Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2249 (0.23%)|USD / JPY 110.7725 (0.04%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+9.3%+6.4%
USD/RUB-3.3%-5.1%
EUR/RUB-0.4%+8.7%
Золото+2.1%+5.8%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0092-59891904
НазваниеВТБ – Фонд Смешанных инвестиций
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типинтервальный
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с20.03.2003
Количество пайщиков на 29.09.2017512
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 1 по 14 марта
с 1 по 14 июня
с 1 по 14 сентября
с 1 по 14 декабря
Тикер/ISINRU000A0JNWK1
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ (ПАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие)Агент
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 182
1.5%от 182 до 365
1%от 365
Скидки (общие)Агент
2%до 182 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%от 182 до 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1%от 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.8% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации05.03.2003
Дата начала формирования14.03.2003
Дата окончания формирования20.03.2003
До 22.01.2014 фондом управляла УК – КСР
Профиль фонда
Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Кузнецкий мост», Фонд переименован 18.10.2017.


Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:

поданным через поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда

поданным через АО «Банк Интеза»:
30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.


Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторРегистратор КРЦ
АудиторЗАО "БДО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ689 672 523.04
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка56 669 093.03
ВТБ - Фонд Казначейский5 434 391 472.00
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 193 858 404.44
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций792 603 412.31
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний181 009 130.81
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов101 763 369.63
ВТБ – Фонд Еврооблигаций597 551 137.87
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков142 267 062.82
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации225 214 041.30
ВТБ – Фонд Металлургии246 757 518.78
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора243 110 228.79
ВТБ – Фонд Потребительского сектора203 605 083.66
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием569 257 313.06
ВТБ – Фонд Сбалансированный370 400 260.33
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций249 868 970.88
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций159 196 240.48
ВТБ – Фонд Электроэнергетики499 977 686.92
ВТБ — БРИК205 831 618.05
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов174 423 992.58
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
12 337 428 560.78
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  29.12.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 7 984.32-0.12%2.66%23.28%23.28%114.08%
СЧА 249 868 970.883.80%6.68%31.36%31.36%108.85%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 8.59
РУСАЛ Плс, акция об. [JE00B5BCW814] 8.50
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 8.41
ММК, акция об. [1-03-00078-A] 8.36
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522] 7.71

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.355
Место 38/286
0.525
Место 27/286
-4.70%
Место 93/286
4.20%
Место 107/286
51.68% -1.315 0.649
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.06.2014 -- 3 750.00 3 825.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[05.12.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
[22.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
[21.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017