Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2374 (0.00%)|USD / JPY 107.3920 (0.00%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.7%+17.1%
USD/RUB+5.7%+8.3%
EUR/RUB+6.8%+25.1%
Золото+9.2%+15.2%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0092-59891904
НазваниеВТБ – Фонд Смешанных инвестиций
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типинтервальный
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с20.03.2003
Количество пайщиков на 29.09.2017512
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 1 по 14 марта
с 1 по 14 июня
с 1 по 14 сентября
с 1 по 14 декабря
Тикер/ISINRU000A0JNWK1
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ (ПАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие)Агент
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 182
1.5%от 182 до 365
1%от 365
Скидки (общие)Агент
2%до 182 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%от 182 до 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1%от 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.8% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации05.03.2003
Дата начала формирования14.03.2003
Дата окончания формирования20.03.2003
До 22.01.2014 фондом управляла УК – КСР
Профиль фонда
Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Кузнецкий мост», Фонд переименован 18.10.2017.


Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:

поданным через поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда

поданным через АО «Банк Интеза»:
30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.


Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийВТБ Специализированный депозитарий
СпецрегистраторВТБ Регистратор
АудиторЗАО "БДО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ647 113 190.31
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка47 761 168.53
ВТБ - Фонд Казначейский8 967 371 572.22
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 183 675 913.43
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 20.00
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций990 616 626.07
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний144 673 908.10
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов113 309 254.70
ВТБ – Фонд Еврооблигаций635 442 434.59
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков203 333 307.81
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации240 688 856.12
ВТБ – Фонд Металлургии223 873 856.05
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора239 989 229.27
ВТБ – Фонд Потребительского сектора195 216 771.27
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием595 871 420.30
ВТБ – Фонд Сбалансированный541 937 356.01
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций342 352 835.09
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций128 393 859.54
ВТБ – Фонд Электроэнергетики455 150 832.74
ВТБ — БРИК260 293 218.56
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов170 064 791.90
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кимберлит Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие и рост Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
16 327 130 402.61
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  30.03.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 8 465.900.52%6.03%6.03%28.50%91.54%
СЧА 342 352 835.0929.89%37.01%37.01%76.06%148.32%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.65
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 7.64
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 7.53
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 7.44
Ростелеком, акция прив. [2-01-00124-A] 7.37

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.403
Место 36/272
0.468
Место 34/272
-3.15%
Место 76/272
3.05%
Место 91/272
29.82% -2.345 0.475
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.06.2014 -- 3 750.00 3 825.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[05.12.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
[22.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
[21.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017