Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1730 (-0.40%)|USD / JPY 109.7440 (-1.04%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+2.3%+17.5%
USD/RUB-0.1%+8.4%
EUR/RUB-4.5%+14.4%
Золото-4.4%+11.8%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0092-59891904
НазваниеВТБ – Фонд Смешанных инвестиций
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типинтервальный
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с20.03.2003
Количество пайщиков на 29.12.2017556
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 1 по 14 марта
с 1 по 14 июня
с 1 по 14 сентября
с 1 по 14 декабря
Тикер/ISINRU000A0JNWK1
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ (ПАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие)Агент
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 182
1.5%от 182 до 365
1%от 365
Скидки (общие)Агент
2%до 182 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%от 182 до 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1%от 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.8% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации05.03.2003
Дата начала формирования14.03.2003
Дата окончания формирования20.03.2003
До 22.01.2014 фондом управляла УК – КСР
Профиль фонда
Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Кузнецкий мост», Фонд переименован 18.10.2017.


Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:

поданным через поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда

поданным через АО «Банк Интеза»:
30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.


Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийВТБ Специализированный депозитарий
СпецрегистраторВТБ Регистратор
АудиторЗАО "БДО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ690 837 194.18
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка69 438 384.25
ВТБ - Фонд Казначейский12 158 510 338.28
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 183 675 913.43
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 20.00
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций1 188 618 406.92
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний136 829 244.66
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов178 976 794.01
ВТБ – Фонд Еврооблигаций668 355 570.47
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков174 612 154.50
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации226 151 877.25
ВТБ – Фонд Металлургии220 726 644.54
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора313 852 930.55
ВТБ – Фонд Потребительского сектора198 061 846.62
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием670 661 994.37
ВТБ – Фонд Сбалансированный751 897 940.60
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций347 953 872.17
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций131 946 261.16
ВТБ – Фонд Электроэнергетики453 092 783.33
ВТБ — БРИК295 211 990.39
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов179 684 451.50
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кимберлит Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие и рост Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
20 239 096 593.18
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  28.04.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 8 604.411.64%2.28%7.77%27.76%90.71%
СЧА 347 953 872.171.64%32.16%39.25%75.04%147.24%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.65
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 7.64
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 7.53
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 7.44
Ростелеком, акция прив. [2-01-00124-A] 7.37

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.402
Место 33/269
0.480
Место 27/269
-3.16%
Место 79/269
3.05%
Место 93/269
30.20% -2.215 0.483
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.06.2014 -- 3 750.00 3 825.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[05.12.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
[22.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
[21.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017