558 081.52 | 385.36 | 625 558 081.52 |
15.03.2024 | 387.2 | 628 058 897.11 | 387.2 | 628 058 897.11 |
14.03.2024 | 385.57 | 623 204 099.82 | 385.57 | 623 204 099.82 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 65.97 |
Золото | 23.78 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 299 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании номинальным держателем
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.133 | 112 |
Коэффициент Сортино ? | 0.160 | 91 |
Волатильность ? | 5.38% | 194 |
VaR ? | -7.63% | 193 |
α-коэффициент ? | -4.351 | |
β-коэффициент ? | -0.369 | |
R2 ? | 11.55% |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |