Показано 0 из 0
18.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 17397.65 |
СЧА | 17 005 301 834.55 |
Пай | 17397.65 |
СЧА | 17 005 301 834.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.16% |
1.50% |
10.64% |
11.37% |
43.09% |
26.24% |
82.08% |
0.05% |
-2.03% |
-2.48% |
-16.91% |
-12.41% |
6.99% |
930.33% |
0.16% |
1.50% |
10.64% |
11.37% |
43.09% |
26.24% |
82.08% |
0.05% |
-2.03% |
-2.48% |
-16.91% |
-12.41% |
6.99% |
930.33% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 17397.65 | 17 005 301 834.55 | 17397.65 | 17 005 301 834.55 |
15.03.2024 | 17370.38 | 16 997 068 935.24 | 17370.38 | 16 997 068 935.24 |
14.03.2024 | 17361.58 | 17 019 447 826.69 | 17361.58 | 17 019 447 826.69 |
13.03.2024 | 17422.65 | 17 137 228 684.08 | 17422.65 | 17 137 228 684.08 |
12.03.2024 | 17475.06 | 17 226 465 118.56 | 17475.06 | 17 226 465 118.56 |
11.03.2024 | 17451.36 | 17 270 433 641.48 | 17451.36 | 17 270 433 641.48 |
07.03.2024 | 17448.98 | 17 281 771 502.03 | 17448.98 | 17 281 771 502.03 |
06.03.2024 | 17374.49 | 17 248 547 243.14 | 17374.49 | 17 248 547 243.14 |
05.03.2024 | 17383.35 | 17 285 680 942.35 | 17383.35 | 17 285 680 942.35 |
04.03.2024 | 17438.87 | 17 397 102 464.61 | 17438.87 | 17 397 102 464.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 17136.53 | 17 127 859 809.43 | 17136.53 | 17 127 859 809.43 |
29.02.2024 | 17114 | 17 124 485 283.60 | 17114 | 17 124 485 283.60 |
28.02.2024 | 16998.4 | 17 039 557 355.63 | 16998.4 | 17 039 557 355.63 |
27.02.2024 | 16981.85 | 17 041 114 444.97 | 16981.85 | 17 041 114 444.97 |
26.02.2024 | 17046.89 | 17 144 702 500.48 | 17046.89 | 17 144 702 500.48 |
22.02.2024 | 16770.39 | 16 875 722 538.66 | 16770.39 | 16 875 722 538.66 |
21.02.2024 | 16710.52 | 16 835 489 111.82 | 16710.52 | 16 835 489 111.82 |
20.02.2024 | 16878.3 | 17 040 148 465.19 | 16878.3 | 17 040 148 465.19 |
19.02.2024 | 17094.06 | 17 286 511 474.22 | 17094.06 | 17 286 511 474.22 |
16.02.2024 | 17140.65 | 17 358 355 969.90 | 17140.65 | 17 358 355 969.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 17222.39 | 17 456 468 471.75 | 17222.39 | 17 456 468 471.75 |
14.02.2024 | 17179.24 | 17 442 352 155.88 | 17179.24 | 17 442 352 155.88 |
13.02.2024 | 17233.75 | 17 523 877 218.70 | 17233.75 | 17 523 877 218.70 |
12.02.2024 | 17109.66 | 17 428 769 814.14 | 17109.66 | 17 428 769 814.14 |
09.02.2024 | 17065.56 | 17 385 136 839.30 | 17065.56 | 17 385 136 839.30 |
08.02.2024 | 17053.08 | 17 374 970 183.79 | 17053.08 | 17 374 970 183.79 |
07.02.2024 | 17169.41 | 17 513 928 009.80 | 17169.41 | 17 513 928 009.80 |
06.02.2024 | 17042.02 | 17 403 261 631.53 | 17042.02 | 17 403 261 631.53 |
05.02.2024 | 17023.9 | 17 443 671 671.78 | 17023.9 | 17 443 671 671.78 |
02.02.2024 | 16971.06 | 17 414 930 814.17 | 16971.06 | 17 414 930 814.17 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 10.01 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 7.74 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 6.99 |
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 5.09 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 4.81 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 4.72 |
Яндекс, акция об. [NL0009805522] | 4.44 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.13 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 3.20 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 3.11 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.016 | 25 |
Коэффициент Сортино ? | 0.011 | 25 |
Волатильность ? | 6.36% | 41 |
VaR ? | -9.58% | 41 |
α-коэффициент ? | -0.851 | |
β-коэффициент ? | 0.774 | |
R2 ? | 92.79% |
19.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2024 |
29.01.2024 | Еженедельный обзор 29.01.2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2024 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2024 |