Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1839 (-0.06%)|USD / JPY 111.5435 (-0.08%)|USD / RUB 57.5633 (0.17%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.6%+2.9%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

ВТБ - Фонд Денежного рынка (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0997-94132239
НазваниеВТБ - Фонд Денежного рынка
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийденежный
Статуссформирован
Фонд работает с07.12.2007
Количество пайщиков на 30.06.2017214
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
1.5%до 61
0%от 61
Скидки (общие)Агент
1.5%до 61  
0%от 61  
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.7% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.09.2007
Дата начала формирования29.10.2007
Дата окончания формирования07.12.2007
До 22.01.2014 фондом управляла УК – КСР
Профиль фонда
Прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка».

Цель инвестирования - размещение средств фонда на рынке инструментов с фиксированной доходностью с фокусом на обеспечение сохранности капитала. Управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск- доходность за счет кредитной экспертизы и управления короткой дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно динамики краткосрочных рыночных процентных ставок.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторРегистратор КРЦ (ООО)
АудиторЗАО "БДО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ667 778 541.70
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка51 761 747.82
ВТБ - Фонд Казначейский3 799 803 639.07
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 144 638 217.36
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций637 903 186.31
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов97 684 000.37
ВТБ – Фонд Еврооблигаций724 408 620.36
ВТБ – Фонд Металлургии251 580 525.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора213 417 882.40
ВТБ – Фонд Облигаций плюс146 513 912.26
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций227 736 651.89
ВТБ – Фонд Потребительского сектора200 124 144.33
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием543 904 552.34
ВТБ – Фонд Сбалансированный297 091 773.02
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций140 253 918.50
ВТБ – Фонд Электроэнергетики593 724 148.57
ВТБ — БРИК123 633 034.83
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов179 372 535.94
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост230 517 626.19
Площадь Победы203 610 180.19
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
10 475 458 839.18
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 881.510.49%1.51%5.40%7.83%26.79%
СЧА 51 761 747.8213.92%24.74%11.38%-1.16%-32.78%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 72.77
РВК-Финанс, БО-01 - Облигации [4B02-01-36320-R] 3.98
Тойота Банк, 01 - Облигации [40103470B] 2.91
Русфинанс Банк, 15 - Облигации [41501792B] 2.89
ДельтаКредит, БО-19 - Облигации [4B021903338B] 2.66

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.018
Место 238/303
0.017
Место 238/303
0.17%
Место 4/303
0.30%
Место 2/303
5.44% -7.159 0.014
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[20.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017
[12.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 12.09.2017
[05.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.09.2017
[29.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.08.2017
[22.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.08.2017