Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 43.43 |
СЧА | 21 206 126 865.04 |
Пай | 43.43 |
СЧА | 21 206 126 865.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% |
-0.62% |
8.87% |
9.59% |
39.87% |
14.77% |
56.79% |
-0.44% |
-5.67% |
-7.31% |
-23.33% |
-20.61% |
-25.09% |
252.75% |
-0.11% |
-0.62% |
8.87% |
9.59% |
39.87% |
14.77% |
56.79% |
-0.44% |
-5.67% |
-7.31% |
-23.33% |
-20.61% |
-25.09% |
252.75% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 43.43 | 21 206 126 865.04 | 43.43 | 21 206 126 865.04 |
14.03.2024 | 43.48 | 21 298 892 199.27 | 43.48 | 21 298 892 199.27 |
13.03.2024 | 43.58 | 21 412 465 776.04 | 43.58 | 21 412 465 776.04 |
12.03.2024 | 43.81 | 21 642 956 732.57 | 43.81 | 21 642 956 732.57 |
11.03.2024 | 43.72 | 21 663 595 268.89 | 43.72 | 21 663 595 268.89 |
07.03.2024 | 43.67 | 21 674 249 297.03 | 43.67 | 21 674 249 297.03 |
06.03.2024 | 43.53 | 21 668 117 768.75 | 43.53 | 21 668 117 768.75 |
05.03.2024 | 43.52 | 21 722 993 191.41 | 43.52 | 21 722 993 191.41 |
04.03.2024 | 43.58 | 21 834 062 050.58 | 43.58 | 21 834 062 050.58 |
01.03.2024 | 42.76 | 21 451 784 511.38 | 42.76 | 21 451 784 511.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 43.02 | 21 619 958 230.11 | 43.02 | 21 619 958 230.11 |
28.02.2024 | 42.77 | 21 537 539 957.90 | 42.77 | 21 537 539 957.90 |
27.02.2024 | 42.72 | 21 585 231 256.59 | 42.72 | 21 585 231 256.59 |
26.02.2024 | 42.95 | 21 797 394 423.30 | 42.95 | 21 797 394 423.30 |
22.02.2024 | 42.38 | 21 527 590 596.11 | 42.38 | 21 527 590 596.11 |
21.02.2024 | 42.21 | 21 480 225 003.52 | 42.21 | 21 480 225 003.52 |
20.02.2024 | 42.82 | 21 836 088 760.87 | 42.82 | 21 836 088 760.87 |
19.02.2024 | 43.37 | 22 152 446 838.30 | 43.37 | 22 152 446 838.30 |
16.02.2024 | 43.49 | 22 324 700 318.14 | 43.49 | 22 324 700 318.14 |
15.02.2024 | 43.7 | 22 479 757 403.88 | 43.7 | 22 479 757 403.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 43.61 | 22 496 095 902.08 | 43.61 | 22 496 095 902.08 |
13.02.2024 | 43.71 | 22 594 454 710.84 | 43.71 | 22 594 454 710.84 |
12.02.2024 | 43.44 | 22 504 882 465.88 | 43.44 | 22 504 882 465.88 |
09.02.2024 | 43.42 | 22 520 058 581.44 | 43.42 | 22 520 058 581.44 |
08.02.2024 | 43.37 | 22 530 273 069.95 | 43.37 | 22 530 273 069.95 |
07.02.2024 | 43.68 | 22 730 904 122.29 | 43.68 | 22 730 904 122.29 |
06.02.2024 | 43.45 | 22 644 294 665.53 | 43.45 | 22 644 294 665.53 |
05.02.2024 | 43.43 | 22 688 545 336.83 | 43.43 | 22 688 545 336.83 |
02.02.2024 | 43.24 | 22 639 116 019.66 | 43.24 | 22 639 116 019.66 |
01.02.2024 | 43.2 | 22 667 734 064.26 | 43.2 | 22 667 734 064.26 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.80 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.50 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 6.21 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.67 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.45 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 5.44 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.52 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.42 |
РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] | 3.23 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 2.94 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.009 | 38 |
Коэффициент Сортино ? | -0.007 | 38 |
Волатильность ? | 6.05% | 39 |
VaR ? | -9.26% | 39 |
α-коэффициент ? | -1.316 | |
β-коэффициент ? | 0.730 | |
R2 ? | 90.93% |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2024 |
29.01.2024 | Еженедельный обзор 29.01.2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2024 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2024 |
10.01.2024 | Еженедельный обзор 09.01.2024 |