Показано 0 из 0
06.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 18137.02 |
СЧА | 17 003 139 143.35 |
Пай | 18137.02 |
СЧА | 17 003 139 143.35 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.15% |
1.93% |
6.43% |
13.76% |
39.92% |
25.21% |
85.02% |
0.16% |
-0.02% |
-2.30% |
-11.54% |
-14.63% |
-8.56% |
682.00% |
0.15% |
1.93% |
6.43% |
13.76% |
39.92% |
25.21% |
85.02% |
0.16% |
-0.02% |
-2.30% |
-11.54% |
-14.63% |
-8.56% |
682.00% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.05.2024 | 18137.02 | 17 003 139 143.35 | 18137.02 | 17 003 139 143.35 |
03.05.2024 | 18108.99 | 16 975 293 411.94 | 18108.99 | 16 975 293 411.94 |
02.05.2024 | 18123.02 | 17 008 941 973.74 | 18123.02 | 17 008 941 973.74 |
27.04.2024 | 18138.43 | 17 010 368 908.96 | 18138.43 | 17 010 368 908.96 |
26.04.2024 | 18162.78 | 17 038 498 871.92 | 18162.78 | 17 038 498 871.92 |
25.04.2024 | 18107.56 | 16 997 198 310.18 | 18107.56 | 16 997 198 310.18 |
24.04.2024 | 18006.62 | 16 923 796 681.73 | 18006.62 | 16 923 796 681.73 |
23.04.2024 | 18056.53 | 16 989 997 511.70 | 18056.53 | 16 989 997 511.70 |
22.04.2024 | 18176.9 | 17 119 232 570.45 | 18176.9 | 17 119 232 570.45 |
19.04.2024 | 18109.24 | 17 064 746 060.31 | 18109.24 | 17 064 746 060.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 17996.19 | 16 982 654 276.55 | 17996.19 | 16 982 654 276.55 |
17.04.2024 | 17976.74 | 16 975 837 565.86 | 17976.74 | 16 975 837 565.86 |
16.04.2024 | 17995.91 | 17 020 874 601.02 | 17995.91 | 17 020 874 601.02 |
15.04.2024 | 18038.43 | 17 087 994 289.10 | 18038.43 | 17 087 994 289.10 |
12.04.2024 | 17888.81 | 16 944 878 733.93 | 17888.81 | 16 944 878 733.93 |
11.04.2024 | 17836.25 | 16 922 742 562.85 | 17836.25 | 16 922 742 562.85 |
10.04.2024 | 17832.77 | 16 938 974 470.61 | 17832.77 | 16 938 974 470.61 |
09.04.2024 | 17748.57 | 16 896 447 713.73 | 17748.57 | 16 896 447 713.73 |
08.04.2024 | 17810.71 | 17 019 022 170.48 | 17810.71 | 17 019 022 170.48 |
05.04.2024 | 17794.1 | 17 005 791 352.35 | 17794.1 | 17 005 791 352.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.04.2024 | 17774.12 | 17 011 012 825.90 | 17774.12 | 17 011 012 825.90 |
03.04.2024 | 17787.87 | 17 041 891 123.84 | 17787.87 | 17 041 891 123.84 |
02.04.2024 | 17718.6 | 17 018 896 525.71 | 17718.6 | 17 018 896 525.71 |
01.04.2024 | 17725.84 | 17 066 067 451.04 | 17725.84 | 17 066 067 451.04 |
29.03.2024 | 17594.59 | 16 951 593 882.14 | 17594.59 | 16 951 593 882.14 |
28.03.2024 | 17499.98 | 16 873 447 812.17 | 17499.98 | 16 873 447 812.17 |
27.03.2024 | 17452.61 | 16 839 006 703.16 | 17452.61 | 16 839 006 703.16 |
26.03.2024 | 17426.9 | 16 852 008 370.37 | 17426.9 | 16 852 008 370.37 |
25.03.2024 | 17397.26 | 16 841 412 009.89 | 17397.26 | 16 841 412 009.89 |
22.03.2024 | 17206.98 | 16 679 834 419.25 | 17206.98 | 16 679 834 419.25 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 10.17 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 7.94 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 7.42 |
Яндекс, акция об. [NL0009805522] | 5.20 |
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 5.08 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 4.68 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 4.57 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.06 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 3.61 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 3.18 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.012 | 24 |
Коэффициент Сортино ? | 0.008 | 25 |
Волатильность ? | 6.36% | 42 |
VaR ? | -9.58% | 42 |
α-коэффициент ? | -0.900 | |
β-коэффициент ? | 0.775 | |
R2 ? | 92.87% |
06.05.2024 | Еженедельный обзор 06.05.2024 |
06.05.2024 | Еженедельный обзор 06.05.2024 |
27.04.2024 | Еженедельный обзор 27.04.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор 01.04.2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |