Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1791 (-0.46%)|USD / JPY 111.7735 (0.12%)|USD / RUB 57.5877 (0.17%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.3%+4.3%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

Кузнецкий мост (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0092-59891904
НазваниеКузнецкий мост
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типинтервальный
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с20.03.2003
Количество пайщиков на 30.06.2017495
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 1 по 14 марта
с 1 по 14 июня
с 1 по 14 сентября
с 1 по 14 декабря
Тикер/ISINRU000A0JNWK1
Название агента Сайт
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
1.5%до 365
0%от 365
Скидки (общие)Агент
1.5%до 365  
0%от 365  
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.8% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации05.03.2003
Дата начала формирования14.03.2003
Дата окончания формирования20.03.2003
До 22.01.2014 фондом управляла УК – КСР
Профиль фонда
Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторРегистратор КРЦ (ООО)
АудиторЗАО "БДО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ674 717 396.33
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка47 470 890.97
ВТБ - Фонд Казначейский3 817 189 684.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 144 638 217.36
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций644 206 299.81
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов96 719 791.91
ВТБ – Фонд Еврооблигаций719 841 907.42
ВТБ – Фонд Металлургии252 097 717.74
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора220 295 590.28
ВТБ – Фонд Облигаций плюс145 769 031.98
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций227 749 130.98
ВТБ – Фонд Потребительского сектора200 329 191.68
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием546 929 832.91
ВТБ – Фонд Сбалансированный298 387 981.33
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций138 550 909.54
ВТБ – Фонд Электроэнергетики596 042 056.53
ВТБ — БРИК122 211 264.22
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов179 372 535.94
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост230 517 626.19
Площадь Победы203 211 032.15
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
10 506 248 089.90
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  14.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 7 723.202.02%15.17%19.25%24.42%127.31%
СЧА 230 517 626.192.02%15.17%21.18%24.33%105.81%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 10.40
РУСАЛ Плс, акция об. [JE00B5BCW814] 8.46
ТМК, акция об. [1-01-29031-H] 7.96
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] 7.89
ММК, акция об. [1-03-00078-A] 7.75

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.327
Место 26/303
0.458
Место 14/303
-5.13%
Место 97/303
4.46%
Место 121/303
49.28% -1.469 0.626
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.06.2014 -- 3 750.00 3 825.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[20.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017
[12.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 12.09.2017
[05.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.09.2017
[29.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.08.2017
[22.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.08.2017