Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1840 (-0.05%)|USD / JPY 111.5185 (-0.10%)|USD / RUB 57.5633 (0.17%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.6%+2.9%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

ВТБ - Индекс ММВБ (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0177-71671092
НазваниеВТБ - Индекс ММВБ
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с14.05.2004
Количество пайщиков на 30.06.20173003
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR290
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие)Агент
0%ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
3%Ситибанк, КБ (АО)
Скидки УК
2%до 182
1.5%от 183 до 365
1%от 366
0%По заявке, поданной номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.01.2004
Дата начала формирования16.02.2004
Дата окончания формирования14.05.2004
Профиль фонда
Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ667 778 541.70
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка51 761 747.82
ВТБ - Фонд Казначейский3 799 803 639.07
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 144 638 217.36
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций637 903 186.31
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов97 684 000.37
ВТБ – Фонд Еврооблигаций724 408 620.36
ВТБ – Фонд Металлургии251 580 525.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора213 417 882.40
ВТБ – Фонд Облигаций плюс146 513 912.26
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций227 736 651.89
ВТБ – Фонд Потребительского сектора200 124 144.33
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием543 904 552.34
ВТБ – Фонд Сбалансированный297 091 773.02
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций140 253 918.50
ВТБ – Фонд Электроэнергетики593 724 148.57
ВТБ — БРИК123 633 034.83
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов179 372 535.94
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост230 517 626.19
Площадь Победы203 610 180.19
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
10 475 458 839.18
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 278.895.10%13.01%-4.41%5.47%60.16%
СЧА 667 778 541.703.36%11.31%-5.03%1.57%8.18%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.91
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 13.80
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.16
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 5.94
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 5.74

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.125
Место 151/303
0.131
Место 154/303
-6.93%
Место 171/303
5.07%
Место 182/303
94.23% 0.159 0.984
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
24.02.2016 -- 2 975.00 3 500.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[20.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017
[12.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 12.09.2017
[05.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.09.2017
[29.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.08.2017
[22.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.08.2017