Показано 0 из 0
24.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 45613.38 |
СЧА | 9 994 532 822.56 |
Пай | 45613.38 |
СЧА | 9 994 532 822.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
0.74% |
1.09% |
5.27% |
6.46% |
15.14% |
35.98% |
0.23% |
-4.58% |
-10.16% |
0.77% |
-10.56% |
-38.17% |
-28.22% |
0.05% |
0.74% |
1.09% |
5.27% |
6.46% |
15.14% |
35.98% |
0.23% |
-4.58% |
-10.16% |
0.77% |
-10.56% |
-38.17% |
-28.22% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 45613.38 | 9 994 532 822.56 | 45613.38 | 9 994 532 822.56 |
23.04.2024 | 45588.87 | 9 971 239 353.59 | 45588.87 | 9 971 239 353.59 |
22.04.2024 | 45589.08 | 9 978 508 669.52 | 45589.08 | 9 978 508 669.52 |
19.04.2024 | 45569.93 | 9 991 073 398.84 | 45569.93 | 9 991 073 398.84 |
18.04.2024 | 45536.76 | 9 990 221 238.89 | 45536.76 | 9 990 221 238.89 |
17.04.2024 | 45533.83 | 9 924 694 453.15 | 45533.83 | 9 924 694 453.15 |
16.04.2024 | 45505.34 | 9 926 338 511.27 | 45505.34 | 9 926 338 511.27 |
15.04.2024 | 45464.24 | 9 953 710 789.43 | 45464.24 | 9 953 710 789.43 |
12.04.2024 | 45460.93 | 9 943 904 758.56 | 45460.93 | 9 943 904 758.56 |
11.04.2024 | 45405.85 | 9 941 769 467.30 | 45405.85 | 9 941 769 467.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 45379.46 | 9 916 139 125.51 | 45379.46 | 9 916 139 125.51 |
09.04.2024 | 45385.02 | 9 940 856 293.77 | 45385.02 | 9 940 856 293.77 |
08.04.2024 | 45360.4 | 9 951 646 491.17 | 45360.4 | 9 951 646 491.17 |
05.04.2024 | 45389.72 | 9 922 903 213.26 | 45389.72 | 9 922 903 213.26 |
04.04.2024 | 45351.77 | 9 970 911 924.64 | 45351.77 | 9 970 911 924.64 |
03.04.2024 | 45390.56 | 10 040 287 503.54 | 45390.56 | 10 040 287 503.54 |
02.04.2024 | 45389.77 | 10 039 711 726.90 | 45389.77 | 10 039 711 726.90 |
01.04.2024 | 45407.66 | 10 195 867 376.53 | 45407.66 | 10 195 867 376.53 |
29.03.2024 | 45391.91 | 10 416 556 341.92 | 45391.91 | 10 416 556 341.92 |
28.03.2024 | 45340.32 | 10 422 290 551.92 | 45340.32 | 10 422 290 551.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 45288.02 | 10 453 398 363.53 | 45288.02 | 10 453 398 363.53 |
26.03.2024 | 45304.92 | 10 476 962 311.25 | 45304.92 | 10 476 962 311.25 |
25.03.2024 | 45274.79 | 10 455 400 669.86 | 45274.79 | 10 455 400 669.86 |
22.03.2024 | 45277.17 | 10 474 542 716.36 | 45277.17 | 10 474 542 716.36 |
21.03.2024 | 45248.85 | 10 457 742 190.93 | 45248.85 | 10 457 742 190.93 |
20.03.2024 | 45174.94 | 10 460 365 002.24 | 45174.94 | 10 460 365 002.24 |
19.03.2024 | 45205.48 | 10 430 558 779.65 | 45205.48 | 10 430 558 779.65 |
18.03.2024 | 45172.95 | 10 399 843 211.17 | 45172.95 | 10 399 843 211.17 |
15.03.2024 | 45223.63 | 10 381 163 338.49 | 45223.63 | 10 381 163 338.49 |
14.03.2024 | 45292.58 | 10 380 900 782.81 | 45292.58 | 10 380 900 782.81 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Надбавка |
---|
0% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
при подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанка)
|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.065 | 169 |
Коэффициент Сортино ? | 0.065 | 168 |
Волатильность ? | 1.11% | 20 |
VaR ? | -1.38% | 19 |
α-коэффициент ? | -3.583 | |
β-коэффициент ? | 0.100 | |
R2 ? | 19.95% |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |