Общая информация
Номер регистрации 0051-56540197 Название Тройка Диалог - Дружина
Управляющая компания
Тройка Диалог Тип открытый Объект инвестиций смешанный Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 30.03.2001 Минимальная сумма (первый взнос) 30 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 2 500 руб.
Биржа ММВБ-РТС Страница фонда на сайте УК посмотреть страницу фонда
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) Сумма приобретения, Комментарий 1.5% до 1000000 При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза» 1% от 1000000 до 5000000 При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза» 0.5% от 5000000 При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза» 1.5% до 500000 При подаче заявки агенту ООО «Барклайс Банк» 1% от 500000 до 3000000 При подаче заявки агенту ООО «Барклайс Банк» 0.5% от 3000000 При подаче заявки агенту ООО «Барклайс Банк» 1.5% до 1000000 При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк» 1.25% от 1000000 до 5000000 При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк» 1% от 5000000 При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк» 1.2% до 50000 При подаче заявки агенту ОАО \"Сбербанк\" 1.5% до 100000 При подаче заявки агенту АКБ «РОСБАНК» 1.25% от 100000 до 1000000 При подаче заявки агенту АКБ «РОСБАНК» 1% от 1000000 При подаче заявки агенту АКБ «РОСБАНК» Надбавки УК 0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения, Комментарий 0.5% При подаче заявки агентам, кроме ЗАО КБ \"Ситибанк\", ООО \"Барклайс Банк\" 3% При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк» 3% до 90 При подаче заявки агенту ООО \"Барклайс\" 1% от 90 При подаче заявки агенту ООО \"Барклайс\" 0% При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим Скидки УК 0.5% 0% При подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем
Вознаграждение УК 3.1% искл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 0.3% искл. НДС Прочие расходы 0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 21.03.2001 Дата начала формирования 29.03.2001 Дата окончания формирования 30.03.2001 Дата окончания работы фонда 29.03.2016
Профиль фонда ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина»Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) Спецрегистратор Компьютершер Регистратор (ЗАО) Аудитор ЭНЭКО (ЗАО)
Этим фондом управляют
Коровин Евгений Владиславович
Должность
Портфельный менеджер, директор
Телефон
+7(495) 258-0534
Участник
Резюме
Евгений Коровин присоединился к команде ЗАО УК «Тройка Диалог» в 2008 году в качестве... »»»
Евгений Коровин присоединился к команде ЗАО УК «Тройка Диалог» в 2008 году в качестве старшего кредитного аналитика. С июня 2010 года отвечает за управление облигационными портфелями. До прихода в Тройку Диалог Евгений в течение 6 лет работал аналитиком в Standard & Poor's, где занимался кредитным анализом компаний инфраструктурного сектора России, стран СНГ и Восточной Европы. Евгений окончил МГУ имени М.В. Ломоносова. Является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA). «««
Ларичев Олег Валерьевич
Должность
Директор по инвестициям, управляющий директор
Телефон
(495) 258-05-34
E-mail
Пожалуйста, включите JavaScript
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
37 258.18 -8.92% -12.04% -3.28% -15.48% 42.38%
СЧА
623 510 143.54 -20.41% -42.19% -38.54% -63.90% -64.50%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
6 219.00
0.61 рубли
6 219.00
0.61 20 000.00
1.95 вклады в рублях
20 000.00
1.95 [ 420 370.00
41.06 47 800.00
4.67
Банк Санкт-Петербург, ао [10300436B] 9 075.00
0.89
Банк Санкт-Петербург, ап [20200436B] 1 776.00
0.17
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 36 949.00
3.61 10 856.00
1.06
Распадская, ао [1-04-21725-N] 10 856.00
1.06 244 425.00
23.88
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 7 465.00
0.73
Газпром, ао [1-02-00028-A] 82 281.00
8.04
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 57 890.00
5.66
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 24 585.00
2.40
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 29 249.00
2.86
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 31 558.00
3.08
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 6 997.00
0.68
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E] 4 400.00
0.43 19 073.00
1.87
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 9 183.00
0.90
МТС, ао [1-01-04715-A] 9 890.00
0.97 8 349.00
0.82
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E] 8 349.00
0.82 11 908.00
1.16
Акрон, ао [1-03-00207-A] 11 908.00
1.16 7 554.00
0.74
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 7 554.00
0.74 25 225.00
2.46
Ашинский метзавод, ао [1-03-45219-D] 6 805.00
0.66
Мечел, ап [2-01-55005-Е] 10 578.00
1.03
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 7 842.00
0.77 45 181.00
4.41
Дагестанская ЭСК, ао [1-01-55094-E] 81.00
0.01
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 19 285.00
1.88
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 11 197.00
1.09
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D] 14 618.00
1.43 401 020.00
39.17
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 9 183.00
0.90
Акрон, ао [1-03-00207-A] 11 908.00
1.16
Ашинский метзавод, ао [1-03-45219-D] 6 805.00
0.66
Банк Санкт-Петербург, ао [10300436B] 9 075.00
0.89
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 7 554.00
0.74
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 7 465.00
0.73
Газпром, ао [1-02-00028-A] 82 281.00
8.04
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E] 8 349.00
0.82
Дагестанская ЭСК, ао [1-01-55094-E] 81.00
0.01
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 57 890.00
5.66
МТС, ао [1-01-04715-A] 9 890.00
0.97
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 24 585.00
2.40
Распадская, ао [1-04-21725-N] 10 856.00
1.06
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 29 249.00
2.86
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 36 949.00
3.61
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 7 842.00
0.77
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 31 558.00
3.08
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E] 4 400.00
0.43
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 19 285.00
1.88
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 11 197.00
1.09
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D] 14 618.00
1.43 19 350.00
1.89
Банк Санкт-Петербург, ап [20200436B] 1 776.00
0.17
Мечел, ап [2-01-55005-Е] 10 578.00
1.03
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 6 997.00
0.68 400 103.00
39.08 400 103.00
39.08
Альфа-Банк, 02 - Облигации [40201326B] 10 000.00
0.98
Аптечная сеть 36.6, 2 - Облигации [4-02-07335-A] 4 833.00
0.47
ЕвразХолдинг Финанс, 05 - Облигации [4-05-36383-R] 13 964.00
1.36
Интурист, ВАО, 02 - Облигации [4-02-01142-A] 83 883.00
8.19
КБ Ренессанс Капитал, БО-03 - Облигации [4B020303354B] 18 178.00
1.78
КОМОС ГРУПП, БО-01 - Облигации [4B02-01-36312-R] 17 321.00
1.69
Кузбассэнерго-Финанс, 02 - Облигации [4-02-36401-R] 13 996.00
1.37
Мираторг Финанс, БО-01 - Облигации [4B02-01-36276-R] 6 670.00
0.65
Московский Кредитный банк, БО-05 - Облигации [4B020501978B] 15 269.00
1.49
Мособлгаз-финанс, 02 - Облигации [4-02-36104-R] 21 939.00
2.14
НК Альянс, 06 - Облигации [4-06-65014-D] 25 699.00
2.51
РМК-ФИНАНС, 04 - Облигации [4-04-36219-R] 9 859.00
0.96
РСГ-Финанс, 01 - Облигации [4-01-36399-R] 15 943.00
1.56
РУСАЛ Братск, 08 - Облигации [4-08-20075-F] 13 298.00
1.30
Русское Море (ЗАО), 01 - Облигации [4-01-12184-H] 40 321.00
3.94
СИТРОНИКС, БО-2 - Облигации [4B02-02-50038-A] 14 550.00
1.42
Стройтрансгаз, 2 - Облигации [4-02-60689-J] 14 689.00
1.43
ТКС Банк, БО-03 - Облигации [4B020302673B] 59 693.00
5.83 149 816.00
14.63 Акции иностранных акционерных обществ
2 231.00
0.22 27 188.00
2.66 по сделкам купли-продажи имущества
15 161.00
1.48 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
8 296.00
0.81 профессиональных участников рынка ценных бумаг
1 987.00
0.19 прочая дебиторская задолженность
1 743.00
0.17
ВСЕГО активов:
1 023 696.00
99.99
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.153Место 133/421
0.153Место 146/421
-6.27%Место 113/421
4.68%Место 123/421
83.49%
-2.349
0.607
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
14.01.2011
--
35 000.00
45 000.00
--
--
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »
СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
Денежные средства
