Показано 0 из 0
24.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 55.67 |
СЧА | 12 386 712 118.23 |
Пай | 55.67 |
СЧА | 12 386 712 118.23 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.25% |
5.40% |
7.02% |
9.74% |
45.20% |
19.67% |
86.19% |
-0.38% |
0.90% |
-3.87% |
-11.52% |
-0.94% |
-8.80% |
221.20% |
-0.25% |
5.40% |
7.02% |
9.74% |
45.20% |
19.67% |
86.19% |
-0.38% |
0.90% |
-3.87% |
-11.52% |
-0.94% |
-8.80% |
221.20% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 55.67 | 12 386 712 118.23 | 55.67 | 12 386 712 118.23 |
23.04.2024 | 55.81 | 12 433 931 195.46 | 55.81 | 12 433 931 195.46 |
22.04.2024 | 56.4 | 12 608 823 814.81 | 56.4 | 12 608 823 814.81 |
19.04.2024 | 56.12 | 12 557 179 155.26 | 56.12 | 12 557 179 155.26 |
18.04.2024 | 55.85 | 12 503 465 595.54 | 55.85 | 12 503 465 595.54 |
17.04.2024 | 55.77 | 12 507 481 118.80 | 55.77 | 12 507 481 118.80 |
16.04.2024 | 55.92 | 12 559 995 019.57 | 55.92 | 12 559 995 019.57 |
15.04.2024 | 56.06 | 12 613 063 211.53 | 56.06 | 12 613 063 211.53 |
12.04.2024 | 55.54 | 12 508 267 847.90 | 55.54 | 12 508 267 847.90 |
11.04.2024 | 55.43 | 12 488 658 147.92 | 55.43 | 12 488 658 147.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 55.52 | 12 628 219 401.16 | 55.52 | 12 628 219 401.16 |
09.04.2024 | 55.15 | 12 565 475 847.52 | 55.15 | 12 565 475 847.52 |
08.04.2024 | 55.52 | 12 669 187 781.10 | 55.52 | 12 669 187 781.10 |
05.04.2024 | 55.38 | 12 635 056 424.14 | 55.38 | 12 635 056 424.14 |
04.04.2024 | 55.43 | 12 679 968 751.11 | 55.43 | 12 679 968 751.11 |
03.04.2024 | 55.48 | 12 705 759 659.00 | 55.48 | 12 705 759 659.00 |
02.04.2024 | 55.28 | 12 683 345 642.99 | 55.28 | 12 683 345 642.99 |
01.04.2024 | 55.21 | 12 698 066 970.91 | 55.21 | 12 698 066 970.91 |
29.03.2024 | 54.5 | 12 556 022 691.93 | 54.5 | 12 556 022 691.93 |
28.03.2024 | 54.13 | 12 486 179 665.61 | 54.13 | 12 486 179 665.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 54.03 | 12 481 482 067.93 | 54.03 | 12 481 482 067.93 |
26.03.2024 | 53.84 | 12 466 363 561.06 | 53.84 | 12 466 363 561.06 |
25.03.2024 | 53.6 | 12 421 092 350.30 | 53.6 | 12 421 092 350.30 |
22.03.2024 | 52.82 | 12 275 647 623.97 | 52.82 | 12 275 647 623.97 |
21.03.2024 | 53.75 | 12 504 117 054.78 | 53.75 | 12 504 117 054.78 |
20.03.2024 | 53.69 | 12 505 028 555.69 | 53.69 | 12 505 028 555.69 |
19.03.2024 | 53.46 | 12 467 184 821.65 | 53.46 | 12 467 184 821.65 |
18.03.2024 | 53.78 | 12 556 922 864.79 | 53.78 | 12 556 922 864.79 |
15.03.2024 | 53.76 | 12 610 228 464.84 | 53.76 | 12 610 228 464.84 |
14.03.2024 | 53.79 | 12 640 338 474.92 | 53.79 | 12 640 338 474.92 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 11.10 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10.09 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.35 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.81 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 6.50 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.87 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4.42 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 4.23 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.05 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 3.84 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 365 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.004 | 28 |
Коэффициент Сортино ? | 0.003 | 28 |
Волатильность ? | 8.74% | 65 |
VaR ? | -13.35% | 64 |
α-коэффициент ? | 1.342 | |
β-коэффициент ? | 1.086 | |
R2 ? | 96.25% |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор 01.04.2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |