ВТБ – Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

ВТБ – Фонд Металлургии (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация

Номер регистрации	0961-94131104
Название	ВТБ – Фонд Металлургии
Управляющая компания	ВТБ Капитал Управление активами
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	металлургия и машиностроение
Статус	сформирован
Фонд работает с	06.11.2007
Минимальная сумма (первый взнос)	5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
0%		При подаче заявки агентам, кроме ОАО «ТрансКредитБанк»
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
1%	от 1000000 до 3000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
0.5%	от 3000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
2%	до 182
1.5%	от 183 до 365
1%	от 366
Скидки УК
2%	до 182
1.5%	от 183 до 365
1%	от 366
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% вкл. НДС
Прочие расходы	1.5% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	13.09.2007
Дата начала формирования	01.10.2007
Дата окончания формирования	06.11.2007
Дата окончания работы фонда	31.08.2022

Профиль фонда

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	ВТБ (ОАО)
Спецрегистратор	ВТБ (ОАО)
Аудитор	Мариллион Аудиторская компания

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ	242 890 407.01
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ - Фонд Казначейский	716 772 131.98
ВТБ Капитал - ЛУЧ	—
ВТБ Капитал - Машиностроение	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Акций	251 218 592.23
ВТБ – Фонд Металлургии	46 612 113.86
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	108 468 290.44
ВТБ – Фонд Облигаций плюс	609 493 406.14
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций	82 380 134.60
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	23 327 019.04
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	38 223 856.61
ВТБ – Фонд Сбалансированный	258 811 934.88
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	95 929 565.80
ВТБ – Фонд Финансового сектора	21 356 436.42
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	73 357 312.02
ВТБ — БРИК	38 379 861.71
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы	—
Лидер Инвест	9 360 039.46
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области	—
Фонд стратегических инвестиций 6	—
Экселэнд	—
Энергетик	—
2 616 581 102.20 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)

Рейтинг лист: ПИФы машиностроения и металлургии
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	15.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	5.37	-12.97%	-22.06%	-10.95%	-33.29%	42.44%
СЧА	46 612 113.86	-11.64%	-26.14%	-10.59%	-30.01%	124.88%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	556.00	1.02
рубли	556.00	1.02
Акции []	38 343.00	70.09
Горнодобывающая промышленность	8 474.00	15.49
Кузбасская Топливная Компания, ао [1-02-11330-F]	3 396.00	6.21
Распадская, ао [1-04-21725-N]	5 078.00	9.28
Цветная металлургия	7 644.00	13.97
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	5 438.00	9.94
РУСАЛ, ао [5-01-01481-B]	2 206.00	4.03
Черная металлургия	22 226.00	40.63
Ашинский метзавод, ао [1-03-45219-D]	1 882.00	3.44
ММК, ао [1-03-00078-A]	8 411.00	15.38
Мечел, ап [2-01-55005-Е]	2 062.00	3.77
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A]	6 064.00	11.08
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	2 518.00	4.60
ТМК, ао [1-01-29031-H]	1 289.00	2.36
обыкновенные акции	36 281.00	66.32
Ашинский метзавод, ао [1-03-45219-D]	1 882.00	3.44
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	5 438.00	9.94
Кузбасская Топливная Компания, ао [1-02-11330-F]	3 396.00	6.21
ММК, ао [1-03-00078-A]	8 411.00	15.38
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A]	6 064.00	11.08
РУСАЛ, ао [5-01-01481-B]	2 206.00	4.03
Распадская, ао [1-04-21725-N]	5 078.00	9.28
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	2 518.00	4.60
ТМК, ао [1-01-29031-H]	1 289.00	2.36
привилегированные акции	2 062.00	3.77
Мечел, ап [2-01-55005-Е]	2 062.00	3.77
Ценные бумаги иностранных эмитентов	7 961.00	14.55
Акции иностранных акционерных обществ	7 961.00	14.55
Дебиторская задолженность	7 842.00	14.34
по сделкам купли-продажи имущества	581.00	1.06
профессиональных участников рынка ценных бумаг	7 261.00	13.27
ВСЕГО активов:	54 702.00	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.121 Место 189/421	0.135 Место 181/421	-12.37% Место 379/421	8.75% Место 379/421	72.89%	0.817	1.061

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом:
IF-EG IF-Me

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[15.05.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[10.04.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[27.03.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[05.03.2012]	Доходность в плюс – активы в минус. Investfunds подвел итоги работы открытых ПИФов в феврале 2012 году.
[29.02.2012]	ВТБ Капитал Управление Активами подвело итоги 2011 года: рост активов под управлением составил 282%

Комментарии

[15.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[12.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[03.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[17.04.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[04.04.2012]	Еженедельный обзор (2 апреля 2012г.)