Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 43.54 |
СЧА | 20 915 997 778.03 |
Пай | 43.54 |
СЧА | 20 915 997 778.03 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.23% |
1.92% |
4.87% |
12.13% |
33.97% |
16.73% |
56.51% |
0.10% |
-3.10% |
-9.45% |
-21.69% |
-24.41% |
-25.64% |
226.90% |
0.23% |
1.92% |
4.87% |
12.13% |
33.97% |
16.73% |
56.51% |
0.10% |
-3.10% |
-9.45% |
-21.69% |
-24.41% |
-25.64% |
226.90% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 43.54 | 20 915 997 778.03 | 43.54 | 20 915 997 778.03 |
26.03.2024 | 43.44 | 20 894 969 214.37 | 43.44 | 20 894 969 214.37 |
25.03.2024 | 43.28 | 20 850 621 972.41 | 43.28 | 20 850 621 972.41 |
22.03.2024 | 42.86 | 20 688 942 155.75 | 42.86 | 20 688 942 155.75 |
21.03.2024 | 43.43 | 21 006 121 739.95 | 43.43 | 21 006 121 739.95 |
20.03.2024 | 43.31 | 20 986 204 738.95 | 43.31 | 20 986 204 738.95 |
19.03.2024 | 43.21 | 20 989 650 063.65 | 43.21 | 20 989 650 063.65 |
18.03.2024 | 43.43 | 21 173 685 497.28 | 43.43 | 21 173 685 497.28 |
15.03.2024 | 43.43 | 21 206 126 865.04 | 43.43 | 21 206 126 865.04 |
14.03.2024 | 43.48 | 21 298 892 199.27 | 43.48 | 21 298 892 199.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 43.58 | 21 412 465 776.04 | 43.58 | 21 412 465 776.04 |
12.03.2024 | 43.81 | 21 642 956 732.57 | 43.81 | 21 642 956 732.57 |
11.03.2024 | 43.72 | 21 663 595 268.89 | 43.72 | 21 663 595 268.89 |
07.03.2024 | 43.67 | 21 674 249 297.03 | 43.67 | 21 674 249 297.03 |
06.03.2024 | 43.53 | 21 668 117 768.75 | 43.53 | 21 668 117 768.75 |
05.03.2024 | 43.52 | 21 722 993 191.41 | 43.52 | 21 722 993 191.41 |
04.03.2024 | 43.58 | 21 834 062 050.58 | 43.58 | 21 834 062 050.58 |
01.03.2024 | 42.76 | 21 451 784 511.38 | 42.76 | 21 451 784 511.38 |
29.02.2024 | 43.02 | 21 619 958 230.11 | 43.02 | 21 619 958 230.11 |
28.02.2024 | 42.77 | 21 537 539 957.90 | 42.77 | 21 537 539 957.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 42.72 | 21 585 231 256.59 | 42.72 | 21 585 231 256.59 |
26.02.2024 | 42.95 | 21 797 394 423.30 | 42.95 | 21 797 394 423.30 |
22.02.2024 | 42.38 | 21 527 590 596.11 | 42.38 | 21 527 590 596.11 |
21.02.2024 | 42.21 | 21 480 225 003.52 | 42.21 | 21 480 225 003.52 |
20.02.2024 | 42.82 | 21 836 088 760.87 | 42.82 | 21 836 088 760.87 |
19.02.2024 | 43.37 | 22 152 446 838.30 | 43.37 | 22 152 446 838.30 |
16.02.2024 | 43.49 | 22 324 700 318.14 | 43.49 | 22 324 700 318.14 |
15.02.2024 | 43.7 | 22 479 757 403.88 | 43.7 | 22 479 757 403.88 |
14.02.2024 | 43.61 | 22 496 095 902.08 | 43.61 | 22 496 095 902.08 |
13.02.2024 | 43.71 | 22 594 454 710.84 | 43.71 | 22 594 454 710.84 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.80 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.50 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 6.21 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.67 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.45 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 5.44 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.52 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.42 |
РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] | 3.23 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 2.94 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.009 | 38 |
Коэффициент Сортино ? | -0.007 | 38 |
Волатильность ? | 6.05% | 39 |
VaR ? | -9.26% | 39 |
α-коэффициент ? | -1.316 | |
β-коэффициент ? | 0.730 | |
R2 ? | 90.93% |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2024 |
29.01.2024 | Еженедельный обзор 29.01.2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2024 |