Показано 0 из 0
18.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 19.44 |
СЧА | 2 103 788 989.59 |
Пай | 19.44 |
СЧА | 2 103 788 989.59 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% |
-0.46% |
5.88% |
4.57% |
29.00% |
-11.48% |
57.28% |
0.91% |
-2.81% |
-0.15% |
-7.54% |
18.08% |
10.31% |
652.72% |
-0.15% |
-0.46% |
5.88% |
4.57% |
29.00% |
-11.48% |
57.28% |
0.91% |
-2.81% |
-0.15% |
-7.54% |
18.08% |
10.31% |
652.72% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 19.44 | 2 103 788 989.59 | 19.44 | 2 103 788 989.59 |
15.03.2024 | 19.47 | 2 084 781 275.60 | 19.47 | 2 084 781 275.60 |
14.03.2024 | 19.43 | 2 078 500 715.36 | 19.43 | 2 078 500 715.36 |
13.03.2024 | 19.49 | 2 089 007 732.97 | 19.49 | 2 089 007 732.97 |
12.03.2024 | 19.53 | 2 095 299 583.41 | 19.53 | 2 095 299 583.41 |
11.03.2024 | 19.47 | 2 086 851 950.81 | 19.47 | 2 086 851 950.81 |
07.03.2024 | 19.41 | 2 109 650 541.77 | 19.41 | 2 109 650 541.77 |
06.03.2024 | 19.37 | 2 105 494 711.80 | 19.37 | 2 105 494 711.80 |
05.03.2024 | 19.26 | 2 096 265 856.89 | 19.26 | 2 096 265 856.89 |
04.03.2024 | 19.31 | 2 104 065 006.98 | 19.31 | 2 104 065 006.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 19.01 | 2 078 723 410.01 | 19.01 | 2 078 723 410.01 |
29.02.2024 | 18.91 | 2 072 557 991.70 | 18.91 | 2 072 557 991.70 |
28.02.2024 | 18.89 | 2 070 335 017.78 | 18.89 | 2 070 335 017.78 |
27.02.2024 | 18.91 | 2 076 057 802.12 | 18.91 | 2 076 057 802.12 |
26.02.2024 | 19 | 2 090 115 600.70 | 19 | 2 090 115 600.70 |
22.02.2024 | 18.69 | 2 061 868 704.54 | 18.69 | 2 061 868 704.54 |
21.02.2024 | 18.58 | 2 052 285 763.56 | 18.58 | 2 052 285 763.56 |
20.02.2024 | 18.92 | 2 095 167 734.88 | 18.92 | 2 095 167 734.88 |
19.02.2024 | 19.35 | 2 146 622 865.68 | 19.35 | 2 146 622 865.68 |
16.02.2024 | 19.53 | 2 164 553 241.15 | 19.53 | 2 164 553 241.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 19.72 | 2 186 900 998.55 | 19.72 | 2 186 900 998.55 |
14.02.2024 | 19.67 | 2 187 472 742.30 | 19.67 | 2 187 472 742.30 |
13.02.2024 | 19.77 | 2 197 977 627.31 | 19.77 | 2 197 977 627.31 |
12.02.2024 | 19.69 | 2 179 511 234.38 | 19.69 | 2 179 511 234.38 |
09.02.2024 | 19.85 | 2 192 958 412.18 | 19.85 | 2 192 958 412.18 |
08.02.2024 | 19.78 | 2 187 197 949.93 | 19.78 | 2 187 197 949.93 |
07.02.2024 | 20.04 | 2 216 126 770.40 | 20.04 | 2 216 126 770.40 |
06.02.2024 | 20.1 | 2 229 600 602.60 | 20.1 | 2 229 600 602.60 |
05.02.2024 | 20.16 | 2 236 403 225.55 | 20.16 | 2 236 403 225.55 |
02.02.2024 | 20.1 | 2 235 452 208.47 | 20.1 | 2 235 452 208.47 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 10.05 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.94 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9.93 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9.93 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 7.90 |
ТМК, акция об. [1-01-29031-H] | 7.63 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.02 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6.84 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 5.98 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 4.84 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.077 | 58 |
Коэффициент Сортино ? | -0.059 | 55 |
Волатильность ? | 8.81% | 65 |
VaR ? | -14.21% | 68 |
α-коэффициент ? | -0.540 | |
β-коэффициент ? | 0.915 | |
R2 ? | 67.42% |
19.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2024 |
29.01.2024 | Еженедельный обзор 29.01.2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2024 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2024 |