Общая информация
Номер регистрации 0092-59891904 Название Кузнецкий мост
Управляющая компания
УК Банка Москвы Тип интервальный Объект инвестиций смешанный Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 20.03.2003 Минимальная сумма (первый взнос) 1 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб. Интервалы приема заявок с 1 по 14 марта
Биржа ММВБ-РТС Страница фонда на сайте УК посмотреть страницу фонда
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК Сумма приобретения, Комментарий 0% не взимается Надбавки (общие) 1.5% до 50000 При подаче заявки агентам «Фирма Кон-Траст», ЗАО КБ «Кедр» 1% от 50000 до 250000 -//- 0.5% от 250000 -//-
Скидки (при погашении пая)
Скидки УК Срок владения, Комментарий 1.5% до 365 0% от 365 Скидки (общие) 1.5% до 365 При подаче заявки агентам «Фирма Кон-Траст», ЗАО КБ «Кедр» 0.5% от 365 -//-
Вознаграждение УК 1.8% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 0.5% вкл. НДС Прочие расходы 0.2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 05.03.2003 Дата начала формирования 14.03.2003 Дата окончания формирования 20.03.2003
Профиль фонда Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) Спецрегистратор Регистратор КРЦ (ООО) Аудитор БДО (ЗАО)
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
28.04.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
3 237.72 -2.54% -2.81% 7.50% -16.14% 63.22%
СЧА
1 034 649 611.43 -2.54% -5.38% 4.65% -20.98% 36.60%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
2 692.46
0.27 рубли
2 216.92
0.22 иностранная валюта
475.54
0.05 [ 714 657.64
71.86 38 079.72
3.83
Банк Санкт-Петербург, ап [20200436B] 26 220.72
2.64
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 11 859.00
1.19 39 569.38
3.98
Распадская, ао [1-04-21725-N] 39 569.38
3.98 209 641.89
21.09
Башнефть, ап [2-01-00013-A] 44 713.20
4.50
Газпром, ао [1-02-00028-A] 73 671.90
7.41
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 40 152.94
4.04
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 51 103.85
5.14 17 346.23
1.75
Росинтер Ресторантс, ао [1-02-55033-E] 462.18
0.05
Синергия, ао [1-01-55052-E] 16 884.05
1.70 52 293.90
5.25
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 10 488.15
1.05
МТС, ао [1-01-04715-A] 14 628.78
1.47
Ростелеком, ап [2-01-00124-A] 27 176.97
2.73 17 830.99
1.79
Группа ЛСР(ОАО), ао [1-01-55234-E] 8 175.47
0.82
Мостотрест, ао [1-03-02472-A] 9 655.52
0.97 93 402.80
9.39
Дикси Групп, ао [1-02-40420-H] 50 952.60
5.12
Компания М.видео, ао [1-02-11700-A] 37 982.70
3.82
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 4 467.50
0.45 45 261.00
4.55
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 45 261.00
4.55 24 516.21
2.46
Казаньоргсинтез, ао [1-02-55245-D] 9 889.22
0.99
НКНХ, ао [1-02-00096-A] 14 626.99
1.47 32 704.65
3.29
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 32 704.65
3.29 73 238.94
7.37
ММК, ао [1-03-00078-A] 14 738.40
1.48
Мечел, ао [1-01-55005-E] 7 956.00
0.80
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 25 313.48
2.55
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 25 231.06
2.54 70 771.94
7.12
Кубаньэнерго, ао [1-02-00063-A] 5 178.76
0.52
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 8 552.50
0.86
ОГК-1, ао [1-02-65107-D] 16 786.88
1.69
ОГК-2, ао [1-02-65105-D] 7 198.15
0.72
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 22 234.19
2.24
ТГК-1, ао [1-01-03388-D] 10 821.46
1.09 565 442.91
56.86
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 10 488.15
1.05
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 45 261.00
4.55
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 32 704.65
3.29
Газпром, ао [1-02-00028-A] 73 671.90
7.41
Группа ЛСР(ОАО), ао [1-01-55234-E] 8 175.47
0.82
Дикси Групп, ао [1-02-40420-H] 50 952.60
5.12
Казаньоргсинтез, ао [1-02-55245-D] 9 889.22
0.99
Компания М.видео, ао [1-02-11700-A] 37 982.70
3.82
Кубаньэнерго, ао [1-02-00063-A] 5 178.76
0.52
ММК, ао [1-03-00078-A] 14 738.40
1.48
МТС, ао [1-01-04715-A] 14 628.78
1.47
Мечел, ао [1-01-55005-E] 7 956.00
0.80
Мостотрест, ао [1-03-02472-A] 9 655.52
0.97
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 8 552.50
0.86
НКНХ, ао [1-02-00096-A] 14 626.99
1.47
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 25 313.48
2.55
ОГК-1, ао [1-02-65107-D] 16 786.88
1.69
ОГК-2, ао [1-02-65105-D] 7 198.15
0.72
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 4 467.50
0.45
Распадская, ао [1-04-21725-N] 39 569.38
3.98
Росинтер Ресторантс, ао [1-02-55033-E] 462.18
0.05
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 22 234.19
2.24
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 11 859.00
1.19
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 25 231.06
2.54
Синергия, ао [1-01-55052-E] 16 884.05
1.70
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 40 152.94
4.04
ТГК-1, ао [1-01-03388-D] 10 821.46
1.09 149 214.73
15.00
Банк Санкт-Петербург, ап [20200436B] 26 220.72
2.64
Башнефть, ап [2-01-00013-A] 44 713.20
4.50
Ростелеком, ап [2-01-00124-A] 27 176.97
2.73
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 51 103.85
5.14 80 035.76
8.05 80 035.76
8.05
Башнефть, 3 - Облигации [4-03-00013-A] 20 802.96
2.09
ЕвразХолдинг Финанс, 3 - Облигации [4-03-36383-R] 13 053.30
1.31
Мечел, 5 - Облигации [4-05-55005-E] 5 123.00
0.52
Ростелеком, 11 - Облигации [4-14-00124-A] 20 856.50
2.10
Синергия, БО-1 - Облигации [4B02-01-55052-E] 20 200.00
2.03 71 013.42
7.14 Ценные бумаги международных финансовых организиций
5 096.00
0.51 Акции иностранных акционерных обществ
24 090.09
2.42 76 150.81
7.66 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
1 409.74
0.14 профессиональных участников рынка ценных бумаг
74 741.07
7.52
ВСЕГО активов:
944 550.09
94.98
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.120Место 191/421
0.124Место 195/421
-8.96%Место 227/421
6.40%Место 228/421
87.55%
-0.832
0.850
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
18.05.2012
--
2 824.00
2 881.00
--
--
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »
СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
Денежные средства
