Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
17.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
2 312.08 -11.04% -16.98% -6.32% -18.25% 30.68%
СЧА
238 304 131.52 -9.32% -28.19% -20.59% -28.30% -24.51%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
Активы
Стоимость,
Доля в
7 091.00
2.48 рубли
7 091.00
2.48 [ 278 595.00
97.49 55 099.00
19.29
ВТБ, ао [10401000B] 9 511.00
3.33
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 41 452.00
14.51
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 4 136.00
1.45 931.00
0.33
Распадская, ао [1-04-21725-N] 931.00
0.33 149 174.00
52.20
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 1 995.00
0.70
Газпром, ао [1-02-00028-A] 39 662.00
13.88
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 39 563.00
13.84
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 18 595.00
6.51
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 17 134.00
6.00
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 13 663.00
4.78
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 6 351.00
2.22
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 7 378.00
2.58
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 4 833.00
1.69 13 023.00
4.56
МТС, ао [1-01-04715-A] 3 079.00
1.08
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 9 944.00
3.48 4 415.00
1.54
Магнит, ао [1-01-60525-P] 4 415.00
1.54 1 108.00
0.39
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 1 108.00
0.39 16 804.00
5.88
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 16 804.00
5.88 14 869.00
5.21
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 12 937.00
4.53
РУСАЛ, ап [5-01-01481-B] 1 932.00
0.68 8 039.00
2.81
ММК, ао [1-03-00078-A] 409.00
0.14
Мечел, ао [1-01-55005-E] 1 093.00
0.38
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 2 828.00
0.99
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 3 709.00
1.30 15 136.00
5.29
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 2 114.00
0.74
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 597.00
0.21
ОГК-3, ао [1-01-50079-A] 529.00
0.18
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 5 110.00
1.79
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 4 491.00
1.57
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 2 295.00
0.80 263 276.00
92.13
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 1 108.00
0.39
ВТБ, ао [10401000B] 9 511.00
3.33
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 12 937.00
4.53
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 1 995.00
0.70
Газпром, ао [1-02-00028-A] 39 662.00
13.88
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 2 114.00
0.74
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 39 563.00
13.84
ММК, ао [1-03-00078-A] 409.00
0.14
МТС, ао [1-01-04715-A] 3 079.00
1.08
Магнит, ао [1-01-60525-P] 4 415.00
1.54
Мечел, ао [1-01-55005-E] 1 093.00
0.38
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 597.00
0.21
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 18 595.00
6.51
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 2 828.00
0.99
ОГК-3, ао [1-01-50079-A] 529.00
0.18
РУСАЛ, ап [5-01-01481-B] 1 932.00
0.68
Распадская, ао [1-04-21725-N] 931.00
0.33
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 17 134.00
6.00
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 9 944.00
3.48
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 5 110.00
1.79
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 41 452.00
14.51
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 3 709.00
1.30
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 13 663.00
4.78
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 7 378.00
2.58
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 16 804.00
5.88
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 4 491.00
1.57
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 2 295.00
0.80 15 319.00
5.36
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 4 136.00
1.45
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 6 351.00
2.22
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 4 833.00
1.69 78.00
0.03 профессиональных участников рынка ценных бумаг
78.00
0.03
ВСЕГО активов:
285 764.00
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.102Место 224/421
0.100Место 234/421
-9.31%Место 254/421
6.55%Место 260/421
95.50%
-0.593
0.909
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
18.05.2012
2 235.00
2 213.00
2 235.00
2 235.00
2 235.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
СЧА К полной статистике »
Денежные средства
