ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация

Номер регистрации	0960-94131027
Название	ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора
Управляющая компания	ВТБ Капитал Управление активами
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	топливная энергетика
Статус	сформирован
Фонд работает с	06.11.2007
Минимальная сумма (первый взнос)	5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
0%		При подаче заявки агентам, кроме ОАО «ТрансКредитБанк»
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
1%	от 1000000 до 3000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
0.5%	от 3000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
2%	до 182
1.5%	от 183 до 365
1%	от 366
Скидки УК
2%	до 182
1.5%	от 183 до 365
1%	от 366
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% вкл. НДС
Прочие расходы	1.5% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	13.09.2007
Дата начала формирования	01.10.2007
Дата окончания формирования	06.11.2007
Дата окончания работы фонда	31.08.2022

Профиль фонда

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	ВТБ (ОАО)
Спецрегистратор	ВТБ (ОАО)
Аудитор	Мариллион Аудиторская компания

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ	242 890 407.01
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ - Фонд Казначейский	716 772 131.98
ВТБ Капитал - ЛУЧ	—
ВТБ Капитал - Машиностроение	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Акций	251 218 592.23
ВТБ – Фонд Металлургии	46 612 113.86
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	108 468 290.44
ВТБ – Фонд Облигаций плюс	609 493 406.14
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций	82 380 134.60
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	23 327 019.04
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	38 223 856.61
ВТБ – Фонд Сбалансированный	258 811 934.88
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	95 929 565.80
ВТБ – Фонд Финансового сектора	21 356 436.42
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	73 357 312.02
ВТБ — БРИК	38 379 861.71
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы	—
Лидер Инвест	9 360 039.46
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области	—
Фонд стратегических инвестиций 6	—
Экселэнд	—
Энергетик	—
2 616 581 102.20 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	15.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	9.14	-12.37%	-13.04%	-1.30%	-3.48%	26.24%
СЧА	108 468 290.44	-18.85%	-23.11%	-15.19%	-26.99%	-23.26%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	4 841.00	3.44
рубли	4 841.00	3.44
Акции []	116 137.00	82.48
Нефтегазовая отрасль	116 137.00	82.49
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	15 159.00	10.77
Газпром, ао [1-02-00028-A]	17 975.00	12.77
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	18 328.00	13.02
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	1.00	менее 0.01
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	2 335.00	1.66
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	16 532.00	11.74
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E]	11 348.00	8.06
Татнефть, ап [2-03-00161-A]	17 716.00	12.58
Транснефть, ап [2-01-00206-A]	16 743.00	11.89
обыкновенные акции	53 798.00	38.21
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	15 159.00	10.77
Газпром, ао [1-02-00028-A]	17 975.00	12.77
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	18 328.00	13.02
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	1.00	менее 0.01
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	2 335.00	1.66
привилегированные акции	62 339.00	44.27
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	16 532.00	11.74
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E]	11 348.00	8.06
Татнефть, ап [2-03-00161-A]	17 716.00	12.58
Транснефть, ап [2-01-00206-A]	16 743.00	11.89
Ценные бумаги иностранных эмитентов	15 598.00	11.08
Акции иностранных акционерных обществ	15 598.00	11.08
Дебиторская задолженность	4 235.00	3.01
профессиональных участников рынка ценных бумаг	4 235.00	3.01
ВСЕГО активов:	140 811.00	100.01

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.078 Место 270/421	0.078 Место 279/421	-9.46% Место 270/421	6.55% Место 258/421	76.93%	-1.274	0.816

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом:
IF-EG IF-OG

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[15.05.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[10.04.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[27.03.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[05.03.2012]	Доходность в плюс – активы в минус. Investfunds подвел итоги работы открытых ПИФов в феврале 2012 году.
[29.02.2012]	ВТБ Капитал Управление Активами подвело итоги 2011 года: рост активов под управлением составил 282%

Комментарии

[15.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[12.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[03.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[17.04.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[04.04.2012]	Еженедельный обзор (2 апреля 2012г.)