Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0899 (0.08%)|USD / JPY 111.5250 (0.10%)|USD / RUR 56.9309 (3.58%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.8%+2.4%
USD/RUR+1.1%-12.5%
EUR/RUR+2.4%-16.1%
Золото+1.0%-11.9%
Мы в соцсетях:

ВТБ - Фонд Казначейский (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0089-59893097
НазваниеВТБ - Фонд Казначейский
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с25.03.2003
Количество пайщиков на 30.09.20163567
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR2C1
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 299999 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 999999 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1.5%от 183 до 365
1%от 366
0%при подаче заявки номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
2%до 182  
1.5%от 183 до 365  
1%от 366  
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.02.2003
Дата начала формирования13.03.2003
Дата окончания формирования25.03.2003
Профиль фонда
При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ639 505 608.50
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка41 198 286.54
ВТБ - Фонд Казначейский2 180 894 267.18
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1436 804 272.90
ВТБ Капитал - Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций536 546 289.93
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов98 255 267.83
ВТБ – Фонд Еврооблигаций724 758 767.83
ВТБ – Фонд Металлургии193 610 561.80
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора201 748 243.72
ВТБ – Фонд Облигаций плюс109 054 337.63
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций170 826 200.52
ВТБ – Фонд Потребительского сектора169 523 824.70
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием484 846 457.05
ВТБ – Фонд Сбалансированный281 889 201.19
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций141 156 681.50
ВТБ – Фонд Электроэнергетики502 623 338.37
ВТБ — БРИК107 715 331.26
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов162 239 707.43
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост194 456 945.47
Площадь Победы198 225 133.27
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
7 575 878 724.62
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 31.03.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  27.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 52.841.01%2.98%4.41%15.72%51.36%
СЧА 2 180 894 267.1812.10%45.52%56.14%128.71%36.38%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Теле2-Санкт-Петербург, 04 - Облигации [4-04-00740-D] 5.62
АФК Система, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-01669-A-001P] 5.60
ЧТПЗ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00182-A-001P] 5.03
РЖД, 41 - Облигации [4-41-65045-D] 4.97
Группа ЛСР (ПАО), 001P-01 - Облигации [4B02-01-55234-E-001P] 4.51

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.228
Место 52/300
0.231
Место 76/300
-2.08%
Место 45/300
1.95%
Место 47/300
9.50% -6.073 0.114
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
10.12.2014 -- 21.90 36.10 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[19.04.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.04.2017
[12.04.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 07.04.2017
[28.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 27.03.2017
[22.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.03.2017
[15.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.03.2017