Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1840 (-0.05%)|USD / JPY 111.5185 (-0.10%)|USD / RUB 57.5633 (0.17%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.6%+2.9%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

ВТБ - Фонд Казначейский (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0089-59893097
НазваниеВТБ - Фонд Казначейский
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с25.03.2003
Количество пайщиков на 30.06.20174850
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR2C1
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 299999 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 999999 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1.5%от 183 до 365
1%от 366
0%при подаче заявки номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
2%до 182  
1.5%от 183 до 365  
1%от 366  
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.02.2003
Дата начала формирования13.03.2003
Дата окончания формирования25.03.2003
Профиль фонда
* Рейтинг открытых и интервальных ПИФов (с СЧА более 50 млн руб.) по доходности за период: 28.12.2007-28.04.2017. Источник: Investfunds.ru

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ667 778 541.70
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка51 761 747.82
ВТБ - Фонд Казначейский3 799 803 639.07
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 144 638 217.36
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций637 903 186.31
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов97 684 000.37
ВТБ – Фонд Еврооблигаций724 408 620.36
ВТБ – Фонд Металлургии251 580 525.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора213 417 882.40
ВТБ – Фонд Облигаций плюс146 513 912.26
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций227 736 651.89
ВТБ – Фонд Потребительского сектора200 124 144.33
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием543 904 552.34
ВТБ – Фонд Сбалансированный297 091 773.02
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций140 253 918.50
ВТБ – Фонд Электроэнергетики593 724 148.57
ВТБ — БРИК123 633 034.83
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов179 372 535.94
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост230 517 626.19
Площадь Победы203 610 180.19
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
10 475 458 839.18
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 55.071.40%2.09%8.81%13.17%51.33%
СЧА 3 799 803 639.0711.19%38.22%172.05%241.26%234.45%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Роснефть, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P] 8.52
Россия, 4.25% 23jun2027, USD - Еврооблигации 5.74
Транснефть, 03 - Облигации [4-03-00206-A] 5.10
АФК Система, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-01669-A-001P] 4.24
МОЭСК, БО-08 - Облигации [4B02-08-65116-D] 3.35

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.272
Место 43/303
0.301
Место 45/303
-1.79%
Место 44/303
1.80%
Место 47/303
2.77% -6.352 0.060
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
10.08.2017 36.90 17.10 36.90 36.90 3 690.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[20.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017
[12.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 12.09.2017
[05.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.09.2017
[29.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.08.2017
[22.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.08.2017