ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

ВТБ - Фонд Казначейский (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация

Номер регистрации	0089-59893097
Название	ВТБ - Фонд Казначейский
Управляющая компания	ВТБ Капитал Управление активами
Тип	открытый
Объект инвестиций	облигации
Статус	сформирован
Фонд работает с	25.03.2003
Минимальная сумма (первый взнос)	5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
0%		При подаче заявки агентам, кроме ОАО «ТрансКредитБанк»
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
1%	от 1000000 до 3000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
0.5%	от 3000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки УК	Срок владения, дней	Комментарий
2%	до 182
1.5%	от 183 до 365
1%	от 366
0%		При подаче заявки номинальным держателем
Скидки (общие)
2%	до 182
1.5%	от 183 до 365
1%	от 366

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% вкл. НДС
Прочие расходы	1.5% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	26.02.2003
Дата начала формирования	13.03.2003
Дата окончания формирования	25.03.2003
Дата окончания работы фонда	05.02.2018

Профиль фонда

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	ВТБ (ОАО)
Спецрегистратор	ВТБ (ОАО)
Аудитор	Мариллион Аудиторская компания

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ	232 802 440.70
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ - Фонд Казначейский	725 753 013.96
ВТБ Капитал - ЛУЧ	—
ВТБ Капитал - Машиностроение	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Акций	231 965 789.18
ВТБ – Фонд Металлургии	44 568 732.43
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	102 923 493.21
ВТБ – Фонд Облигаций плюс	598 122 684.21
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций	76 233 650.92
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	22 857 736.97
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	36 325 856.32
ВТБ – Фонд Сбалансированный	248 735 107.31
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	92 550 946.95
ВТБ – Фонд Финансового сектора	20 204 395.52
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	70 686 076.41
ВТБ — БРИК	37 462 548.56
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы	—
Лидер Инвест	9 189 135.28
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области	—
Фонд стратегических инвестиций 6	—
Экселэнд	—
Энергетик	—
2 550 381 607.93 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	30.75	0.20%	1.55%	3.29%	6.33%	68.03%
СЧА	725 753 013.96	4.94%	8.35%	13.28%	0.93%	981.85%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	19 403.00	2.78
рубли	19 403.00	2.78
Банковские вклады	130 000.00	18.59
вклады в рублях	130 000.00	18.59
Облигации	534 942.00	76.51
региональные облигации	3 849.00	0.55
Костромская область, 34005 - Облигации [RU34005KOS0]	250.00	0.04
Московская область, 34008 - Облигации [RU34008MOO0]	3 599.00	0.51
корпоративные облигации	531 093.00	75.96
АКБ РОСБАНК, 8 (А3) - Облигации [40802272B]	45 380.00	6.49
Альфа-Банк, 02 - Облигации [40201326B]	13 101.00	1.87
Банк Русский стандарт, БО-01 - Облигации [4B020102289B]	6 493.00	0.93
Банк Русский стандарт, БО-02 - Облигации [4B020202289B]	3 203.00	0.46
ВБД ПП, 03 - Облигации [4-03-06005-A]	12 165.00	1.74
Вымпелком, 01 - Облигации [4-01-00027-A]	11 800.00	1.69
Вымпелком, 02 - Облигации [4-02-00027-A]	8 400.00	1.20
ГИДРОМАШСЕРВИС, 02 - Облигации [4-02-17174-H]	8 022.00	1.15
Газпром газэнергосеть, 01 - Облигации [4-01-04979-A]	18 930.00	2.71
Группа ЛСР (ОАО), 02 - Облигации [4-02-55234-E]	9 987.00	1.43
Детский мир - Центр, 1 - Облигации [4-01-00844-A]	20 660.00	2.95
ИСО ГПБ-Ипотека, 01 - Облигации [4-01-11429-A]	140.00	0.02
ММК, БО-08 - Облигации [4B02-08-00078-A]	43 116.00	6.17
Металлоинвест, 05 - Облигации [4-05-25642-H]	21 000.00	3.00
Металлоинвест, 06 - Облигации [4-06-25642-H]	7 900.00	1.13
Мособлгаз-финанс, 02 - Облигации [4-02-36104-R]	20 733.00	2.97
Новолипецкий металлургический комбинат, БО-02 - Облигации [4B02-02-00102-A]	21 572.00	3.09
Новолипецкий металлургический комбинат, БО-03 - Облигации [4B02-03-00102-A]	33 403.00	4.78
ОТП Банк , БО-02 - Облигации [4B020202766B]	20 987.00	3.00
ОТП Банк , БО-03 - Облигации [4B020302766B]	13 126.00	1.88
Промсвязьбанк, БО-04 - Облигации [4B020403251B]	18 998.00	2.72
СИТРОНИКС, БО-01 - Облигации [4B02-01-50038-A]	8 294.00	1.19
СОЛЛЕРС, БО-2 - Облигации [4B02-02-02461-D]	18 360.00	2.63
ССМО ЛенСпецСМУ, 01 - Облигации [4-01-17644-J]	14 098.00	2.02
ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02 - Облигации [4B02-02-17644-J]	6 597.00	0.94
Синергия, БО-02 - Облигации [4B02-02-55052-E]	29 119.00	4.16
ТД Копейка (ОАО), БО-1 - Облигации [4B02-01-55165-E]	33 477.00	4.79
ТРАНСАЭРО, БО-01 - Облигации [4B02-01-00165-A]	13 221.00	1.89
Теле2-Санкт-Петербург, 04 - Облигации [4-04-00740-D]	15 000.00	2.15
ЮниКредит Банк, БО-02 - Облигации [4B020200001B]	33 810.00	4.84
Дебиторская задолженность	14 836.00	2.12
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	12 238.00	1.75
профессиональных участников рынка ценных бумаг	2 598.00	0.37
ВСЕГО активов:	699 181.00	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.660 Место 2/421	1.027 Место 1/421	-0.73% Место 16/421	1.36% Место 27/421	19.17%	-5.205	0.085

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
18.05.2012	--	30.62	30.92	--	--

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-FI

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[15.05.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[10.04.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[27.03.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[05.03.2012]	Доходность в плюс – активы в минус. Investfunds подвел итоги работы открытых ПИФов в феврале 2012 году.
[29.02.2012]	ВТБ Капитал Управление Активами подвело итоги 2011 года: рост активов под управлением составил 282%

Комментарии

[15.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[12.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[03.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[17.04.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[04.04.2012]	Еженедельный обзор (2 апреля 2012г.)