Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2296 (0.00%)|USD / JPY 106.8675 (0.04%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.2%+10.9%
USD/RUB+1.5%-1.2%
EUR/RUB+0.3%+15.2%
Золото-0.6%+5.6%
Мы в соцсетях:

ВТБ - Фонд Казначейский (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0089-59893097
НазваниеВТБ - Фонд Казначейский
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с25.03.2003
Количество пайщиков на 29.09.20175729
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR2C1
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ (ПАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 1000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 180
1.5%от 180 до 365
1%от 365
0%при подаче заявки номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
2%до 180 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%от 180 до 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1%от 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.02.2003
Дата начала формирования13.03.2003
Дата окончания формирования25.03.2003
Профиль фонда
* Рейтинг открытых и интервальных ПИФов (с СЧА более 50 млн руб.) по доходности за период: 28.12.2007-28.04.2017. Источник: Investfunds.ru

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через АО КБ «Ситибанк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через АО «Банк Интеза»:
30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ649 896 087.80
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка71 545 467.68
ВТБ - Фонд Казначейский6 485 832 732.26
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 163 895 914.90
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 20.00
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций892 908 699.18
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний157 533 887.67
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов94 197 082.16
ВТБ – Фонд Еврооблигаций590 525 587.58
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков142 673 341.54
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации222 475 825.89
ВТБ – Фонд Металлургии211 892 703.25
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора247 456 980.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора197 428 229.68
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием544 545 810.48
ВТБ – Фонд Сбалансированный399 995 916.55
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций263 282 663.59
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций144 638 485.93
ВТБ – Фонд Электроэнергетики478 345 536.84
ВТБ — БРИК221 576 023.65
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов177 759 276.11
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кимберлит Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
13 358 406 253.57
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.12.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.02.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 57.711.09%3.63%1.89%11.24%58.67%
СЧА 6 485 832 732.2619.35%37.51%25.73%297.24%834.24%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ВТБ, Б-1-2 - Облигации [4B020201000B001P] 6.60
Автодор, БО-001P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-001P] 5.88
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R] 5.21
Роснефть, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P] 4.43
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS] 3.71

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.525
Место 15/286
0.786
Место 13/286
-0.90%
Место 34/286
1.39%
Место 41/286
0.04% -6.398 -0.006
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
20.10.2017 -- 24.00 55.50 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[05.12.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
[22.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
[21.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017