Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1795 (0.00%)|USD / JPY 112.0860 (-0.02%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.9%+4.4%
USD/RUB+3.6%-8.1%
EUR/RUB+3.6%+1.2%
Золото+2.9%-3.1%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд Сбалансированный (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0051-56540197
НазваниеСбербанк – Фонд Сбалансированный
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с30.03.2001
Количество пайщиков на 30.06.20175634
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3P7
Название агента Сайт
Сбербанк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.2%
0%при подаче заявки номинальным держателем
Надбавки (общие)Агент
1%до 3000000 Сбербанк (ОАО)
0.5%от 3000000 Сбербанк (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
0.5%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
2%до 180 Сбербанк (ОАО)
1%от 181 до 731 Сбербанк (ОАО)
0%от 732 Сбербанк (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.1% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.03.2000
Дата начала формирования29.03.2001
Дата окончания формирования30.03.2001
Профиль фонда
Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляют
Коровин Евгений Владиславович
Должность
руководитель группы инструментов с фиксированной доходностью, директор
Резюме
Евгений обладает более чем 15-летним опытом работы на рынках капитала. В 2008 году присоединился к команде УК Сбербанк Управление Активами. Евгений возглавляет подразделение, отвечающее за управление облигационными портфелями, в том числе ПИФами облигаций и счетами доверительного управления институциональных и частных клиентов суммарным объемом более 400 млрд руб. Ранее в течение шести лет работал старшим аналитиком в Standard & Poor’s, где занимался кредитным анализом эмитентов России, стран СНГ и Восточной Европы. В 2011 году Евгений занял 2-е место в рейтинге «Топ-10 лучших портфельных менеджеров» по версии РБК. В 2016 году «Фонд перспективных облигаций», которым управляет Евгений, показал самую высокую доходность на российском рынке среди ПИФов облигаций. Евгений окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Имеет дипломы сертифицированного финансового аналитика (CFA) и Investment Management Certificate (UK). В 2013 году закончил с отличием программу «Сбербанк-500».
Макаров Алексей 
Должность
Портфельный менеджер
Резюме
Алексей Макаров работает в «Сбербанк Управление Активами» (до ноября 2012 года – УК Тройка Диалог) с 2012 года. Он управляет средствами крупных клиентов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в рамках сбалансированной стратегии. С 1997 по 2007 год Алексей работал в Сбербанке России в качестве дилера, а в дальнейшем старшего дилера подразделения банка по операциям с акциями. С 2010 года он в качестве портфельного менеджера управляет ОПИФом «Сбербанк – Фонд Сбалансированный». С 2007 года управлял средствами клиентов индивидуального доверительного управления. Алексей с отличием окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 782 186 510.87
Сбербанк - Глобальный долговой рынок604 387 900.02
Сбербанк - Еврооблигации3 001 999 460.32
Сбербанк - Развивающиеся рынки344 733 335.98
Сбербанк – Америка476 602 516.60
Сбербанк – Арендный бизнес4 626 484 129.42
Сбербанк – Арендный бизнес 23 738 959 200.39
Сбербанк – Глобальное машиностроение60 606 668.52
Сбербанк – Глобальный Интернет2 213 470 395.02
Сбербанк – Европа178 242 129.81
Сбербанк – Потребительский сектор2 044 771 470.60
Сбербанк – Природные ресурсы1 213 394 477.57
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии713 564 924.67
Сбербанк – Финансовый сектор494 444 056.06
Сбербанк – Фонд активного управления810 160 301.90
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 330 358 938.40
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации480 109 873.35
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец11 534 393 167.54
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций20 831 173 669.16
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 755 545 173.29
Сбербанк – Электроэнергетика1 031 972 508.35
Сбербанк — Биотехнологии2 182 842 972.37
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 897 882 051.78
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 251 411 440.18
Сбербанк — Золото821 288 706.20
68 420 985 978.37
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 71 954.84-0.14%4.30%3.02%8.75%52.89%
СЧА 1 755 545 173.291.29%4.45%29.32%45.66%230.41%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.13
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.93
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 4.86
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H] 4.08
ОКЕЙ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36415-R-001P] 3.78

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.140
Место 119/288
0.155
Место 121/288
-4.73%
Место 88/288
3.62%
Место 88/288
78.33% -2.246 0.646
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
14.01.2011 -- 35 000.00 45 000.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[08.11.2017]Еженедельный обзор 7 ноября 2017
[10.07.2017]Паевые инвестиционные фонды «Сбербанк Управление Активами» стали лучшими на рынке по итогам первого полугодия 2017 года
[27.06.2017]Паевой инвестиционный фонд «Сбербанк – Фонд Перспективных облигаций» признан лучшим на рынке в 2016 году
[22.06.2017]Клиенты «Сбербанк Управление Активами» теперь могут открыть индивидуальный инвестиционный счет дистанционно, не выходя из дома
[08.06.2017]«Сбербанк Управление Активами» - лучшая управляющая компания на российском рынке

Комментарии
[15.11.2017] Еженедельный обзор 15 ноября 2017
[13.11.2017] Ежемесячный обзор ноябрь 2017
[31.10.2017] Еженедельный обзор рынка от 31/10/2017
[23.10.2017] Еженедельный обзор рынка от 23/10/2017
[16.10.2017] Еженедельный обзор рынка от 16/10/2017